Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 153 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8304 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 38 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,0860 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0940 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0870 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0930 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0900 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0840 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1020 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0790 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0950 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1280 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1130 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1140 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0940 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0990 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1000 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1140 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0990 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0970 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0910 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0910 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1860 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1020 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0940 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0990 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0870 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0880 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0850 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0860 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0850 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0850 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,1090 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0860 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0740 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0730 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60,79% | 771000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19,71% | 250000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2350450 | 9,37% | 118799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3,94% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2,07% | 26199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1,53% | 19454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1,04% | 13159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0,99% | 12569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0,49% | 6250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0,03% | 433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0,03% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0,01% | 111950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0,01% | 81755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |