The Free Markets ETF (FMKT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091882 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.0M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,9
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17805 | EC | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,4640 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41,57% | 95829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17,37% | 40045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14,23% | 32812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12,79% | 29482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 6,97% | 15791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4,70% | 10842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0,98% | 2261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0,72% | 1671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21812 | 0,43% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0,21% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… مضاعف/عكسي | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |