Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$7.7M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$64.3M
آخر 12 شهرًا
+$377.7M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 460 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
PMT Loan Trust 729907AM7 $496K 0,12 500000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCK9 $496K 0,12 500000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $496K 0,12 500000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $495K 0,12 500000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $495K 0,12 500000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $495K 0,12 500000 DBT US
Octagon Investment Partners 50, Ltd. 67592MBA1 $495K 0,12 500000 ABS-CBDO KY
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAU4 $495K 0,12 510000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAW2 $495K 0,12 500000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $494K 0,12 500000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAW1 $494K 0,12 485000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AQ3 $493K 0,12 500000 DBT US
BROADCOM INC 11135FDB4 $493K 0,12 500000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MDR7 $493K 0,12 500000 ABS-O US
ABBVIE INC 00287YEE5 $493K 0,12 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAJ0 $492K 0,12 500000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAY8 $492K 0,12 500000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89116C4H7 $492K 0,12 500000 DBT CA
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFK7 $491K 0,12 500000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL HOL 36273TAA8 $490K 0,12 500000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $490K 0,12 500000 DBT US
FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CQ1 $490K 0,12 500000 DBT BR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFJ0 $489K 0,12 500000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAU1 $489K 0,12 500000 DBT FR
Fannie Mae 3136BVQK7 $489K 0,12 500000 ABS-MBS US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $488K 0,12 510000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BN2 $488K 0,12 500000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAL7 $488K 0,12 500000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES 91087BBR0 $487K 0,12 500000 DBT MX
UBS GROUP AG 902613BV9 $487K 0,12 500000 DBT CH
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBR9 $487K 0,12 500000 DBT SA
DT MIDSTREAM INC 23345MAC1 $487K 0,12 510000 DBT US
ALGONQUIN PWR & UTILITY 015857AH8 $486K 0,12 500000 DBT CA
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GE0 $486K 0,12 500000 DBT US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112CG6 $486K 0,12 460000 DBT US
GCAT 36831BBC7 $485K 0,12 473906 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61779QAD5 $485K 0,12 486854 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 034952AC5 $483K 0,12 485755 ABS-MBS US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAU5 $483K 0,12 500000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $482K 0,12 460000 DBT US
CARGILL INC 141781CG7 $481K 0,12 510000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83370RAF5 $481K 0,12 500000 DBT FR
LCM Ltd Partnership 501971AW5 $479K 0,12 500000 ABS-CBDO JE
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAC2 $477K 0,12 460000 DBT GB
Sequoia Mortgage Trust 81749XAH6 $476K 0,12 500000 ABS-MBS US
DOMINICAN REPUBLIC 25714PFG8 $476K 0,12 500000 DBT DO
SOCIETE GENERALE 83368RBR2 $473K 0,12 460000 DBT FR
AMSR Trust 00182MAC5 $472K 0,12 500000 ABS-O US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AC0 $472K 0,12 500000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AT6 $471K 0,12 460000 DBT US
الصفحة 6 من 10
← السابق التالي →

التوزيعات 18 دفعة

$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
30 يوليو، 2026 $0,1990
29 يونيو، 2026 $0,2030
28 مايو، 2026 $0,1840
29 إبريل، 2026 $0,1840
30 مارس، 2026 $0,2000
26 فبراير، 2026 $0,1860
29 يناير، 2026 $0,1670
23 ديسمبر، 2025 $0,3510
26 نوفمبر، 2025 $0,1740
30 أكتوبر، 2025 $0,1990
29 سبتمبر، 2025 $0,1850
28 أغسطس، 2025 $0,1860
30 يوليو، 2025 $0,2160
27 يونيو، 2025 $0,1860
29 مايو، 2025 $0,1780
29 إبريل، 2025 $0,0650
28 مارس، 2025 $0,1720
27 فبراير، 2025 $0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331797272 99,25% 6541744 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1334798 0,40% 26317 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1176958 0,35% 23205 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8269 0,00% 162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1237 0,00% 24374 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF $405.5M
AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… $405.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $409.3M
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $409.3M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $410.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $403.3M
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $402.9M
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF $401.2M
PAPI Parametric Equity Premium Incom… $399.8M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $398.7M