Perennial Investment Advisors, LLC

CIK 1801523 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.5B
#1860 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.7%
المراكز
585
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,59%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
68,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,88% تقدير المشتريات $172593242 · المبيعات $67345685

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
97
زيادة
295
انخفض
170
مغلق
16

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Communication Services
2,2%
Retail
2,0%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,3%
Healthcare
1,2%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
71,7%

المحفظة الكاملة 585 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64739959 4,30% 323551 $9187045 صعود ×1
SPYG $59028266 3,92% 496052 $10017932 هبوط ×1
QUS $56243438 3,74% 300970 $1702567 هبوط ×1
SPHQ $53325462 3,54% 591843 $1011712 هبوط ×3
IWY $51077639 3,39% 175672 $9196902 صعود ×6
SPYV $49431970 3,28% 813155 $1797691 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48980726 3,25% 169271 $6464082 صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $44939518 2,99% 554406 $9501668 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $39471627 2,62% 93847 $3672434 هبوط ×3
SPYM $36640892 2,43% 416925 $21459154 صعود ×2
IYW $23022285 1,53% 91197 $4948249 هبوط ×4
DYNF $22750728 1,51% 334511 $3691661 صعود ×1
SPY SPY $22060748 1,47% 29542 $2442573 هبوط ×1
BAI $20972430 1,39% 397817 $7825495 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19668338 1,31% 82523 $3661082 صعود ×6
VUG $15662153 1,04% 181822 $4732950 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15144080 1,01% 20565 $3454423 صعود ×1
IVV $15002376 1,00% 20032 $-764918 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13893387 0,92% 37244 $1306461 صعود ×1
VTI $13778631 0,92% 37236 $1259862 هبوط ×1
VGT $13621219 0,90% 113963 $3834854 صعود ×2
VTV $12914970 0,86% 59265 $3094488 صعود ×6
QUAL $11437641 0,76% 52117 $1221529 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11353505 0,75% 31770 $3396799 صعود ×1
COWZ $11277486 0,75% 181310 $-137093 هبوط ×1
IEMG $11028468 0,73% 133132 $-577933 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $10147266 0,67% 361743 صعود ×1
BRKB $10045663 0,67% 20075 $183892 هبوط ×1
CGDV $9664330 0,64% 196110 $3194745 صعود ×5
NTSX $9534805 0,63% 161472 $1159132 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9447469 0,63% 26738 $1939230 صعود ×4
XLK XLK $8975776 0,60% 47110 $2758696 صعود ×3
PZA $8878504 0,59% 377487 $5382787 صعود ×3
CGGR $8735801 0,58% 185080 $2816954 صعود ×6
MTUM $8722846 0,58% 25423 $1879518 هبوط ×2
CLIP $8497834 0,56% 84691 $-501985 هبوط ×3
SFLR $8047683 0,53% 208597 $894428 صعود ×6
VEA $7998548 0,53% 112261 $1237456 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7686641 0,51% 20344 $1556572 صعود ×2
SPTI $7558260 0,50% 266213 $6720541 صعود ×2
SDY $7382813 0,49% 48514 $964663 صعود ×2
OUNZ $7269987 0,48% 188390 $-956915 صعود ×6
CGGO $7126047 0,47% 168346 $1645094 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6725988 0,45% 11935 $143345 صعود ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6359243 0,42% 96918 $1777613 هبوط ×2
XMHQ $6107330 0,41% 54060 $635981 صعود ×2
SHLD $5894061 0,39% 98691 $173329 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5697570 0,38% 9808 $4126131 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5668903 0,38% 92236 $991439 صعود ×6
CGUS $5548314 0,37% 124737 $1008021 صعود ×6
IAGG $5516755 0,37% 109023 $206270 صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5493826 0,36% 47089 $-553401 صعود ×4
JAVA $5432895 0,36% 68416 $-520128 هبوط ×1
RWL $5408640 0,36% 42335 $567448 صعود ×1
XLI XLI $5324972 0,35% 28750 $86273 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4996311 0,33% 4329 $3107338 هبوط ×2
GOVT $4837371 0,32% 212348 $637212 صعود ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4796891 0,32% 95211 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4779547 0,32% 10009 $1295719 هبوط ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $4770514 0,32% 162594 $-266214 صعود ×3
VO $4693374 0,31% 58255 $1335336 صعود ×6
SPTM $4615880 0,31% 50840 $571422 هبوط ×6
SPSM $4581028 0,30% 79441 $810909 صعود ×1
BIL $4526844 0,30% 49399 $-304956 هبوط ×3
THRO $4509106 0,30% 104574 $-988088 هبوط ×1
SPGP $4489042 0,30% 36709 $-1851959 هبوط ×5
DGRO $4438187 0,29% 58559 $1875819 صعود ×1
SPYI $4387168 0,29% 82636 $528019 صعود ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4377698 0,29% 402734 $-36208 صعود ×1
VOO $4370774 0,29% 6367 $894402 صعود ×6
IJR $4298182 0,29% 28982 $753814 صعود ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $4240641 0,28% 177809 $445595 صعود ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4240000 0,28% 15353 $2578978 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3920378 0,26% 3269 $2170248 صعود ×3
SPMD $3767915 0,25% 55762 $490237 صعود ×1
IWF $3735573 0,25% 30085 $500763 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3696169 0,25% 3950 $30825 صعود ×1
SLYG $3686008 0,24% 30936 $689056 هبوط ×1
CLM $3663047 0,24% 484530 $199477 صعود ×6
CGNG $3645058 0,24% 97307 $717777 صعود ×6
EFA $3626574 0,24% 34909 $-55317 هبوط ×1
JGRO $3618850 0,24% 36706 $564381 صعود ×6
CRF $3596631 0,24% 500924 $219995 صعود ×6
BUFR $3575050 0,24% 97866 $248703 هبوط ×1
OMFL $3529704 0,23% 51501 $-243961 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3479379 0,23% 10630 $866843 صعود ×1
IJH $3471566 0,23% 45021 $471817 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3464754 0,23% 48526 $-1429779 هبوط ×1
IEFA $3438545 0,23% 35603 $1304745 صعود ×3
EMBX $3310460 0,22% 64525 $-2167110 هبوط ×1
CGCP $3289178 0,22% 147563 $-168357 هبوط ×1
SLYV $3255838 0,22% 29831 $381325 هبوط ×6
SMH SMH $3227876 0,21% 4921 $1544613 صعود ×3
VIG $3219078 0,21% 13604 $743965 صعود ×3
CGMS $3218093 0,21% 117750 $-402236 هبوط ×1
XLF XLF $3085643 0,21% 57558 $896881 صعود ×1
XLV XLV $3053697 0,20% 19243 $473198 صعود ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3046516 0,20% 32439 $-69495 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3029950 0,20% 8885 $1745147 صعود ×1
IAU $3014439 0,20% 39920 $-288555 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWY $51077639 3,39% بزيادة ×6
RDVY $44939518 2,99% بزيادة ×5
AMZN $19668338 1,31% بزيادة ×6
VUG $15662153 1,04% بزيادة ×6
VTV $12914970 0,86% بزيادة ×6
CGDV $9664330 0,64% بزيادة ×5
GOOG $9447469 0,63% بزيادة ×4
XLK $8975776 0,60% بزيادة ×3
PZA $8878504 0,59% بزيادة ×3
CGGR $8735801 0,58% بزيادة ×6
SFLR $8047683 0,53% بزيادة ×6
VEA $7998548 0,53% بزيادة ×6
OUNZ $7269987 0,48% بزيادة ×6
CGGO $7126047 0,47% بزيادة ×6
META $6725988 0,45% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $10147266 361743 0,67%
BLCR $4796891 95211 0,32%
APRW $2496902 67230 0,17%
PBFR $2041605 66632 0,14%
GLW $1253413 4907 0,08%
ILCG $1011270 8642 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1011068 5917 0,07%
STPZ $970914 18199 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $888983 17663 0,06%
AMD $813274 1400 0,05%
MU $808003 700 0,05%
TXUE $807592 23395 0,05%
ARM $682388 1924 0,05%
VV $625364 1818 0,04%
AVUV $623925 5001 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +219K +$21.5M
