BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000087737 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $118.6M
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,8
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$14.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9,89 | 58773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8,47 | 26321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8,11 | 36291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5,74 | 16706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4,68 | 20455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3,93 | 7612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3,79 | 4808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3,67 | 8666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3,49 | 4141484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3,36 | 2772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,34 | 9989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3,31 | 9074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,19 | 33883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3,17 | 13382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3,14 | 8910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,11 | 3464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3,10 | 11148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,10 | 29275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2,83 | 20357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,39 | 4797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2,25 | 16856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2,20 | 13953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2,18 | 12845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2,15 | 7760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2,11 | 6439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1,46 | 4022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1,07 | 14326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,93 | 10355 | EC | FR |
توزيع القطاعات
Technology
33,1%
Financial Services
16,7%
Communication Services
12,4%
Retail
10,2%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Industrials
2,4%
Financials
2,2%
أخرى/غير معينة
16,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7112319 | 48,40% | 190665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1986704 | 13,52% | 53259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753253 | 5,13% | 20193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674160 | 4,59% | 18073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531042 | 3,61% | 14236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438344 | 2,98% | 11751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433345 | 2,95% | 11617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280112 | 1,91% | 7509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245004 | 1,67% | 6568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231911 | 1,58% | 6217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227808 | 1,55% | 6107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226129 | 1,54% | 6062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215237 | 1,46% | 5770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205239 | 1,40% | 5502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200689 | 1,37% | 5380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168343 | 1,15% | 4571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167008 | 1,14% | 4477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156282 | 1,06% | 4190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115377 | 0,79% | 3093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45099 | 0,31% | 1209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38000 | 0,26% | 1024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37116 | 0,25% | 995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $35892 | 0,24% | 962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32677 | 0,22% | 876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28239 | 0,19% | 757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26144 | 0,18% | 733 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24657 | 0,17% | 661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23552 | 0,16% | 631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20488 | 0,14% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14809 | 0,10% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |