Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089905 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$64.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$377.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $470K | 0,12 | 585000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $468K | 0,12 | 460000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494AZ2 | $468K | 0,12 | 450000 | DBT | GT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $468K | 0,12 | 460000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $467K | 0,12 | 460000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $467K | 0,12 | 585000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $466K | 0,12 | 460000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $463K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $463K | 0,11 | 510000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $463K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $462K | 0,11 | 460000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $462K | 0,11 | 460000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $461K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $458K | 0,11 | 410000 | DBT | GB |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $456K | 0,11 | 480000 | DBT | CA |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $449K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $448K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $447K | 0,11 | 445000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $447K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D59 | $445K | 0,11 | 430000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $445K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DF3 | $445K | 0,11 | 460000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $442K | 0,11 | 385000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $441K | 0,11 | 450000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $440K | 0,11 | 484000 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $438K | 0,11 | 435000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $436K | 0,11 | 454000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $434K | 0,11 | 510000 | DBT | US |
| ESKOM HOLDINGS | 29646AAC0 | $433K | 0,11 | 431000 | DBT | ZA |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388TAK9 | $430K | 0,11 | 450000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust 2021-INV1 | 69359YAC1 | $423K | 0,10 | 508779 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36831BAB0 | $416K | 0,10 | 417497 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DK7 | $416K | 0,10 | 410000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $414K | 0,10 | 405000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $411K | 0,10 | 410000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAA9 | $409K | 0,10 | 410000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $409K | 0,10 | 400000 | DBT | BR |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $408K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAX8 | $408K | 0,10 | 585000 | DBT | US |
| RFS Asset Securitization LLC | 74970DAF9 | $402K | 0,10 | 400000 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $398K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $397K | 0,10 | 385000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFG6 | $394K | 0,10 | 385000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $392K | 0,10 | 385000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAE1 | $390K | 0,10 | 385000 | DBT | IE |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAG9 | $386K | 0,10 | 410000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $383K | 0,09 | 360000 | DBT | CA |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $381K | 0,09 | 370000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAQ6 | $381K | 0,09 | 400000 | DBT | KY |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $380K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
التوزيعات 18 دفعة
$2,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1990 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2030 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1840 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1840 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1860 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1670 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3510 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1740 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1850 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1860 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2160 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1780 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0650 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1720 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99,25% | 6541744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0,40% | 26317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0,35% | 23205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0,00% | 24374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |