Thornburg ETF Trust (TPLS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089219 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,75
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
تغير اليوم الواحد
$24,65 – $26,00
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $20.1M
- الممتلكات
- 337
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,0
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 فبراير، 2025 | ▼ -1,49% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,46%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,61
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 337 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0,25 | 50000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0,25 | 45000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0,25 | 50000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0,25 | 49651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0,25 | 50000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0,25 | 50000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0,25 | 50000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0,25 | 50000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0,24 | 50000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0,24 | 50000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0,24 | 50000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0,24 | 50000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0,24 | 49000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0,24 | 48325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0,24 | 50000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0,24 | 48465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0,24 | 49000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0,24 | 47880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0,24 | 47896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0,24 | 53000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0,24 | 50000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0,24 | 48000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0,23 | 50376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0,23 | 48000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0,23 | 46589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0,23 | 46121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0,23 | 48360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0,23 | 48000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0,23 | 46249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0,23 | 50000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0,23 | 50000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0,23 | 50000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0,22 | 45000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0,22 | 44000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0,22 | 43542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0,22 | 43000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0,22 | 43000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0,22 | 56668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0,21 | 43000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0,20 | 41000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0,20 | 48830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0,20 | 41000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0,20 | 43000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,20 | 40000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0,20 | 40000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48,52% | 250897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48,12% | 248384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3,13% | 16189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0,13% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0,10% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |