T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077051 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $815.6M
- الممتلكات
- 111
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 90,2
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$33.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$63.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 111 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2,68 | 21846578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $20.1M | 2,47 | 20110723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1,97 | 17525000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1,91 | 14595000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1,54 | 12729000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1,49 | 12316997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1,46 | 11511000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1,43 | 11668405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1,35 | 10580000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1,26 | 10156349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1,25 | 10125000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1,24 | 10170000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1,20 | 9541000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1,19 | 9250000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1,19 | 9770000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1,16 | 9140000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1,16 | 8934000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1,15 | 8807000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1,14 | 8935000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1,12 | 9040000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1,10 | 8933000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1,10 | 8916000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1,10 | 8895000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1,09 | 8847000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1,07 | 8710000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1,06 | 8642000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1,06 | 8608000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1,04 | 7840000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1,03 | 8145000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1,03 | 7994000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1,02 | 8150000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1,02 | 8145000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1,01 | 7869000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1,01 | 8566000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1,01 | 7884000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1,00 | 8162000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1,00 | 7781000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1,00 | 9560000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0,99 | 7978000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0,99 | 8195000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0,99 | 7949000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0,98 | 7969000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0,98 | 7660000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0,98 | 7939000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0,98 | 7998000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0,98 | 7670000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0,97 | 7865000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0,97 | 7840000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0,97 | 7810000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0,97 | 8143000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36,66% | 548958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11,93% | 178611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10,25% | 153029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9,16% | 137198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5,58% | 83614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3,54% | 53062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3,01% | 44977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2,45% | 36635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2,31% | 34560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1,97% | 29493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1,47% | 22022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1,41% | 21131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1,17% | 17521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1,09% | 16304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1,02% | 15305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1,01% | 15102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0,93% | 13905384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0,93% | 13899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0,88% | 13243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0,67% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0,54% | 8028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0,50% | 7538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $362089 | 0,47% | 7022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0,40% | 5990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0,31% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0,14% | 2115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0,10% | 1462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0,05% | 689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0,03% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0,01% | 129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0,01% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |