The Free Markets ETF (FMKT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091882 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.0M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,9
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3,56 | 6157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3,32 | 1771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3,18 | 2113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3,00 | 7244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2,98 | 20992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2,86 | 6012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2,73 | 3407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2,68 | 2574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2,65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2,64 | 3514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | — | $375K | 2,49 | 31483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2,43 | 4584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2,37 | 3040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2,34 | 351351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2,24 | 3564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2,21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2,21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2,15 | 2550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2,06 | 1732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2,03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2,02 | 23953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1,96 | 3384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1,95 | 1550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1,94 | 2270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1,92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1,92 | 7078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1,92 | 1117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1,90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1,85 | 1418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1,81 | 19760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1,81 | 4456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1,80 | 2209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1,70 | 37557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1,68 | 2206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1,68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1,67 | 35423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1,51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1,47 | 2694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1,44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1,43 | 1044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1,43 | 3908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1,42 | 1093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1,42 | 7860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1,39 | 4247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1,38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1,26 | 1127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0,98 | 2309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $140K | 0,93 | 2050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0,92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0,66 | 2182 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
17,7%
Industrials
17,6%
Financial Services
17,1%
Financials
8,9%
Utilities
6,1%
Energy
5,3%
Consumer Staples
4,2%
Healthcare
3,8%
Real Estate
3,4%
Communications
2,7%
Communication Services
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
أخرى/غير معينة
9,2%
التوزيعات 1 دفعة
$0,46
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,4640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41,57% | 95829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17,37% | 40045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14,23% | 32812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12,79% | 29482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 6,97% | 15791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4,70% | 10842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0,98% | 2261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0,72% | 1671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21812 | 0,43% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0,21% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… مضاعف/عكسي | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |