Thornburg ETF Trust (TPLS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089219 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,75
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
تغير اليوم الواحد
$24,65 – $26,00
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $20.1M
- الممتلكات
- 337
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,0
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 فبراير، 2025 | ▼ -1,49% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,46%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,61
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 337 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28852 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48,52% | 250897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48,12% | 248384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3,13% | 16189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0,13% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0,10% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |