Tema ETF Trust (CANC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000078299 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $176.1M
- الممتلكات
- 57
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,2
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CANC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +28,17% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,70%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,68
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$65.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40702 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5725102 | 31,72% | 138824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $5124939 | 28,39% | 139662 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3150777 | 17,46% | 76401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135626 | 6,29% | 27537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800180 | 4,43% | 19403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791066 | 4,38% | 19182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511499 | 2,83% | 12403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299000 | 1,66% | 7250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282494 | 1,57% | 6850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162486 | 0,90% | 3940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24744 | 0,14% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15515 | 0,09% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15259 | 0,08% | 370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7673 | 0,04% | 186062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2681 | 0,01% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |