TUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,04%▼ -0,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,37%▼ -0,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$65.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 436 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OCCU Auto Receivables Trust 67098SAB6 $189K 0,09 188938 ABS-O US
Symphony CLO Ltd 13079WDC9 $177K 0,08 177283 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136ABY23 $177K 0,08 181177 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540DAC9 $173K 0,08 172845 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HDEN6 $173K 0,08 173006 ABS-MBS US
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 80280BAB4 $170K 0,08 169580 ABS-O US
CCG Receivables Trust 12515XAB6 $167K 0,08 166478 ABS-O US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377REJ9 $166K 0,08 166667 ABS-O US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBG1 $165K 0,07 163541 ABS-O US
Freddie Mac 3137BWNS9 $162K 0,07 163329 ABS-MBS US
Flagship Credit Auto Trust 33844WAG5 $159K 0,07 159368 ABS-O US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04942MAN4 $154K 0,07 153900 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136AWXQ5 $152K 0,07 152722 ABS-MBS US
EVERGY KANSAS CENTRAL 30036FAE1 $150K 0,07 150000 DBT US
ROC Securities Trust 77119RAA4 $150K 0,07 150000 ABS-MBS US
Apex Credit CLO LLC 03753YAJ7 $146K 0,07 145833 ABS-CBDO BM
TCI-Symphony CLO 87229WAQ4 $144K 0,07 144433 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Receivables Trust 02528EAA6 $144K 0,07 144300 ABS-O US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276TAC8 $137K 0,06 137745 ABS-MBS US
CD Commercial Mortgage Trust 12515HBA2 $135K 0,06 136117 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74935WAA2 $134K 0,06 134184 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92917JAA5 $134K 0,06 133443 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 87166VAW8 $125K 0,06 125162 ABS-CBDO KY
Ford Credit Auto Owner Trust 345295AE9 $123K 0,06 123167 ABS-O US
CD Commercial Mortgage Trust 12512JAT1 $121K 0,06 121920 ABS-MBS US
M&T Equipment Notes 551925AB6 $116K 0,05 115932 ABS-O US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276XAS4 $115K 0,05 115870 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26245MAC5 $115K 0,05 114691 ABS-CBDO KY
UBS Commercial Mortgage Trust 90276CAC5 $110K 0,05 110816 ABS-MBS US
American Heritage Auto Receivables Trust 026944AC2 $110K 0,05 110000 ABS-O US
Freddie Mac 3137B7NQ8 $108K 0,05 109138 ABS-MBS US
Annisa CLO Ltd 036011AS3 $106K 0,05 106487 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables Trust 30166VAC2 $106K 0,05 105457 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167KAB7 $102K 0,05 102399 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $101K 0,05 100000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBP0 $101K 0,05 100000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PJ21 $101K 0,05 100000 DBT CA
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAR4 $100K 0,05 100000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAE4 $100K 0,05 100000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385A97 $100K 0,05 100000 STIV US
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903AZ3 $100K 0,05 100000 DBT US
Fannie Mae 3136ABH30 $93K 0,04 93292 ABS-MBS US
Venture CDO Ltd 92330EAP2 $84K 0,04 84190 ABS-CBDO KY
Fortress Credit BSL Limited 34956NAL6 $84K 0,04 84243 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FKKM7 $81K 0,04 81810 ABS-MBS US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCP2 $80K 0,04 81000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30165AAD7 $79K 0,04 78441 ABS-O US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AN2 $78K 0,04 79000 DBT US
Fannie Mae 3136AUB83 $73K 0,03 73094 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ACFG1 $69K 0,03 72412 ABS-MBS US

التوزيعات 19 دفعة

08
3,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1720
30 يوليو، 2026$0,1830
29 يونيو، 2026$0,1870
28 مايو، 2026$0,1680
29 إبريل، 2026$0,1690
30 مارس، 2026$0,1860
26 فبراير، 2026$0,1690
29 يناير، 2026$0,1490
23 ديسمبر، 2025$0,2340
26 نوفمبر، 2025$0,1660
30 أكتوبر، 2025$0,1850
29 سبتمبر، 2025$0,1750
28 أغسطس، 2025$0,1810
30 يوليو، 2025$0,1940
27 يونيو، 2025$0,1740
29 مايو، 2025$0,1660
29 إبريل، 2025$0,1180
28 مارس، 2025$0,1720
27 فبراير، 2025$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90,86% 1995880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2825570 2,56% 56124 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2,48% 54449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1,62% 35656 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1,36% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $431960 0,39% 8580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0,37% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0,27% 5911 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $97669 0,09% 1940 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1057 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0,00% 16228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $652 0,00% 12958 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M