Tidal Trust II (APLY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077649 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.7M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 103,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,8
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$14.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29199000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21480000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21005000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14545000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.9M | 3,57 | 4030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2334468 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $613K | 0,56 | 4030 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$392K | -0,36 | -1400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$953K | -0,88 | -2630 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.8M | -4,45 | -4030 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77456612 | 96,85% | 5833982 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638340 | 0,80% | 55172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334743 | 0,42% | 28932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262996 | 0,33% | 22731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238885 | 0,30% | 20647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234651 | 0,29% | 20281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232788 | 0,29% | 20120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163559 | 0,20% | 13318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155767 | 0,19% | 13463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129971 | 0,16% | 11233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $70143 | 0,09% | 6062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36683 | 0,05% | 3171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9246 | 0,01% | 799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3471 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3083 | 0,00% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1672 | 0,00% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1191 | 0,00% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1157 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,00% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |