Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066941 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$23.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 149 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $72.7M | 12,42 | 226527 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TK3 | $68.1M | 11,63 | 68240000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $64.0M | 10,93 | 690420 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44.8M | 7,65 | 44777473 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $42.9M | 7,33 | 794199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $28.1M | 4,80 | 438801 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RF7 | $20.9M | 3,57 | 25225108 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RR1 | $18.5M | 3,17 | 24901969 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $17.7M | 3,02 | 22906930 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $17.7M | 3,02 | 24518036 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RA8 | $17.0M | 2,90 | 22960419 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $16.2M | 2,77 | 22798008 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $15.1M | 2,58 | 20926619 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810QP6 | $13.2M | 2,25 | 13566091 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $12.7M | 2,17 | 14328226 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810SG4 | $12.2M | 2,08 | 17093974 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.1M | 1,55 | 53634 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $8.3M | 1,42 | 14642267 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $7.3M | 1,25 | 7852254 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.3M | 1,25 | 13680865 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $6.9M | 1,17 | 13159689 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $6.8M | 1,17 | 12156 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $6.3M | 1,07 | 8149527 | DBT | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.3M | 0,91 | 25633 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.4M | 0,75 | 60728 | EC | AU |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.9M | 0,66 | 41320 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 0,58 | 19715 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $3.3M | 0,56 | 35519 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $2.5M | 0,43 | 27681 | EC | FR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28353 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $2.1M | 0,36 | 285448 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 0,35 | 15455 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.0M | 0,34 | 34192 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $1.8M | 0,30 | 110868 | EC | BR |
| BP PLC | 055622104 | $1.6M | 0,27 | 33601 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.5M | 0,26 | 20276 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.4M | 0,23 | 32550 | EC | NO |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.3M | 0,22 | 26163 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,20 | 10851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $1.1M | 0,19 | 549610 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $1.1M | 0,19 | 19417 | EC | IT |
| Antofagasta PLC | — | $1.0M | 0,18 | 23532 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.0M | 0,18 | 35113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | — | $1.0M | 0,17 | 72984 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.0M | 0,17 | 15391 | EC | CA |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.0M | 0,17 | 3814 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 0,17 | 6948 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $897K | 0,15 | 4546 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $889K | 0,15 | 10988 | EC | CL |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $858K | 0,15 | 6605 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
التوزيعات 27 دفعة
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2920 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0150 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0950 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1300 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2380 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1230 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2060 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0490 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1980 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,1450 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,1820 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0780 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0720 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,2630 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,2750 |
| 28 مارس، 2022 | $0,1370 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $0,3200 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,0800 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,0720 |
| 24 مارس، 2021 | $0,0360 |
| 16 ديسمبر، 2020 | $0,0760 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,0480 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,0190 |
| 25 مارس، 2020 | $0,0390 |
| 26 ديسمبر، 2019 | $0,0470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70,87% | 9891779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9,82% | 1370745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7,51% | 1184726 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5,21% | 726729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1,50% | 209634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1,14% | 158743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0,75% | 105000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1908684 | 0,61% | 85745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0,59% | 85601 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0,46% | 64210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0,41% | 57811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0,27% | 36847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0,22% | 30841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0,17% | 23173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0,11% | 15391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0,10% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0,08% | 10647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0,05% | 7422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0,05% | 6962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100170 | 0,03% | 4500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $56782 | 0,02% | 2551 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0,00% | 620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0,00% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |