Optivise Advisory Services LLC

CIK 2042876 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات25,28%

وزن أكبر 25 مقتنية43,21%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز88,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 16,68% تقدير المشتريات $49250087 · المبيعات $30196282

متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 65,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة60

زيادة92

انخفض64

مغلق15

قيمة المحفظة $197.0M #6564 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 70.3%

المراكز 228

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 7,6%

Financials 3,5%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,8%

Communication Services 2,5%

Retail 1,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

أخرى/غير معينة 73,5%

المحفظة الكاملة 228 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
QQH Northern Lights Fund Trust III	$6859320	3,48%	80132	$681652	هبوط ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$6677777	3,39%	131894	$-5009563	هبوط ×1
LGH Northern Lights Fund Trust III	$6485140	3,29%	101712	$325824	هبوط ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$5116531	2,60%	75232	$3231257	صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$4881248	2,48%	31101		صعود ×1
SPY SPY	$4507258	2,29%	6036	$652159	صعود ×3
IVV iShares Trust	$4363736	2,22%	5827	$1192223	صعود ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$3900065	1,98%	36172	$246312	هبوط ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3647717	1,85%	72004	$-4675354	هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3360102	1,71%	91982	$2209558	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3342951	1,70%	16707	$394253	هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3262981	1,66%	64780		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3110044	1,58%	4223	$783208	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2528362	1,28%	8738	$642473	صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2407206	1,22%	6453	$109690	صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2265405	1,15%	43282	$-377003	هبوط ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2256837	1,15%	18967	$584180	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2241280	1,14%	1869	$584907	صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2118957	1,08%	4056	$339155	صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2066588	1,05%	5783	$403374	هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2040189	1,04%	2971	$343802	صعود ×3
OEF iShares Trust	$2010570	1,02%	5495	$-715851	هبوط ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1917661	0,97%	6703	$225663	هبوط ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1896421	0,96%	37665	$-3483654	هبوط ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1856882	0,94%	47285	$1218261	صعود ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$1824551	0,93%	31523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$1772826	0,90%	37850	$641849	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1689222	0,86%	49918	$268565	صعود ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$1569018	0,80%	53660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$1561349	0,79%	34128	$114785	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1556164	0,79%	28807	$403720	صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1546051	0,78%	17159	$198174	هبوط ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1523484	0,77%	9431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1514132	0,77%	4008	$322070	صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$1446679	0,73%	47262	$273748	صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1417126	0,72%	23312	$144312	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1397326	0,71%	3322	$-6317	هبوط ×1
RSST Tidal Trust II	$1343232	0,68%	41090
HTUS Capitol Series Trust	$1322516	0,67%	30160		صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1288206	0,65%	9367	$111780	هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1288178	0,65%	5405	$190879	صعود ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$1231560	0,63%	48089	$-46706	هبوط ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$1227293	0,62%	51632	$-36221	هبوط ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1208990	0,61%	22932	$378287	هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1184533	0,60%	42229		صعود ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1123688	0,57%	12666	$-158980	هبوط ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1053398	0,53%	5272
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1051494	0,53%	6654	$163225	صعود ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1031303	0,52%	19867	$110740	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1028367	0,52%	3142	$186990	صعود ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$1021488	0,52%	3515	$191144	صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1009256	0,51%	19989	$-1063	هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1001300	0,51%	1778	$-2968	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1000389	0,51%	7317	$-98764	صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$993361	0,50%	2426	$-594682	هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF	$980031	0,50%	10369	$9134	صعود ×1
ZHDG Tidal Trust I	$975925	0,50%	41471	$94570	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$937065	0,48%	3690	$132246	صعود ×1
MTUM iShares Trust	$905414	0,46%	2641
PAAA PGIM ETF Trust	$898896	0,46%	17533	$94093	صعود ×6
AGG iShares Trust	$896619	0,46%	9059	$9484	صعود ×2
ITOT iShares Trust	$878999	0,45%	5351	$102622	هبوط ×6
BOXX EA Series Trust	$869884	0,44%	7429	$61677	صعود ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$854170	0,43%	41086		صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$839558	0,43%	7413	$-238958	هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$814044	0,41%	9260	$216938	صعود ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$808265	0,41%	17061	$52804
CMI Cummins Inc. Common Stock	$804129	0,41%	1127	$238951	صعود ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$787189	0,40%	10510	$73206	صعود ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$777506	0,39%	2841	$107515	صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$775793	0,39%	793	$148519	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$761751	0,39%	9195	$-108659	هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$756932	0,38%	1754
WWJD Inspire International ETF	$755737	0,38%	19820	$-13076	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$753997	0,38%	1507	$-27294	هبوط ×2
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$741075	0,38%	4763		صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$731862	0,37%	6123	$306709	صعود ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND	$724341	0,37%	4432	$81984
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$723204	0,37%	6180	$143019	صعود ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$723011	0,37%	8974	$147876	صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$720188	0,37%	2042	$47405	هبوط ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$713659	0,36%	16554	$113367	هبوط ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$700457	0,36%	17259		صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$683252	0,35%	2274	$112086	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$681023	0,35%	2706	$159758	صعود ×1
THTA SoFi Enhanced Yield ETF	$672911	0,34%	43163	$9956	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$664706	0,34%	1796	$198149	صعود ×1
SMH SMH	$663798	0,34%	1012	$344020	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$642608	0,33%	687	$-52509	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$642512	0,33%	5470	$201254	هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$639683	0,32%	1476	$304837	هبوط ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$635499	0,32%	12002	$-62299	هبوط ×2
EMHY iShares, Inc.	$616929	0,31%	15171	$-114082	هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$610594	0,31%	7065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$584945	0,30%	549	$-32576	هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$576316	0,29%	3186	$128237	صعود ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$574184	0,29%	20232
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$561918	0,29%	12374	$-212880	هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$551268	0,28%	4799	$34471	صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544954	0,28%	10165	$62305	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPY	$4507258	2,29%	بزيادة ×3
IVV	$4363736	2,22%	بزيادة ×3
QQQ	$3110044	1,58%	بزيادة ×6
AAPL	$2528362	1,28%	بزيادة ×5
DIA	$2118957	1,08%	بزيادة ×4
VOO	$2040189	1,04%	بزيادة ×3
PAAA	$898896	0,46%	بزيادة ×6
CMI	$804129	0,41%	بزيادة ×3
MGC	$777506	0,39%	بزيادة ×3
VGT	$731862	0,37%	بزيادة ×5
ILCG	$723204	0,37%	بزيادة ×3
VO	$723011	0,37%	بزيادة ×3
IWF	$484267	0,25%	بزيادة ×4
IBIT	$447921	0,23%	بزيادة ×3
SHYG	$430447	0,22%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VT	$4881248	31101	2,48%
BLCR	$3262981	64780	1,66%
BIBL	$1824551	31523	0,93%
ANGL	$1569018	53660	0,80%
SPMO	$1523484	9431	0,77%
RSST	$1343232	41090	0,68%
HTUS	$1322516	30160	0,67%
IALT	$1184533	42229	0,60%
VLUE	$1053398	5272	0,53%
MTUM	$905414	2641	0,46%
ACYN	$854170	41086	0,43%
DELL	$756932	1754	0,38%
SPHB	$741075	4763	0,38%
LVHI	$700457	17259	0,36%
TLT	$610594	7065	0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
TFLO	تقليص	-99K	-$5.0M
NEAR	تقليص	-92K	-$4.7M
USFR	تقليص	-69K	-$3.5M
DYNF	تم الشراء أكثر	+43K	+$3.2M
BUFR	تم الشراء أكثر	+58K	+$2.2M
CTA	تقليص	-40K	-$1.3M
BUFQ	تم الشراء أكثر	+29K	+$1.2M
IVV	تم الشراء أكثر	+972	+$1.2M
QQQ	تم الشراء أكثر	+192	+$783K
OEF	تقليص	-3K	-$716K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AGGH	30 سبتمبر، 2025	136115	$2809419
BIL	30 يونيو، 2026	27903	$2557031
SHV	30 سبتمبر، 2025	20759	$2292209
QUAL	30 سبتمبر، 2025	12206	$2231501
VLUE	31 مارس، 2026	16268	$2224324
IWL	30 سبتمبر، 2025	11158	$1708513
FALN	30 يونيو، 2025	62376	$1671053
MTUM	30 سبتمبر، 2025	6536	$1570732
ANGL	31 مارس، 2026	50753	$1490362
IWC	31 مارس، 2026	9027	$1423558
XLG	31 مارس، 2026	23858	$1414302
SPMO	31 ديسمبر، 2025	11400	$1380084
RECS	31 ديسمبر، 2025	34158	$1378275
IYC	30 سبتمبر، 2025	13034	$1298708	-8,9%
COWG	30 سبتمبر، 2025	35579	$1249179
JQUA	30 سبتمبر، 2025	20592	$1236550
BIBL	31 ديسمبر، 2025	23727	$1054191
IUSG	30 سبتمبر، 2025	6939	$1043626
VGSH	30 سبتمبر، 2025	16173	$950649
IJH	30 سبتمبر، 2025	15119	$937670	11,8%
IWR	30 سبتمبر، 2025	9940	$914182	13,1%
IEI	30 سبتمبر، 2025	7603	$905441
TLT	30 يونيو، 2025	9765	$888946
HCMT	30 يونيو، 2026	24812	$873128
DVY	30 سبتمبر، 2025	6430	$853968
EMHY	30 يونيو، 2025	20672	$790291
NUGT	31 ديسمبر، 2025	5102	$787953	-9,9%
HYLB	31 مارس، 2026	21251	$782674	-1,8%
BND	30 سبتمبر، 2025	10542	$776207
EFG	31 ديسمبر، 2025	6782	$772370
FDL	30 يونيو، 2026	14735	$748538
USMV	30 سبتمبر، 2025	7780	$730309
HYEM	31 ديسمبر، 2025	36312	$728056
SIVR	30 يونيو، 2026	9932	$711207
IYY	30 سبتمبر، 2025	4605	$694775	16,0%
IWX	30 يونيو، 2025	7023	$577150
IJR	30 سبتمبر، 2025	4864	$531601	16,4%
SPYT	31 ديسمبر، 2025	27411	$506281
IAUM	30 يونيو، 2026	10839	$506191
IYW	31 ديسمبر، 2025	2503	$490238	36,0%
UNH	30 يونيو، 2025	930	$487316	21,4%
IEMG	30 سبتمبر، 2025	8057	$483662
SMAY	31 مارس، 2026	17983	$466957
IYJ	30 سبتمبر، 2025	3210	$456815	7,3%
IEFA	30 سبتمبر، 2025	5207	$434680
HDV	30 يونيو، 2026	3066	$416118	3,2%
FICO	30 سبتمبر، 2025	217	$395843	-53,9%
EMB	30 يونيو، 2026	4165	$391212
ARKB	30 سبتمبر، 2025	10519	$376475	-25,3%
ANET	31 ديسمبر، 2025	2547	$371055	57,9%
APP	31 مارس، 2026	537	$362142	-29,2%
PLTR	30 سبتمبر، 2025	2492	$339708	3,8%
SHLD	30 يونيو، 2026	4631	$328069
DFEB	31 مارس، 2026	6849	$326845
USIG	30 سبتمبر، 2025	6349	$326593
TPLC	31 ديسمبر، 2025	6975	$322922
SOXL	31 مارس، 2026	7680	$322790	242,9%
TPHD	31 ديسمبر، 2025	8107	$318891
SPYD	30 سبتمبر، 2025	7220	$306417
CRDO	31 مارس، 2026	2118	$304804	126,4%
COWZ	30 سبتمبر، 2025	5471	$301452
TEX	30 يونيو، 2026	4950	$292548	-21,4%
CELH	31 ديسمبر، 2025	5031	$289232	-39,8%
AXON	30 سبتمبر، 2025	344	$285012	-42,6%
TPLE	31 ديسمبر، 2025	10286	$283427
LRN	30 سبتمبر، 2025	1936	$281082	-47,0%
CVX	30 يونيو، 2025	1641	$274482	44,2%
FTLS	30 سبتمبر، 2025	4122	$273206
ISMD	31 ديسمبر، 2025	6964	$270621
NRG	31 ديسمبر، 2025	1670	$270457	-39,2%
MA	31 مارس، 2026	473	$270289	13,0%
TSCO	31 ديسمبر، 2025	4724	$268657	-37,2%
TPHE	31 ديسمبر، 2025	10168	$265518
IYR	30 سبتمبر، 2025	2791	$264503	-2,8%
CYBR	31 ديسمبر، 2025	547	$264283	لم يعد يتم تتبعه
IBM	31 مارس، 2026	876	$259508	-8,6%
UNH	31 مارس، 2026	776	$256047	39,9%
AJG	31 مارس، 2026	989	$255997	4,9%
ACWV	30 سبتمبر، 2025	2154	$255400
HEFA	30 سبتمبر، 2025	6708	$254649
STRL	30 سبتمبر، 2025	1103	$254495	54,1%
MKC	30 سبتمبر، 2025	3303	$250438	-31,9%
IUSB	30 سبتمبر، 2025	5407	$249966
URBN	31 ديسمبر، 2025	3459	$247076	8,4%
GVI	30 سبتمبر، 2025	2311	$246792
GS	31 مارس، 2026	279	$245281	5,6%
CTAS	30 سبتمبر، 2025	1098	$244733	-4,8%
AEM	30 يونيو، 2026	1202	$244023	18,2%
MNST	31 مارس، 2026	3142	$240926	20,1%
MYRG	31 ديسمبر، 2025	1156	$240483	38,5%
SFM	30 سبتمبر، 2025	1434	$236094	-40,3%
RSST	30 يونيو، 2025	10681	$235954
EME	30 يونيو، 2025	638	$235824	45,7%
CHD	30 سبتمبر، 2025	2452	$235623	9,2%
ANET	30 يونيو، 2025	3026	$234448	102,2%
LTM	30 يونيو، 2026	4707	$232731	-12,8%
TIP	31 مارس، 2026	2115	$232460
GD	31 مارس، 2026	690	$232257	-3,4%
GWRE	30 سبتمبر، 2025	984	$231683	-29,0%
PENG	31 ديسمبر، 2025	8786	$230896	210,4%
PENG (تم الإيداع باسم PENGXXXX)	31 ديسمبر، 2025	8786	$230896	210,4%
LMT	30 يونيو، 2026	382	$230723	-0,6%
FISV	30 يونيو، 2025	1041	$229817	-73,2%
DAVE	31 ديسمبر، 2025	1148	$228854	66,6%
CRS	30 يونيو، 2025	1262	$228649	41,9%
HSY	31 ديسمبر، 2025	1202	$224846	-11,5%
DELL	31 مارس، 2026	1784	$224598	236,5%
REVG	31 مارس، 2026	3684	$224024	لم يعد يتم تتبعه
COR	31 مارس، 2026	662	$223499	0,3%
HYBL	31 ديسمبر، 2025	7788	$223126
ALSN	30 يونيو، 2025	2324	$222337	21,9%
PAYX	31 ديسمبر، 2025	1753	$222229	-11,1%
FLOT	31 ديسمبر، 2025	4338	$221627
HRTG	31 ديسمبر، 2025	8757	$220501	16,2%
CCK	31 ديسمبر، 2025	2282	$220418	3,5%
CASY	31 مارس، 2026	396	$218974	-15,2%
CMCSA	30 يونيو، 2026	7611	$218506	-12,1%
CORT	30 سبتمبر، 2025	2960	$217264	46,8%
FLRN	30 سبتمبر، 2025	6960	$214589
FERG	31 مارس، 2026	951	$211646	-4,4%
ICE	31 مارس، 2026	1303	$210965	-3,3%
ROL	31 مارس، 2026	3514	$210912	-44,4%
INTU	31 ديسمبر، 2025	309	$210887	-57,0%
FTDR	31 مارس، 2026	3641	$210049	46,8%
NEE	30 يونيو، 2026	2252	$209203	-13,1%
CHKP	30 سبتمبر، 2025	944	$208952	-37,4%
PNC	31 مارس، 2026	994	$207556	5,9%
DAKT	31 مارس، 2026	10494	$207466	-9,0%
BP	30 يونيو، 2025	6134	$207268	49,1%
ABT	31 مارس، 2026	1649	$206630	-2,5%
NGVC	30 سبتمبر، 2025	5264	$206612	-24,6%
MRK	30 يونيو، 2025	2300	$206463	76,3%
AZO	30 سبتمبر، 2025	55	$205283	-34,6%
AMGN	31 مارس، 2026	624	$204159	14,5%
DAUG	31 مارس، 2026	4601	$204027
APP	30 يونيو، 2025	768	$203497	-19,5%
LMB	30 سبتمبر، 2025	1447	$202725	-48,6%
SYLD	31 ديسمبر، 2025	2948	$202410
JEPI	30 سبتمبر، 2025	3560	$202378
PI	31 مارس، 2026	1159	$201678	80,3%
IGIB	31 ديسمبر، 2025	3728	$201648
PDBC	30 يونيو، 2026	10607	$183713
STNE	31 مارس، 2026	11634	$172067	-18,3%
PDBC	30 سبتمبر، 2025	12435	$162152
OPFI	31 ديسمبر، 2025	11250	$127463	-42,3%
AGNC	31 مارس، 2026	10161	$108926	-13,8%
ASBP	31 مارس، 2026	357340	$47133	-71,3%
FBLG	31 مارس، 2026	110100	$24761	-10,6%