TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,40%▼ -0,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Government National Mortgage Association 38378W6V0 $894K 0,41 898412 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MAF6 $866K 0,39 873000 ABS-O US
Firstkey Homes Trust 33767PAA6 $822K 0,37 827980 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658CAA9 $821K 0,37 819402 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKR1 $803K 0,36 800000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $799K 0,36 800000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $797K 0,36 800000 DBT US
Verdelite Static CLO Ltd 92338VAA9 $795K 0,36 795197 ABS-CBDO JE
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $795K 0,36 800000 DBT IE
Firstkey Homes Trust 33767WAA1 $776K 0,35 779234 ABS-O US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $761K 0,35 749000 DBT US
Magnetite CLO Ltd 55953UAL8 $758K 0,34 757000 ABS-CBDO KY
AMERICAN EXPRESS CO 025816EE5 $758K 0,34 750000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $757K 0,34 750000 DBT US
Fannie Mae 3136ACSK8 $756K 0,34 754067 ABS-MBS US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCQ3 $755K 0,34 750000 DBT FR
AES CORP/THE 00130HCN3 $754K 0,34 750000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $754K 0,34 750000 DBT FR
MORGAN STANLEY 61748UAJ1 $753K 0,34 750000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CZ4 $753K 0,34 750000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAF7 $752K 0,34 750000 DBT CA
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $752K 0,34 750000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $751K 0,34 750000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $751K 0,34 750000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $751K 0,34 750000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CC8 $751K 0,34 750000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 337967AA1 $751K 0,34 750000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EB1 $751K 0,34 750000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCS9 $750K 0,34 750000 DBT FR
Rockford Tower CLO Ltd 77341EBA2 $750K 0,34 750000 ABS-CBDO KY
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $750K 0,34 750000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAF6 $749K 0,34 750000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAD2 $749K 0,34 750000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDU0 $749K 0,34 750000 DBT JP
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $747K 0,34 750000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAC7 $747K 0,34 750000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $746K 0,34 750000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGL7 $745K 0,34 750000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $742K 0,34 750000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AF9 $740K 0,34 750000 DBT US
MACQUARIE GROUP LTD 55608JAX6 $729K 0,33 745000 DBT AU
Fannie Mae 3136AQ5Q9 $710K 0,32 716189 ABS-MBS US
Sound Point CLO LTD 83609GBN4 $707K 0,32 706822 ABS-CBDO KY
ING GROEP NV 456837BP7 $704K 0,32 700000 DBT NL
LCM Ltd Partnership 50201QAL8 $700K 0,32 700000 ABS-CBDO KY
TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $698K 0,32 700000 DBT CA
Venture CDO Ltd 92326JAW2 $686K 0,31 685190 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136BQN70 $679K 0,31 676116 ABS-MBS US
Palmer Square CLO Ltd 69688MAW5 $679K 0,31 678563 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31397BJ28 $676K 0,31 676128 ABS-MBS US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $226.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M