SPYG تقليص -5K +$10.0M
RDVY تم الشراء أكثر +35K +$9.5M
IWY تم الشراء أكثر +7K +$9.2M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$9.2M
BAI تقليص -1K +$7.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$6.5M
TLT تقليص -69K -$6.0M
PZA تم الشراء أكثر +225K +$5.4M
IYW تقليص -8K +$4.9M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LSAF 31 مارس، 2025 79637 $3226930 لم يعد يتم تتبعه
LSAT 31 مارس، 2025 52642 $2116370 لم يعد يتم تتبعه
DYLD 31 مارس، 2025 79301 $1781036 لم يعد يتم تتبعه
CGDG 31 مارس، 2025 28635 $848712 لم يعد يتم تتبعه
XLG 30 يونيو، 2025 18381 $845861 لم يعد يتم تتبعه
EPS 30 يونيو، 2025 14066 $833862 لم يعد يتم تتبعه
EVM 31 ديسمبر، 2025 78950 $749235 لم يعد يتم تتبعه
STPZ 31 ديسمبر، 2025 13189 $714549 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 30 يونيو، 2025 23918 $651965 لم يعد يتم تتبعه
SQEW 31 مارس، 2025 17846 $600525 لم يعد يتم تتبعه
FTEC 31 ديسمبر، 2025 2611 $580086 لم يعد يتم تتبعه
MAIN 31 مارس، 2026 9094 $549200 11,0%
HON 30 يونيو، 2026 2279 $515184 -1,9%
JBND 30 يونيو، 2025 9415 $503932 -1,6%
CGCV 31 مارس، 2026 15840 $482952 لم يعد يتم تتبعه
ICE 30 يونيو، 2026 2668 $419650 30,7%
EFG 30 سبتمبر، 2025 3573 $400227 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 ديسمبر، 2025 9441 $392578 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 31 ديسمبر، 2025 8150 $390713 27,2%
TTD 31 مارس، 2025 3117 $366342 -75,8%
PGX 30 يونيو، 2025 31109 $349043 لم يعد يتم تتبعه
STRK 30 سبتمبر، 2025 2859 $345967 -22,2%
EIS 30 يونيو، 2026 2853 $331023 لم يعد يتم تتبعه
GLIN 30 سبتمبر، 2025 6679 $321830 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 1054 $311223 23,7%
FIX 31 مارس، 2026 324 $302615 22,1%
OKLO 31 مارس، 2026 4166 $298951 -13,4%
CLOI 31 مارس، 2026 5445 $287494 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 1872 $286777 24,0%
CCL 30 يونيو، 2026 11037 $285642 -10,1%
WDAY 31 مارس، 2026 1317 $282651 50,4%
DJD 31 مارس، 2025 5535 $280701 لم يعد يتم تتبعه
GSK 31 مارس، 2026 5718 $280420 -6,3%
AAAU 31 مارس، 2025 10746 $278699 لم يعد يتم تتبعه
BOTZ 30 سبتمبر، 2025 8491 $277222
MLPX 31 مارس، 2025 4570 $276746 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 سبتمبر، 2025 2796 $275706 81,1%
ISCV 31 مارس، 2025 4339 $275134 لم يعد يتم تتبعه
AJG 31 مارس، 2026 1050 $271563 20,0%
ARM 31 ديسمبر، 2025 1917 $271235 129,4%
PPG 30 يونيو، 2025 2451 $268029 -0,1%
CCI 30 يونيو، 2025 2567 $267559 -26,0%
EIX 31 مارس، 2025 3347 $267254 25,3%
LKQ 31 مارس، 2025 7158 $263062 -38,9%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2421 $260040 -49,4%
SAP 30 سبتمبر، 2025 852 $259095 -19,4%
HOLX 31 مارس، 2026 3479 $259075 لم يعد يتم تتبعه
SKYY 31 مارس، 2026 1987 $258468
HYMB 31 مارس، 2026 10237 $255280 لم يعد يتم تتبعه
PPG 31 ديسمبر، 2025 2416 $253946 10,9%
SDVY 30 يونيو، 2025 7574 $253863
SPGI 31 مارس، 2026 479 $250542 2,0%
BUD 30 سبتمبر، 2025 3641 $250189 30,7%
OIH 30 يونيو، 2026 618 $249503 لم يعد يتم تتبعه
AMBA 31 مارس، 2025 3403 $247535 45,3%
FTSL 30 سبتمبر، 2025 5380 $246891
XOP 30 يونيو، 2025 1873 $246736 لم يعد يتم تتبعه
FYT 31 ديسمبر، 2025 4409 $246422
FSS 31 مارس، 2025 2665 $246219 65,5%
DFUV 30 يونيو، 2025 5965 $245818 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 ديسمبر، 2025 3046 $243485
LEN 31 مارس، 2026 2364 $243053 -0,5%
ACN 31 مارس، 2026 898 $240935 -7,9%
DFAX 31 مارس، 2026 7322 $239649 لم يعد يتم تتبعه
AMP 31 ديسمبر، 2025 487 $239119 14,1%
FWONK 31 ديسمبر، 2025 2279 $238041 6,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 1308 $233752 -8,5%
UPST 31 ديسمبر، 2025 4590 $233152 -33,1%
SPBO 30 سبتمبر، 2025 7921 $231492 لم يعد يتم تتبعه
SMIN 30 سبتمبر، 2025 3000 $231476 لم يعد يتم تتبعه
MDYG 31 ديسمبر، 2025 2514 $230073 لم يعد يتم تتبعه
VGIT 31 مارس، 2025 3945 $228810
FXI 30 يونيو، 2025 6381 $228695 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 3585 $227572 -42,9%
XYZ 31 مارس، 2025 2676 $227436 47,4%
VST 30 سبتمبر، 2025 1160 $224836 -29,0%
FTSD 31 مارس، 2025 2490 $224717 لم يعد يتم تتبعه
DXCM 30 سبتمبر، 2025 2574 $224685 32,9%
SPYD 31 مارس، 2025 5190 $224389 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 يونيو، 2025 2711 $224282
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2497 $224155 لم يعد يتم تتبعه
HOG 31 ديسمبر، 2025 8000 $223200 37,8%
KIE 31 مارس، 2026 3700 $222556 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 631 $221981 -41,5%
CMCSA 31 مارس، 2026 7375 $220414 -7,8%
PGR 31 مارس، 2025 919 $220201 -22,2%
VONV 31 ديسمبر، 2025 2457 $219582
MDT 30 يونيو، 2025 2441 $219395 5,7%
CALF 31 ديسمبر، 2025 4994 $218649 لم يعد يتم تتبعه
FXU 30 سبتمبر، 2025 5111 $216602 لم يعد يتم تتبعه
MEAR 31 ديسمبر، 2025 4283 $216312 لم يعد يتم تتبعه
IYF 31 مارس، 2026 1674 $215829 لم يعد يتم تتبعه
EPD 30 يونيو، 2025 6276 $214253 24,1%
GM 31 مارس، 2025 4008 $213542 86,5%
NDAQ 30 يونيو، 2026 2500 $212240 24,5%
KGRN 30 يونيو، 2026 7399 $211722 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2025 4293 $210569
PCG 30 يونيو، 2025 12251 $210479 28,3%
VFH 31 مارس، 2026 1576 $210403 لم يعد يتم تتبعه
INCO 31 مارس، 2025 3262 $210171 لم يعد يتم تتبعه
SUSA 31 مارس، 2025 1727 $210023 لم يعد يتم تتبعه
AEP 31 مارس، 2026 1821 $209911 -5,8%
VFH 31 مارس، 2025 1777 $209837 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2026 928 $209742 7,3%
SMR 30 سبتمبر، 2025 5300 $209668 -74,2%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 2898 $209439 23,0%
LCTU 31 مارس، 2025 3258 $208677 لم يعد يتم تتبعه
IGRO 31 مارس، 2026 2521 $208662 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 يونيو، 2025 329 $208661 59,6%
SYM 30 يونيو، 2026 3895 $207215 -6,6%
DAL 31 مارس، 2025 3420 $206908 88,3%
WMB 31 ديسمبر، 2025 3264 $206801 18,9%
EFAV 30 يونيو، 2025 2653 $206721 لم يعد يتم تتبعه
GTLB 31 مارس، 2026 5508 $206719 88,9%
DECK 30 يونيو، 2026 2063 $206485 -9,5%
UPS 30 يونيو، 2025 1872 $205848 2,4%
IEI 30 يونيو، 2026 1734 $205653
EMNT 30 يونيو، 2025 2078 $205128 لم يعد يتم تتبعه
GXO 31 مارس، 2026 3895 $205033 -11,5%
GD 30 يونيو، 2025 751 $204810 33,0%
XHB 30 يونيو، 2026 2073 $204607 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2025 836 $203813 44,9%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 500 $203440 لم يعد يتم تتبعه
GD 31 مارس، 2026 604 $203236 13,0%
FEZ 31 مارس، 2026 3150 $202830 لم يعد يتم تتبعه
ARTY 31 مارس، 2026 4207 $202693 لم يعد يتم تتبعه
HOG 30 يونيو، 2025 8000 $202000 19,7%
VV 31 مارس، 2026 642 $201964 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 30 سبتمبر، 2025 8236 $200793 لم يعد يتم تتبعه
IDCC 31 مارس، 2026 630 $200580 13,6%
FAST 30 يونيو، 2026 4318 $200369 6,1%
BBUS 31 ديسمبر، 2025 1658 $200004 لم يعد يتم تتبعه
PFFD 30 يونيو، 2025 10260 $195289 لم يعد يتم تتبعه
PDI 30 يونيو، 2026 10236 $175136 -10,1%
WBD 30 سبتمبر، 2025 14017 $160634 45,5%
CHI 31 مارس، 2025 10800 $128952 35,7%
FSSL 30 يونيو، 2026 10140 $126855 3,9%
NAC 30 سبتمبر، 2025 11012 $123004 1,9%
FSCO 31 مارس، 2026 18069 $113834 1,5%
MVF 31 مارس، 2026 15106 $104687 لم يعد يتم تتبعه
EXG 30 سبتمبر، 2025 11384 $99610 8,7%
AMCR 31 مارس، 2026 10088 $84135 21,1%
CHPTXXXX 30 سبتمبر، 2025 96650 $67974 لم يعد يتم تتبعه
CELU 31 مارس، 2026 13629 $15128 -38,4%
OTLY 31 مارس، 2025 12000 $7954 43,9%
WKHS 31 مارس، 2025 10800 $7538 89,1%
ZOOZ 30 يونيو، 2026 14500 $4365 4,9%
APLT 31 مارس، 2026 11600 $1160 لم يعد يتم تتبعه