T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095889 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,24
حتى تاريخ 24 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$49,72 – $50,80
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $28.8M
- الممتلكات
- 309
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 91,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.2M
- آخر 9 شهرًا
- +$28.8M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 309 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0,23 | 69649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0,22 | 63502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0,21 | 60000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,21 | 60000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0,21 | 61000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0,21 | 67000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0,21 | 61000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0,20 | 57000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0,20 | 55000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0,20 | 55000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0,20 | 123000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0,19 | 57000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0,19 | 75000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0,18 | 52000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0,18 | 50000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0,17 | 50000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0,17 | 49875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0,17 | 68821000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0,16 | 46000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0,16 | 45000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0,16 | 45000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0,15 | 42000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0,15 | 41000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0,15 | 42001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0,14 | 2170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0,14 | 40000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0,14 | 40000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0,12 | 35829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0,12 | 1997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0,12 | 1100000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0,11 | 45000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0,10 | 30000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $28K | 0,10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0,09 | 25000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0,09 | 26000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0,08 | 42000 | DBT | UA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $24K | 0,08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0,08 | 24217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0,08 | 390000000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0,07 | 20347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0,07 | 20000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0,07 | 352000000 | DBT | ID |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,06 | 10 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0,05 | 23000 | DBT | UA |
توزيع القطاعات
Financial Services
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
التوزيعات 8 دفعات
3,74%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2320 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1150 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2260 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2280 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2240 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,2230 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2510 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50,28% | 17362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28,88% | 9970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20,57% | 7103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0,21% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |