Optivise Advisory Services LLC

CIK 2042876 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$197.0M
#6512 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.0%
المراكز
228
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
25,28%
وزن أكبر 25 مقتنية
43,21%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
88,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 16,68% تقدير المشتريات $49250087 · المبيعات $30196282

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
60
زيادة
92
انخفض
64
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,6%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,8%
Financials
2,1%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
73,9%

المحفظة الكاملة 228 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQH $6859320 3,48% 80132 $681652 هبوط ×4
TFLO $6677777 3,39% 131894 $-5009563 هبوط ×1
LGH $6485140 3,29% 101712 $325824 هبوط ×4
DYNF $5116531 2,60% 75232 $3231257 صعود ×1
VT $4881248 2,48% 31101 صعود ×1
SPY SPY $4507258 2,29% 6036 $652159 صعود ×3
IVV $4363736 2,22% 5827 $1192223 صعود ×3
CWB $3900065 1,98% 36172 $246312 هبوط ×3
NEAR $3647717 1,85% 72004 $-4675354 هبوط ×1
BUFR $3360102 1,71% 91982 $2209558 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3342951 1,70% 16707 $394253 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3262981 1,66% 64780 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3110044 1,58% 4223 $783208 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2528362 1,28% 8738 $642473 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2407206 1,22% 6453 $109690 صعود ×1
BINC $2265405 1,15% 43282 $-377003 هبوط ×2
SPYG $2256837 1,15% 18967 $584180 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2241280 1,14% 1869 $584907 صعود ×1
DIA $2118957 1,08% 4056 $339155 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2066588 1,05% 5783 $403374 هبوط ×2
VOO $2040189 1,04% 2971 $343802 صعود ×3
OEF $2010570 1,02% 5495 $-715851 هبوط ×1
PTL $1917661 0,97% 6703 $225663 هبوط ×2
USFR $1896421 0,96% 37665 $-3483654 هبوط ×1
BUFQ $1856882 0,94% 47285 $1218261 صعود ×1
BIBL $1824551 0,93% 31523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $1772826 0,90% 37850 $641849 صعود ×1
SCHG $1689222 0,86% 49918 $268565 صعود ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1569018 0,80% 53660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1561349 0,79% 34128 $114785 هبوط ×1
DFIV $1556164 0,79% 28807 $403720 صعود ×2
SPHQ $1546051 0,78% 17159 $198174 هبوط ×1
SPMO $1523484 0,77% 9431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1514132 0,77% 4008 $322070 صعود ×1
DBMF $1446679 0,73% 47262 $273748 صعود ×1
SPYV $1417126 0,72% 23312 $144312 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1397326 0,71% 3322 $-6317 هبوط ×1
RSST $1343232 0,68% 41090
HTUS $1322516 0,67% 30160 صعود ×1
IVW $1288206 0,65% 9367 $111780 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1288178 0,65% 5405 $190879 صعود ×1
FLTR $1231560 0,63% 48089 $-46706 هبوط ×1
IBD $1227293 0,62% 51632 $-36221 هبوط ×2
BAI $1208990 0,61% 22932 $378287 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1184533 0,60% 42229 صعود ×1
SYSB $1123688 0,57% 12666 $-158980 هبوط ×2
VLUE $1053398 0,53% 5272
VYM $1051494 0,53% 6654 $163225 صعود ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1031303 0,52% 19867 $110740 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1028367 0,52% 3142 $186990 صعود ×1
IWY $1021488 0,52% 3515 $191144 صعود ×1
JAAA $1009256 0,51% 19989 $-1063 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1001300 0,51% 1778 $-2968 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1000389 0,51% 7317 $-98764 صعود ×1
IWB $993361 0,50% 2426 $-594682 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $980031 0,50% 10369 $9134 صعود ×1
ZHDG $975925 0,50% 41471 $94570 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $937065 0,48% 3690 $132246 صعود ×1
MTUM $905414 0,46% 2641
PAAA $898896 0,46% 17533 $94093 صعود ×6
AGG $896619 0,46% 9059 $9484 صعود ×2
ITOT $878999 0,45% 5351 $102622 هبوط ×6
BOXX $869884 0,44% 7429 $61677 صعود ×2
ACYN $854170 0,43% 41086 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $839558 0,43% 7413 $-238958 هبوط ×1
MGK $814044 0,41% 9260 $216938 صعود ×1
DDEC $808265 0,41% 17061 $52804
CMI Cummins Inc. Common Stock $804129 0,41% 1127 $238951 صعود ×3
SPLV $787189 0,40% 10510 $73206 صعود ×1
MGC $777506 0,39% 2841 $107515 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775793 0,39% 793 $148519 صعود ×1
IEMG $761751 0,39% 9195 $-108659 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $756932 0,38% 1754
WWJD $755737 0,38% 19820 $-13076 هبوط ×2
BRKB $753997 0,38% 1507 $-27294 هبوط ×2
SPHB $741075 0,38% 4763 صعود ×1
VGT $731862 0,37% 6123 $306709 صعود ×5
MGV $724341 0,37% 4432 $81984
ILCG $723204 0,37% 6180 $143019 صعود ×3
VO $723011 0,37% 8974 $147876 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $720188 0,37% 2042 $47405 هبوط ×1
THRO $713659 0,36% 16554 $113367 هبوط ×3
LVHI $700457 0,36% 17259 صعود ×1
IWM $683252 0,35% 2274 $112086 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681023 0,35% 2706 $159758 صعود ×1
THTA $672911 0,34% 43163 $9956 صعود ×1
VTI $664706 0,34% 1796 $198149 صعود ×1
SMH SMH $663798 0,34% 1012 $344020 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642608 0,33% 687 $-52509 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642512 0,33% 5470 $201254 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $639683 0,32% 1476 $304837 هبوط ×2
CLOI $635499 0,32% 12002 $-62299 هبوط ×2
EMHY $616929 0,31% 15171 $-114082 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $610594 0,31% 7065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $584945 0,30% 549 $-32576 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $576316 0,29% 3186 $128237 صعود ×1
SMAY $574184 0,29% 20232
EYLD $561918 0,29% 12374 $-212880 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $551268 0,28% 4799 $34471 صعود ×1
XLF XLF $544954 0,28% 10165 $62305 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $4507258 2,29% بزيادة ×3
IVV $4363736 2,22% بزيادة ×3
QQQ $3110044 1,58% بزيادة ×6
AAPL $2528362 1,28% بزيادة ×5
DIA $2118957 1,08% بزيادة ×4
VOO $2040189 1,04% بزيادة ×3
PAAA $898896 0,46% بزيادة ×6
CMI $804129 0,41% بزيادة ×3
MGC $777506 0,39% بزيادة ×3
VGT $731862 0,37% بزيادة ×5
ILCG $723204 0,37% بزيادة ×3
VO $723011 0,37% بزيادة ×3
IWF $484267 0,25% بزيادة ×4
IBIT $447921 0,23% بزيادة ×3
SHYG $430447 0,22% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VT $4881248 31101 2,48%
BLCR $3262981 64780 1,66%
BIBL $1824551 31523 0,93%
ANGL $1569018 53660 0,80%
SPMO $1523484 9431 0,77%
RSST $1343232 41090 0,68%
HTUS $1322516 30160 0,67%
IALT $1184533 42229 0,60%
VLUE $1053398 5272 0,53%
MTUM $905414 2641 0,46%
ACYN $854170 41086 0,43%
DELL $756932 1754 0,38%
SPHB $741075 4763 0,38%
LVHI $700457 17259 0,36%
TLT $610594 7065 0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TFLO تقليص -99K -$5.0M
NEAR تقليص -92K -$4.7M
USFR تقليص -69K -$3.5M
DYNF تم الشراء أكثر +43K +$3.2M
BUFR تم الشراء أكثر +58K +$2.2M
CTA تقليص -40K -$1.3M
BUFQ تم الشراء أكثر +29K +$1.2M
IVV تم الشراء أكثر +972 +$1.2M
QQQ تم الشراء أكثر +192 +$783K
OEF تقليص -3K -$716K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AGGH 30 سبتمبر، 2025 136115 $2809419 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2026 27903 $2557031 لم يعد يتم تتبعه
SHV 30 سبتمبر، 2025 20759 $2292209
QUAL 30 سبتمبر، 2025 12206 $2231501 لم يعد يتم تتبعه
VLUE 31 مارس، 2026 16268 $2224324 لم يعد يتم تتبعه
IWL 30 سبتمبر، 2025 11158 $1708513 لم يعد يتم تتبعه
FDVV 31 مارس، 2025 34137 $1704791 لم يعد يتم تتبعه
SPHD 31 مارس، 2025 35068 $1694135 لم يعد يتم تتبعه
FALN 30 يونيو، 2025 62376 $1671053
DHS 31 مارس، 2025 17868 $1668156 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 30 سبتمبر، 2025 6536 $1570732 لم يعد يتم تتبعه
ANGL 31 مارس، 2026 50753 $1490362 -0,4%
IWC 31 مارس، 2026 9027 $1423558 لم يعد يتم تتبعه
IYZ 31 مارس، 2025 52916 $1419736 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 مارس، 2026 23858 $1414302 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 ديسمبر، 2025 11400 $1380084 لم يعد يتم تتبعه
RECS 31 ديسمبر، 2025 34158 $1378275 لم يعد يتم تتبعه
IYC 30 سبتمبر، 2025 13034 $1298708 لم يعد يتم تتبعه
COWG 30 سبتمبر، 2025 35579 $1249179
JQUA 30 سبتمبر، 2025 20592 $1236550 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2025 10210 $1090798 لم يعد يتم تتبعه
CGGR 31 مارس، 2025 29202 $1085438 لم يعد يتم تتبعه
BIBL 31 ديسمبر، 2025 23727 $1054191 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 30 سبتمبر، 2025 6939 $1043626
SPGP 31 مارس، 2025 9330 $978554 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 سبتمبر، 2025 16173 $950649
IJH 30 سبتمبر، 2025 15119 $937670 لم يعد يتم تتبعه
IWR 30 سبتمبر، 2025 9940 $914182 لم يعد يتم تتبعه
IEI 30 سبتمبر، 2025 7603 $905441
TLT 30 يونيو، 2025 9765 $888946
HCMT 30 يونيو، 2026 24812 $873128 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 سبتمبر، 2025 6430 $853968
EMHY 30 يونيو، 2025 20672 $790291 لم يعد يتم تتبعه
NUGT 31 ديسمبر، 2025 5102 $787953 لم يعد يتم تتبعه
HYLB 31 مارس، 2026 21251 $782674 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 سبتمبر، 2025 10542 $776207
EFG 31 ديسمبر، 2025 6782 $772370 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2026 14735 $748538 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 سبتمبر، 2025 7780 $730309 لم يعد يتم تتبعه
HYEM 31 ديسمبر، 2025 36312 $728056 لم يعد يتم تتبعه
SIVR 30 يونيو، 2026 9932 $711207 لم يعد يتم تتبعه
IYY 30 سبتمبر، 2025 4605 $694775 لم يعد يتم تتبعه
IWX 30 يونيو، 2025 7023 $577150 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 سبتمبر، 2025 4864 $531601 لم يعد يتم تتبعه
SPYT 31 ديسمبر، 2025 27411 $506281 لم يعد يتم تتبعه
IAUM 30 يونيو، 2026 10839 $506191 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 ديسمبر، 2025 2503 $490238 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 930 $487316 25,8%
IEMG 30 سبتمبر، 2025 8057 $483662 لم يعد يتم تتبعه
SMAY 31 مارس، 2026 17983 $466957 لم يعد يتم تتبعه
IYJ 30 سبتمبر، 2025 3210 $456815 لم يعد يتم تتبعه
HCMT 31 مارس، 2025 12614 $455193 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 30 سبتمبر، 2025 5207 $434680 لم يعد يتم تتبعه
HDV 30 يونيو، 2026 3066 $416118 لم يعد يتم تتبعه
FICO 30 سبتمبر، 2025 217 $395843 -21,8%
EMB 30 يونيو، 2026 4165 $391212
ARKB 30 سبتمبر، 2025 10519 $376475 لم يعد يتم تتبعه
ANET 31 ديسمبر، 2025 2547 $371055 40,3%
APP 31 مارس، 2026 537 $362142 -20,5%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 2492 $339708 -4,3%
SHLD 30 يونيو، 2026 4631 $328069 لم يعد يتم تتبعه
DFEB 31 مارس، 2026 6849 $326845 لم يعد يتم تتبعه
USIG 30 سبتمبر، 2025 6349 $326593
TPLC 31 ديسمبر، 2025 6975 $322922 لم يعد يتم تتبعه
SOXL 31 مارس، 2026 7680 $322790 لم يعد يتم تتبعه
TPHD 31 ديسمبر، 2025 8107 $318891 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 30 سبتمبر، 2025 7220 $306417 لم يعد يتم تتبعه
CRDO 31 مارس، 2026 2118 $304804 145,8%
COWZ 30 سبتمبر، 2025 5471 $301452 لم يعد يتم تتبعه
TEX 30 يونيو، 2026 4950 $292548 -11,1%
CELH 31 ديسمبر، 2025 5031 $289232 -28,6%
AXON 30 سبتمبر، 2025 344 $285012 -11,8%
TPLE 31 ديسمبر، 2025 10286 $283427 لم يعد يتم تتبعه
LRN 30 سبتمبر، 2025 1936 $281082 -43,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1641 $274482 45,2%
FTLS 30 سبتمبر، 2025 4122 $273206 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 776 $273066 -40,7%
ISMD 31 ديسمبر، 2025 6964 $270621 لم يعد يتم تتبعه
NRG 31 ديسمبر، 2025 1670 $270457 -24,7%
MA 31 مارس، 2026 473 $270289 15,5%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 4724 $268657 -30,2%
TPHE 31 ديسمبر، 2025 10168 $265518 لم يعد يتم تتبعه
IYR 30 سبتمبر، 2025 2791 $264503 لم يعد يتم تتبعه
CYBR 31 ديسمبر، 2025 547 $264283 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 876 $259508 -2,6%
UNH 31 مارس، 2026 776 $256047 45,0%
AJG 31 مارس، 2026 989 $255997 20,3%
ACWV 30 سبتمبر، 2025 2154 $255400 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 30 سبتمبر، 2025 6708 $254649 لم يعد يتم تتبعه
STRL 30 سبتمبر، 2025 1103 $254495 53,6%
MKC 30 سبتمبر، 2025 3303 $250438 -15,5%
IUSB 30 سبتمبر، 2025 5407 $249966
URBN 31 ديسمبر، 2025 3459 $247076 -1,9%
GVI 30 سبتمبر، 2025 2311 $246792 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 279 $245281 20,2%
CTAS 30 سبتمبر، 2025 1098 $244733 -1,2%
AEM 30 يونيو، 2026 1202 $244023 34,4%
MNST 31 مارس، 2026 3142 $240926 -34,1%
MYRG 31 ديسمبر، 2025 1156 $240483 47,5%
SFM 30 سبتمبر، 2025 1434 $236094 -27,7%
RSST 30 يونيو، 2025 10681 $235954 لم يعد يتم تتبعه
EME 30 يونيو، 2025 638 $235824 47,2%
CHD 30 سبتمبر، 2025 2452 $235623 12,9%
ANET 30 يونيو، 2025 3026 $234448 79,7%
LTM 30 يونيو، 2026 4707 $232731 -12,6%
TIP 31 مارس، 2026 2115 $232460 لم يعد يتم تتبعه
GD 31 مارس، 2026 690 $232257 14,1%
GWRE 30 سبتمبر، 2025 984 $231683 -20,4%
PENG 31 ديسمبر، 2025 8786 $230896 164,2%
PENGXXXX 31 ديسمبر، 2025 8786 $230896 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 يونيو، 2026 382 $230723 14,5%
FISV 30 يونيو، 2025 1041 $229817 -70,2%
DAVE 31 ديسمبر، 2025 1148 $228854 53,5%
CRS 30 يونيو، 2025 1262 $228649 80,4%
HSY 31 ديسمبر، 2025 1202 $224846 4,5%
DELL 31 مارس، 2026 1784 $224598 164,0%
REVG 31 مارس، 2026 3684 $224024 لم يعد يتم تتبعه
COR 31 مارس، 2026 662 $223499 0,5%
HYBL 31 ديسمبر، 2025 7788 $223126 لم يعد يتم تتبعه
AZO 31 مارس، 2025 70 $222840 -21,2%
ALSN 30 يونيو، 2025 2324 $222337 33,1%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1753 $222229 10,1%
FLOT 31 ديسمبر، 2025 4338 $221627 لم يعد يتم تتبعه
HRTG 31 ديسمبر، 2025 8757 $220501 11,8%
CCK 31 ديسمبر، 2025 2282 $220418 13,6%
SJNK 31 مارس، 2025 8720 $220180 لم يعد يتم تتبعه
CASY 31 مارس، 2026 396 $218974 13,7%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7611 $218506 8,5%
CORT 30 سبتمبر، 2025 2960 $217264 43,0%
FLRN 30 سبتمبر، 2025 6960 $214589 لم يعد يتم تتبعه
HWM 31 مارس، 2025 1938 $211959 115,9%
FERG 31 مارس، 2026 951 $211646 2,7%
QLD 31 مارس، 2025 1919 $211115 لم يعد يتم تتبعه
ICE 31 مارس، 2026 1303 $210965 0,2%
ROL 31 مارس، 2026 3514 $210912 -32,2%
INTU 31 ديسمبر، 2025 309 $210887 -45,4%
FTDR 31 مارس، 2026 3641 $210049 54,9%
NEE 30 يونيو، 2026 2252 $209203 -2,3%
CHKP 30 سبتمبر، 2025 944 $208952 -35,9%
PNC 31 مارس، 2026 994 $207556 17,6%
DAKT 31 مارس، 2026 10494 $207466 -0,7%
BP 30 يونيو، 2025 6134 $207268 50,9%
ABT 31 مارس، 2026 1649 $206630 11,9%
NGVC 30 سبتمبر، 2025 5264 $206612 -31,6%
MRK 30 يونيو، 2025 2300 $206463 90,0%
AZO 30 سبتمبر، 2025 55 $205283 -30,0%
AMGN 31 مارس، 2026 624 $204159 24,0%
DAUG 31 مارس، 2026 4601 $204027 لم يعد يتم تتبعه
APP 30 يونيو، 2025 768 $203497 -9,6%
LMB 30 سبتمبر، 2025 1447 $202725 -55,6%
SYLD 31 ديسمبر، 2025 2948 $202410 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 3560 $202378 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 مارس، 2025 996 $202278 -19,8%
PI 31 مارس، 2026 1159 $201678 54,8%
IGIB 31 ديسمبر، 2025 3728 $201648
PDBC 30 يونيو، 2026 10607 $183713
STNE 31 مارس، 2026 11634 $172067 -33,6%
PDBC 30 سبتمبر، 2025 12435 $162152
OPFI 31 ديسمبر، 2025 11250 $127463 -31,4%
AGNC 31 مارس، 2026 10161 $108926 10,4%
AMCR 31 مارس، 2025 10475 $98570 -1,5%
ASBP 31 مارس، 2026 357340 $47133 675,7%
FBLG 31 مارس، 2026 110100 $24761 -5,1%