TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CFH9 $18.8M 8,53 19000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $3.0M 1,38 3000000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 $2.0M 0,91 2000000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAP9 $2.0M 0,91 2000000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $2.0M 0,89 2000000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAD7 $1.8M 0,79 1750000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC85 $1.6M 0,73 1600000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEA0 $1.5M 0,68 1500000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $1.5M 0,67 1500000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $1.3M 0,59 1300000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $1.2M 0,54 1191688 STIV US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $1.1M 0,52 1150000 DBT US
FRTKL 30322DAA7 $1.1M 0,49 1090000 ABS-O US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61775JAF0 $1.0M 0,46 1017594 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VCC1 $1.0M 0,46 1000000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAL1 $1.0M 0,46 1000000 DBT GB
UBS AG STAMFORD CT 90261AAF9 $1.0M 0,46 1000000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD50 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAL2 $1.0M 0,46 1000000 DBT CA
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $1.0M 0,46 1000000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NZT3 $1.0M 0,46 1000000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.0M 0,45 1000000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EDH5 $1.0M 0,45 1000000 DBT GB
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.0M 0,45 1000000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBJ3 $1.0M 0,45 1000000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408CAA5 $1.0M 0,45 1000000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEG8 $1000K 0,45 1000000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $999K 0,45 1000000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $999K 0,45 1000000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBK9 $999K 0,45 1000000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MC69 $999K 0,45 1000000 DBT CA
TRUIST BANK 89788JAK5 $998K 0,45 1000000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $998K 0,45 1000000 DBT US
ABN AMRO BANK NV 00084DBH2 $993K 0,45 1000000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280FK0 $989K 0,45 1000000 DBT GB
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDL5 $989K 0,45 1000000 DBT NL
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $989K 0,45 1000000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $988K 0,45 1000000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAK7 $987K 0,45 1000000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $986K 0,45 1000000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $983K 0,45 1000000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $982K 0,45 1000000 DBT KY
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $966K 0,44 1000000 DBT US
Progress Residential Trust 74331UAA6 $936K 0,43 948804 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167PAE0 $923K 0,42 919265 ABS-O US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M