FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070233 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $589.7M
- الممتلكات
- 98
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,6
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$31.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$26.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$62.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $85.8M | 14,55 | 430060 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $47.7M | 8,08 | 175663 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $39.3M | 6,66 | 148105 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $39.0M | 6,62 | 101378 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $34.1M | 5,78 | 83609 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.0M | 4,41 | 42547 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $18.3M | 3,11 | 43881 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $17.9M | 3,04 | 46890 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $16.2M | 2,75 | 40917 | EC | TW |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $14.9M | 2,52 | 15892 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $10.6M | 1,79 | 63987 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $10.3M | 1,75 | 110164 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $9.4M | 1,59 | 18638 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $7.7M | 1,30 | 24026 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $7.5M | 1,27 | 19697 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $6.9M | 1,16 | 15374 | EC | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $6.5M | 1,11 | 5950 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $6.4M | 1,09 | 7091 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $6.2M | 1,05 | 11978 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $6.2M | 1,05 | 41992 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $5.3M | 0,91 | 10136 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $5.1M | 0,87 | 12967 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.0M | 0,84 | 4591 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $4.9M | 0,83 | 29678 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.8M | 0,81 | 19546 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $4.6M | 0,79 | 4640468 | STIV | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $4.6M | 0,78 | 21034 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.5M | 0,76 | 10337 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $4.4M | 0,75 | 8574 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.3M | 0,74 | 22778 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $4.2M | 0,72 | 49934 | EC | KY |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.9M | 0,66 | 14388 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.7M | 0,63 | 5520 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $3.5M | 0,60 | 15323 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $3.4M | 0,58 | 11032 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $3.4M | 0,57 | 14093 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.3M | 0,57 | 21272 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.2M | 0,54 | 30153 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $3.1M | 0,53 | 48682 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $3.1M | 0,53 | 7733 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.1M | 0,52 | 19622 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $3.0M | 0,51 | 5002 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $3.0M | 0,51 | 3813 | EC | NL |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $3.0M | 0,50 | 24484 | EC | CA |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $3.0M | 0,50 | 7252 | EC | CA |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $2.8M | 0,47 | 40466 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $2.7M | 0,46 | 23635 | EC | KY |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $2.7M | 0,46 | 46964 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $2.7M | 0,46 | 4003 | EC | IE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.7M | 0,45 | 5536 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
43,2%
Communication Services
16,3%
Industrials
10,9%
Retail
9,5%
Healthcare
6,1%
Financial Services
3,3%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
أخرى/غير معينة
3,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 70 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95989553 | 32,09% | 2767865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64786085 | 21,66% | 1868111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $38301051 | 12,81% | 1104413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10315197 | 3,45% | 321546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9653230 | 3,23% | 278352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6851315 | 2,29% | 197558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6240291 | 2,09% | 179939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5876629 | 1,96% | 169453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5807522 | 1,94% | 167460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5435898 | 1,82% | 204588 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5377184 | 1,80% | 157966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4375011 | 1,46% | 126139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4183379 | 1,40% | 120628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $3185844 | 1,07% | 91864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3062263 | 1,02% | 88301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2754458 | 0,92% | 79425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2565315 | 0,86% | 73971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1951647 | 0,65% | 56276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1717676 | 0,57% | 49529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1676431 | 0,56% | 48340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1478634 | 0,49% | 42637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1256075 | 0,42% | 36219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1120580 | 0,37% | 32312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0,31% | 26600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906187 | 0,30% | 26130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693565 | 0,23% | 19999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683749 | 0,23% | 19716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $679470 | 0,23% | 19591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $592334 | 0,20% | 17080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574613 | 0,19% | 16569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564639 | 0,19% | 16281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $558972 | 0,19% | 16118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538338 | 0,18% | 15523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506012 | 0,17% | 14591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500602 | 0,17% | 14435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490439 | 0,16% | 14142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489260 | 0,16% | 18414 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468931 | 0,16% | 13522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445197 | 0,15% | 12837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $418041 | 0,14% | 12054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $416160 | 0,14% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $408149 | 0,14% | 11769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406103 | 0,14% | 11710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385850 | 0,13% | 11126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378255 | 0,13% | 10907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369352 | 0,12% | 10650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271440 | 0,09% | 7827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243414 | 0,08% | 7019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239916 | 0,08% | 6918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $234410 | 0,08% | 8429 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223859 | 0,07% | 6455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223065 | 0,07% | 6432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213651 | 0,07% | 6161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208080 | 0,07% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196601 | 0,07% | 5669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146335 | 0,05% | 5262 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132339 | 0,04% | 3816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110144 | 0,04% | 3176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $72810 | 0,02% | 2099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69360 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55384 | 0,02% | 1597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50113 | 0,02% | 1445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23499 | 0,01% | 845 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11271 | 0,00% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6936 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4182 | 0,00% | 120586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0,00% | 9175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0,00% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| IEO iShares Trust | $595.0M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |