Tidal Trust II (TSLY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077650 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $837.2M
- الممتلكات
- 20
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 107,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,3
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$7.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$41.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$214.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $198.7M | 23,73 | 200601000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $196.6M | 23,49 | 197990000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $193.6M | 23,12 | 194374000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $180.9M | 21,61 | 183223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $108.4M | 12,95 | 108563000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.9M | 1,78 | 14934985 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.2M | 0,63 | 10811 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.3M | 0,51 | 11008 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $172K | 0,02 | 7000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $90K | 0,01 | 5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $84K | 0,01 | 6000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $62K | 0,01 | 1819 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $23K | 0,00 | 2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$214K | -0,03 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$814K | -0,10 | -1819 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$936K | -0,11 | -6000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -0,13 | -5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.2M | -0,27 | -7000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$29.7M | -3,55 | -10811 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34.7M | -4,15 | -11008 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 67 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70650961 | 67,56% | 1900538 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5479680 | 5,24% | 192000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5157178 | 4,93% | 180700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2960169 | 2,83% | 103720 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2807594 | 2,68% | 98374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2145523 | 2,05% | 75176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2050456 | 1,96% | 71845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1855444 | 1,77% | 65012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1532341 | 1,47% | 53691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1172137 | 1,12% | 39084 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921271 | 0,88% | 32280 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771208 | 0,74% | 27022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713500 | 0,68% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666811 | 0,64% | 23364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473764 | 0,45% | 16600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452302 | 0,43% | 15848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394588 | 0,38% | 13826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385554 | 0,37% | 13509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314545 | 0,30% | 38500 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312000 | 0,30% | 10948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295389 | 0,28% | 10350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M&T Bank Corp | $285400 | 0,27% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253949 | 0,24% | 8898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250268 | 0,24% | 8769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226476 | 0,22% | 7935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194072 | 0,19% | 6800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $178230 | 0,17% | 12525 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $177755 | 0,17% | 4735 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $170379 | 0,16% | 20854 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151319 | 0,14% | 5302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146125 | 0,14% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135217 | 0,13% | 14339 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116814 | 0,11% | 4093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107796 | 0,10% | 3777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $97549 | 0,09% | 3418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72181 | 0,07% | 2529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71565 | 0,07% | 2508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60715 | 0,06% | 2127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51372 | 0,05% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43852 | 0,04% | 1520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41599 | 0,04% | 1455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35618 | 0,03% | 1248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33563 | 0,03% | 1176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $30024 | 0,03% | 1052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25664 | 0,02% | 899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19819 | 0,02% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14060 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13842 | 0,01% | 485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12443 | 0,01% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security National Bank | $11416 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5708 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4367 | 0,00% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3935 | 0,00% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3853 | 0,00% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3254 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2854 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2569 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1570 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1142 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |