Tidal Trust II (CCSO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $46.6M
- الممتلكات
- 120
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CCSO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +41,11% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,47%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,59
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$684K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$32K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3497 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56,51% | 37466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20,68% | 13841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11,66% | 7856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8,43% | 5575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1,23% | 815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0,92% | 611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5130 | 0,28% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0,21% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0,09% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |