TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,04%▼ -0,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,37%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 3136A8BZ2 $68K 0,03 68902 ABS-MBS US
Freddie Mac 31398QWU7 $61K 0,03 61941 ABS-MBS US
Colony American Finance Ltd 21873AAG2 $61K 0,03 61094 ABS-O US
First Investors Auto Owner Trust 320986AA0 $60K 0,03 60000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38380YR49 $60K 0,03 59988 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABNM1 $59K 0,03 59865 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A9XW3 $59K 0,03 59935 ABS-MBS US
SLM Student Loan Trust 78443CBH6 $54K 0,02 54433 ABS-O US
Freddie Mac 3137B2CM0 $51K 0,02 52455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ALEU9 $50K 0,02 49875 ABS-MBS US
Banc of America Commercial Mortgage Trust 06427DAQ6 $50K 0,02 49595 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29375PAB6 $48K 0,02 48176 ABS-O US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAE1 $46K 0,02 46029 ABS-MBS US
AutoNation Finance Trust 2025-1 05330QAB8 $46K 0,02 45601 ABS-O US
Northwoods Capital Ltd 66858CAN7 $45K 0,02 44676 ABS-CBDO KY
CSAIL Commercial Mortgage Trust 12595JAL8 $43K 0,02 43221 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36269XAM9 $41K 0,02 41363 ABS-MBS US
Venture CDO Ltd 92333BBA7 $41K 0,02 41192 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136ABES8 $41K 0,02 41484 ABS-MBS US
Bank 06541FAY5 $40K 0,02 39709 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8PM6 $38K 0,02 38651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137B2TQ3 $37K 0,02 37046 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163VAA5 $35K 0,02 35126 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Receivables Trust 024938AA0 $30K 0,01 29926 ABS-O US
Symphony CLO Ltd 87165VAX7 $27K 0,01 27241 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50201MAQ6 $18K 0,01 17614 ABS-CBDO KY
Hilton Grand Vacations Trust 43283YAA1 $14K 0,01 13779 ABS-O US
Bankers Healthcare Group Securitization Trust 08861YAA4 $13K 0,01 12968 ABS-O US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAB2 $12K 0,01 12080 ABS-O US
Madison Park Funding Ltd 55820NAY7 $9K 0,00 9333 ABS-CBDO KY
Chicago Board of Trade · $9K 0,00 -103 DIR US
Carvana Auto Receivables Trust 14687JAF6 $7K 0,00 6881 ABS-O US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 17291EAX9 $6K 0,00 6418 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 301989AE9 $5K 0,00 4815 ABS-O US
Jamestown CLO Ltd 47049QAA4 $845 0,00 845 ABS-CBDO KY
Chicago Board of Trade · -$29K -0,01 -103 DIR US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M