Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
SSXU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,76% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19,37 | 216374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12,23 | 144550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10,94 | 86271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8,27 | 23162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5,79 | 26370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5,75 | 70849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5,08 | 35404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4,92 | 32410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4,02 | 33385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3,20 | 61005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3,14 | 37669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3,08 | 48205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2,98 | 17084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2,91 | 27474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2,84 | 14522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2,47 | 25391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1,88 | 28217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0,17 | 2988 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,9140 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,7610 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,5600 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27355694 | 55,33% | 772234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18833502 | 38,10% | 553749 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1465814 | 2,97% | 41379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743186 | 1,50% | 20980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565155 | 1,14% | 15954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $446840 | 0,90% | 12614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16047 | 0,03% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5066 | 0,01% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4215 | 0,01% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1683 | 0,00% | 47498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |