VETZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$18.5M
آخر 12 شهرًا +$47.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 153 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0,28 351842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0,26 413218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0,26 381439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0,26 328178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0,26 324778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0,26 409230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0,26 318027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0,26 406654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0,25 315290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0,25 366684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0,24 320857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0,24 367630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0,24 296756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0,22 306306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0,22 275397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0,22 285385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0,20 288475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0,20 283496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0,20 247237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0,20 248405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0,20 245217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0,18 297050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0,18 224743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0,18 256492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0,18 214832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0,16 194781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0,15 217744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0,14 167394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0,14 170282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0,13 190862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0,13 189459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0,13 164519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0,12 158525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0,11 140603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0,11 154403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0,10 123870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0,09 131639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0,09 131515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0,09 129785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0,08 115335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0,07 99425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0,07 85217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0,07 96093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0,06 89005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0,06 79748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0,05 66062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0,05 68450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0,04 54195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0,04 54230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0,04 58328 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 38 دفعة

08
6,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0860
1 سبتمبر، 2026$0,0940
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0930
1 يونيو، 2026$0,0900
1 مايو، 2026$0,0840
1 إبريل، 2026$0,1020
2 مارس، 2026$0,0790
2 فبراير، 2026$0,0950
30 ديسمبر، 2025$0,1280
1 ديسمبر، 2025$0,1130
3 نوفمبر، 2025$0,1140
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0990
1 أغسطس، 2025$0,1000
1 يوليو، 2025$0,1140
2 يونيو، 2025$0,0990
1 مايو، 2025$0,0880
1 إبريل، 2025$0,0970
3 مارس، 2025$0,0910
3 فبراير، 2025$0,0910
27 ديسمبر، 2024$0,1860
2 ديسمبر، 2024$0,1020
1 نوفمبر، 2024$0,0940
1 أكتوبر، 2024$0,0990
3 سبتمبر، 2024$0,0870
1 أغسطس، 2024$0,0880
1 يوليو، 2024$0,0850
3 يونيو، 2024$0,0830
1 مايو، 2024$0,0860
1 إبريل، 2024$0,0850
1 مارس، 2024$0,0790
1 فبراير، 2024$0,0850
22 ديسمبر، 2023$0,1090
1 ديسمبر، 2023$0,0860
1 نوفمبر، 2023$0,0740
2 أكتوبر، 2023$0,0730
1 سبتمبر، 2023$0,0420

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,79% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,71% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2350450 9,37% 118799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M