Tidal Trust I (THTA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083023 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $44.6M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,7
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9172000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8744000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8486000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7903000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7198000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1527191 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $900K | 2,02 | 2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$970K | -2,17 | -2000 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672911 | 29,41% | 43163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372791 | 16,29% | 23805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269752 | 11,79% | 17303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268506 | 11,73% | 17223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249814 | 10,92% | 16024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208392 | 9,11% | 13692 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176619 | 7,72% | 11329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26087 | 1,14% | 1714 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20653 | 0,90% | 1325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15590 | 0,68% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3866 | 0,17% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3118 | 0,14% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |