Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066941 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$23.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 149 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0,14 | 12727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0,14 | 6320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0,13 | 48959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0,13 | 3808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0,12 | 5695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0,11 | 24585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0,11 | 10772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0,11 | 56402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0,10 | 11708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0,10 | 23312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0,09 | 6593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0,09 | 17440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0,09 | 20216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0,09 | 7841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0,08 | 272533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0,08 | 106557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0,08 | 19275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0,08 | 8868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0,07 | 27669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0,07 | 4289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0,07 | 13733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0,07 | 3187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0,06 | 10724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0,06 | 9821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,06 | 3159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0,06 | 14260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0,06 | 6462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0,06 | 2606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0,06 | 6741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0,06 | 6806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0,06 | 5878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0,06 | 2985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0,05 | 23477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0,05 | 107117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0,05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0,05 | 4181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0,05 | 8125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0,05 | 34252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0,05 | 9292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0,05 | 300072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0,05 | 5559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0,04 | 4967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0,04 | 5200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0,04 | 9742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0,04 | 66320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0,04 | 41736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0,04 | 9840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0,04 | 140013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0,03 | 4069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0,03 | 2249 | EC | GB |
التوزيعات 27 دفعة
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2920 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0150 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0950 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1300 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2380 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1230 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2060 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0490 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1980 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,1450 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,1820 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0780 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0720 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,2630 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,2750 |
| 28 مارس، 2022 | $0,1370 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $0,3200 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,0800 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,0720 |
| 24 مارس، 2021 | $0,0360 |
| 16 ديسمبر، 2020 | $0,0760 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,0480 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,0190 |
| 25 مارس، 2020 | $0,0390 |
| 26 ديسمبر، 2019 | $0,0470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70,87% | 9891779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9,82% | 1370745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7,51% | 1184726 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5,21% | 726729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1,50% | 209634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1,14% | 158743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0,75% | 105000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1908684 | 0,61% | 85745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0,59% | 85601 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0,46% | 64210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0,41% | 57811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0,27% | 36847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0,22% | 30841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0,17% | 23173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0,11% | 15391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0,10% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0,08% | 10647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0,05% | 7422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0,05% | 6962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100170 | 0,03% | 4500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $56782 | 0,02% | 2551 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0,00% | 620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0,00% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |