Tidal Trust I (VETZ)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081291 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$108.7M
الممتلكات
142
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
26,47%
العدد الفعلي للمراكز
61,6
المراكز فوق 1%
30
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$19.0M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$21.0M
آخر 12 شهرًا
+$34.4M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 142 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0,29 326888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0,28 298097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0,27 315099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0,27 288019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0,26 290684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0,25 275927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0,24 291153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0,24 287457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0,23 248626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0,22 303641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0,22 264044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0,21 226453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0,21 223612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0,21 225493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0,18 219086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0,18 191178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0,18 185188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0,16 193316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0,16 170104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0,15 190520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0,15 165506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0,14 161943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0,13 136057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0,13 155594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0,12 132966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0,12 145979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0,11 133040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0,11 131358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0,10 116092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0,09 97211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0,09 101856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0,08 97633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0,07 90687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0,07 80288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0,07 71091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0,06 68913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0,06 70651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0,05 56917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0,05 58754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0,03 33211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0,03 36533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0,01 8468 DBT US
الصفحة 3 من 3
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,81% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,72% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9,33% 118247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M