توزيع القطاعات

04
Technology 21,7%
Communication Services 6,9%
Retail 6,0%
Financials 5,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 51,7%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11659881 7,83% 40295 $1218056 هبوط ×3
SPY SPY $6821694 4,58% 9135 $723717 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6494050 4,36% 27247 $819318
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6144978 4,13% 17195 $1128400 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5210249 3,50% 44658 $-895332 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4667819 3,14% 11098 $534702 هبوط ×6
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4445470 2,99% 198942 $216456 صعود ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4348668 2,92% 189443 $-338268 هبوط ×3
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $3639304 2,44% 172234 $581320 صعود ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3430334 2,30% 76655 $-17662 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3299565 2,22% 10080 $361414 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3221997 2,16% 8638 $110706 صعود ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2955118 1,99% 135898 $437997 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2781408 1,87% 13901 $244600 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2499376 1,68% 3394 $517313 هبوط ×1
PTLC Pacer Funds Trust $2366514 1,59% 40620 $235595
HFXI New York Life Investments ETF Trust $2292799 1,54% 60194 صعود ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2206282 1,48% 90756 $34902 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2134118 1,43% 109302 $-59295 هبوط ×2
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2041310 1,37% 149001 $12417 هبوط ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $2038325 1,37% 50692 $212865 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2007706 1,35% 102356 $-89713 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1858246 1,25% 9740 $809605 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1837465 1,23% 29541 $43717 صعود ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1760409 1,18% 94773 $15069 صعود ×6
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1641790 1,10% 77589 $152632 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1592646 1,07% 41058 $192230 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1521753 1,02% 26707 $216085 هبوط ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1405670 0,94% 12311 $-37105 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1355293 0,91% 2406 $-13640 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1280489 0,86% 3476 $-215199
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1191344 0,80% 58499 $21273 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1184569 0,80% 3136 $190112 هبوط ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1164115 0,78% 105924 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1156277 0,78% 5098 $134687 هبوط ×2
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1153189 0,77% 19716 $130127 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1141729 0,77% 4060 $159177 صعود ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1074772 0,72% 17625 $90414
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1073315 0,72% 47179 $93094 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1020604 0,69% 1431 $250697
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1010433 0,68% 10951 $-22342 هبوط ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1008772 0,68% 25513 $162128 صعود ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $955073 0,64% 17680 $314693 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $952848 0,64% 8863 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $906748 0,61% 51142 $101619 هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $899184 0,60% 21548 $144760 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $887389 0,60% 3526 $97111 هبوط ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $885441 0,59% 9988 $156713
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $849333 0,57% 16821 $52522
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $784214 0,53% 3164 $148908
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782956 0,53% 1083 $395780 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769911 0,52% 667 $497950 هبوط ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $765226 0,51% 63137 $30615 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760053 0,51% 10645 $-236542 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755320 0,51% 7847 $-129399 هبوط ×4
VOLT Tema Electrification ETF $751255 0,50% 17934 $333459 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737474 0,50% 17418 $-32909 صعود ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $724544 0,49% 40523 $2860 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $715013 0,48% 19451 $9917 صعود ×6
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $670299 0,45% 30344 $80089 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $647606 0,44% 692 $-41962
CVX Chevron Corporation Common Stock $633913 0,43% 3824 $-154278 صعود ×1
V Visa Inc. $627734 0,42% 1829 $74892
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $604494 0,41% 1714 $50314 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $603343 0,41% 9817 $71393 صعود ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $593847 0,40% 64760 $-22860 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $592359 0,40% 3856 $251587 هبوط ×1
CALF Pacer Funds Trust $576723 0,39% 11396 $121014 صعود ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $575102 0,39% 35566 $6696 صعود ×2
IWD iShares Trust $570649 0,38% 2354 $67902 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $567549 0,38% 977 $340318 هبوط ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $565487 0,38% 27760 $1977 صعود ×6
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $557053 0,37% 24913 $96821 صعود ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $553516 0,37% 48984 $14912 صعود ×4
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $545706 0,37% 2183 $97974 هبوط ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $543531 0,37% 6665 $238141
CANC Tema Oncology ETF $511499 0,34% 12403 صعود ×1
IWO iShares Trust $496390 0,33% 1260 $100989
TIP iShares Trust $493718 0,33% 4512 $-2083 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $476147 0,32% 17968 $-708 صعود ×1
IWF iShares Trust $470918 0,32% 3792 $66697 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $468429 0,31% 15419 صعود ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $443339 0,30% 19496 $29958 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $428778 0,29% 2737 $-111258 هبوط ×4
MUB iShares Trust $421973 0,28% 3921 $114963 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $416229 0,28% 5055 $84479 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $408101 0,27% 1347 $96344 صعود ×2
AGNG Global X Aging Population ETF $405503 0,27% 11258 $4683
ACM AECOM Common Stock $334900 0,22% 4798 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333212 0,22% 329 $-15187 هبوط ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $329238 0,22% 2577 $33115
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $320670 0,22% 1260 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $311579 0,21% 443 $38354
DFAT Dimensional ETF Trust $310006 0,21% 4435 $48028 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $308282 0,21% 904 صعود ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $287457 0,19% 5598 $5869 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $285570 0,19% 789 $-30362 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $262175 0,18% 2075 $-32681 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $260837 0,18% 2701 $17099 صعود ×1
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $259671 0,17% 74404 $-5113 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSJR $4445470 2,99% بزيادة ×6
BSJS $2955118 1,99% بزيادة ×6
BSCT $1760409 1,18% بزيادة ×6
DFSV $1592646 1,07% بزيادة ×4
BSCS $1191344 0,80% بزيادة ×6
DFLV $1008772 0,68% بزيادة ×5
DFIV $955073 0,64% بزيادة ×4
DUHP $899184 0,60% بزيادة ×5
NAC $765226 0,51% بزيادة ×6
NFLX $760053 0,51% بزيادة ×4
EPD $715013 0,48% بزيادة ×6
IWD $570649 0,38% بزيادة ×3
BKLN $565487 0,38% بزيادة ×6
BGB $553516 0,37% بزيادة ×4
MUB $421973 0,28% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HFXI $2292799 60194 1,54%
MUC $1164115 105924 0,78%
UPS $952848 8863 0,64%
CANC $511499 12403 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $468429 15419 0,31%
ACM $334900 4798 0,22%
SNOW $320670 1260 0,22%
PANW $308282 904 0,21%
SJM $252675 2246 0,17%
NKE $250076 6092 0,17%
CVS $236235 2284 0,16%
LLY $220916 184 0,15%
GRID $204793 1068 0,14%
ACYN $203866 9806 0,14%
AGNC $132555 12161 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -849 +$1.2M
GOOGL تقليص -250 +$1.1M
PLTR تم الشراء أكثر +3K -$895K
AMZN حركة السعر فقط +0 +$819K
CRWD تم الشراء أكثر +7K +$810K
SPY تقليص -242 +$724K
BSJT تم الشراء أكثر +27K +$581K
TSLA تقليص -20 +$535K
QQQ تقليص -40 +$517K
MU تقليص -138 +$498K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOOD 30 سبتمبر، 2025 57055 $5342060 -21,3%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 144304 $3327647 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 92368 $1911093 لم يعد يتم تتبعه
BFZ 31 مارس، 2026 110929 $1191375 لم يعد يتم تتبعه
HIMS 30 سبتمبر، 2025 16445 $819783 -48,9%
WYNN 30 يونيو، 2025 8568 $715428 -19,0%
EOG 31 ديسمبر، 2025 5020 $562842 34,6%
CAG 30 يونيو، 2026 31501 $495196 -0,7%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1020 $318209 7,7%
STZ 30 يونيو، 2025 1484 $272399 -30,6%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 837 $269690 5,3%
T 30 يونيو، 2026 7891 $228747 17,4%
SPGP 31 ديسمبر، 2025 1970 $223831
RDDT 31 مارس، 2026 958 $220215 9,8%
T 31 ديسمبر، 2025 7591 $214378 -2,2%
LMT 30 يونيو، 2026 350 $211536 -0,8%
MPC 30 يونيو، 2026 853 $208286 65,2%