ETF Series Solutions (JULB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000085062 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $35.9M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$251K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.7M
- آخر 7 شهرًا
- +$34.2M
أكتوبر 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47990 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20985509 | 48,44% | 760896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11582193 | 26,73% | 419949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4813952 | 11,11% | 174545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3185435 | 7,35% | 115498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1620380 | 3,74% | 58752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831978 | 1,92% | 30166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275800 | 0,64% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30145 | 0,07% | 1093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |