T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095886 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,03
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,86 – $51,46
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.3M
- الممتلكات
- 208
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 149,8
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
THYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▼ -0,09% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$718
- آخر 9 شهرًا
- +$25.0M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 208 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PR SALES TAX FING-B1 | 74529JQM0 | $489K | 1,93 | 500000 | PR |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $451K | 1,78 | 450000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $322K | 1,27 | 300000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $319K | 1,26 | 400000 | US |
| DELAWARE ECO DEV AUTH ASPIRA PROJ SER A | 246372BC9 | $305K | 1,21 | 400000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $296K | 1,17 | 305000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,16 | 417984 | PR |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $275K | 1,09 | 275000 | US |
| SUMMIT CO OH UNIV OF AKRON PARKING PROJ | 86607JAD6 | $266K | 1,05 | 250000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3P0 | $266K | 1,05 | 300000 | PR |
| CA MUNI FIN AUTH AMT 144A | 13048V6W3 | $262K | 1,04 | 250000 | US |
| GEORGIA HSG & FIN-G | 37353PUM9 | $253K | 1,00 | 250000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $252K | 0,99 | 250000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-E | 56052FZ40 | $251K | 0,99 | 250000 | US |
| ROCKDALE CNTY GA DEV 144A AMT | 773008AR8 | $247K | 0,98 | 250000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $245K | 0,97 | 250000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $220K | 0,87 | 220000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $216K | 0,85 | 205000 | US |
| CA STWD DEV AUTH-C-2 | 13078YYH2 | $216K | 0,85 | 215000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $213K | 0,84 | 200000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,84 | 200000 | US |
| SAN FRANCISCO APT-D AMT | 79766DXZ7 | $212K | 0,84 | 200000 | US |
| PA ST ECON PENN MJR BRDGE PRJ P3 AMT | 70868YAY5 | $212K | 0,84 | 200000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-E | 09182THJ9 | $211K | 0,83 | 200000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $211K | 0,83 | 200000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,83 | 200000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR A3 | 084538JH1 | $208K | 0,82 | 222000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $205K | 0,81 | 205000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHZ0 | $201K | 0,80 | 200000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,79 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,79 | 200000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| PUBLIC FIN RETMNT REV SOUTHMINSTER 144A | 74444VAF7 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAG5 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $200K | 0,79 | 200000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,79 | 2000000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,78 | 200000 | US |
| CAPITAL TRUST REV TECH PROJ SR A 144A | 14054WBW4 | $194K | 0,77 | 200000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBT4 | $194K | 0,77 | 200000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $193K | 0,76 | 200000 | US |
| ILLINOIS ST SER C | 4521527G0 | $190K | 0,75 | 200000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $188K | 0,74 | 220000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-E-1 | 64971WTY6 | $186K | 0,74 | 200000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHZ0 | $183K | 0,72 | 200000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $171K | 0,68 | 165000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,66 | 200000 | US |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 52,29% | 4584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205109 | 45,83% | 4017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7046 | 1,57% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1328 | 0,30% | 25992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |