MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)
TRIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,23% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/17/2027 7.5 C | · | $81.9M | 68,09 | 1117 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | · | $19.6M | 16,29 | 683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | · | $18.5M | 15,35 | 1776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 750.33 P | · | $4.3M | 3,61 | 1117 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 1,59 | 1913246 | STIV | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | · | $270K | 0,22 | 1776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | · | $261K | 0,22 | 683 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | · | -$124K | -0,10 | -683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | · | -$157K | -0,13 | -1776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | · | -$1.1M | -0,88 | -683 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 858.15 C | · | -$1.3M | -1,05 | -1117 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | · | -$1.4M | -1,17 | -1776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 675.3 P | · | -$2.4M | -1,98 | -1117 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121879295 | 97,61% | 1839085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCarthy & Cox | $1616040 | 1,29% | 26454 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408157 | 0,33% | 6301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405764 | 0,32% | 6238 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312935 | 0,25% | 4831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224516 | 0,18% | 3466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $22024 | 0,02% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |