XFIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,51%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$99.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$106.2M
آخر 12 شهرًا +$161.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 49 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $14.6M 4,51 14919300 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $14.4M 4,44 16818700 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $13.9M 4,30 15174600 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $13.9M 4,30 14790800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $13.6M 4,20 15592500 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $13.5M 4,18 14915900 US
US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 91282CBL4 $9.7M 2,98 11132300 US
US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 91282CAV3 $9.1M 2,81 10549500 US
US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 91282CCS8 $8.8M 2,70 10213800 US
US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 91282CCB5 $8.4M 2,58 9501500 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $6.8M 2,09 6878400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $6.6M 2,05 6893300 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $6.6M 2,05 6847800 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $6.6M 2,04 6837600 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $6.5M 2,00 6608900 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $6.5M 2,00 6744300 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $6.5M 1,99 6568800 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $6.4M 1,99 6596600 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $6.4M 1,98 6564800 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $6.4M 1,97 6563800 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $6.4M 1,97 6479900 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $6.2M 1,92 6378000 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $6.2M 1,91 6460400 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $6.1M 1,88 6358100 US
US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 91282CQX2 $6.0M 1,86 6107200 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $6.0M 1,85 6197600 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 91282CQG9 $5.4M 1,67 5518400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/28/31 91282CQD6 $5.1M 1,59 5333100 US
US TREAS NTS 3.75% 01/31/31 91282CPW5 $5.0M 1,53 5090500 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/31 91282CKW0 $4.9M 1,52 4977900 US
US TREAS NTS 4.625% 05/31/31 91282CKU4 $4.9M 1,51 4858900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/31 91282CKF7 $4.7M 1,45 4768400 US
US TREAS NTS 4% 01/31/31 91282CJX0 $4.7M 1,45 4769300 US
US TREAS NTS 3.5% 11/30/30 91282CPN5 $4.5M 1,39 4679100 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/30 91282CJQ5 $4.5M 1,39 4613900 US
US TREAS NTS 4.125% 07/31/31 91282CLD1 $4.4M 1,36 4469100 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/31 91282CKC4 $4.3M 1,34 4363400 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/31 91282CKN0 $4.3M 1,32 4249100 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 91282CQU8 $4.3M 1,32 4338400 US
US TREAS NTS 3.625% 12/31/30 91282CPR6 $4.3M 1,32 4411900 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/31 91282CLZ2 $4.2M 1,30 4275500 US
US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 91282CMC2 $4.1M 1,28 4137100 US
US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 91282CMK4 $4.1M 1,27 4141600 US
US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 91282CMR9 $4.0M 1,24 4084400 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/31 91282CQK0 $4.0M 1,23 4093600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/31/31 91282CLJ8 $3.8M 1,19 3971000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/31 91282CLU3 $3.8M 1,16 3827200 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/31 91282CLM1 $3.7M 1,14 3843400 US
US TREAS BDS 5.375% 02/15/31 912810FP8 $1.2M 0,36 1117500 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 47 دفعة

08
3,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1610
3 أغسطس، 2026$0,1860
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1640
1 مايو، 2026$0,1530
1 إبريل، 2026$0,1670
2 مارس، 2026$0,1420
2 فبراير، 2026$0,1600
30 ديسمبر، 2025$0,1470
1 ديسمبر، 2025$0,1500
3 نوفمبر، 2025$0,1510
1 أكتوبر، 2025$0,1520
2 سبتمبر، 2025$0,1590
1 أغسطس، 2025$0,1510
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1590
1 مايو، 2025$0,2590
1 إبريل، 2025$0,1570
3 مارس، 2025$0,1500
3 فبراير، 2025$0,2120
30 ديسمبر، 2024$0,1660
2 ديسمبر، 2024$0,1450
1 نوفمبر، 2024$0,1620
1 أكتوبر، 2024$0,1570
3 سبتمبر، 2024$0,1590
1 أغسطس، 2024$0,1650
1 يوليو، 2024$0,1640
3 يونيو، 2024$0,1770
1 مايو، 2024$0,1580
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1070
1 فبراير، 2024$0,1580
28 ديسمبر، 2023$0,1590
1 ديسمبر، 2023$0,1570
1 نوفمبر، 2023$0,1590
2 أكتوبر، 2023$0,1520
1 سبتمبر، 2023$0,1550
1 أغسطس، 2023$0,1580
3 يوليو، 2023$0,1350
1 يونيو، 2023$0,1560
1 مايو، 2023$0,1470
3 إبريل، 2023$0,1530
1 مارس، 2023$0,1370
1 فبراير، 2023$0,1150
29 ديسمبر، 2022$0,1620
1 ديسمبر، 2022$0,1480
1 نوفمبر، 2022$0,2090

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45266169 14,45% 929872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $36161999 11,54% 730103 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Gradient Investments LLC $26755485 8,54% 549620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $25169420 8,03% 517038 الأسهم 30 يونيو، 2026
Donoghue Forlines LLC $23593882 7,53% 484673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, LLC $22204603 7,09% 456134 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $20283758 6,47% 416674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $20111801 6,42% 413143 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16763299 5,35% 344357 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14736352 4,70% 302719 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $11824274 3,77% 242898 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $9691409 3,09% 199084 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3681863 1,18% 75634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Guidance Group, Inc. $3255685 1,04% 66879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $3255670 1,04% 66879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3106686 0,99% 64201 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPS ADVISORS INC $2806402 0,90% 57650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $2590350 0,83% 53212 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1838551 0,59% 38048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1833776 0,59% 37670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blume Capital Management, Inc. $1698446 0,54% 34890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1569485 0,50% 32241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1512644 0,48% 30770 الأسهم 31 مارس، 2026
Purpose Unlimited Inc. $1374407 0,44% 28243 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1197917 0,38% 24608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1178949 0,38% 24218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $1129550 0,36% 22719 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1120906 0,36% 23026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1073637 0,34% 22055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $786607 0,25% 16159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Assets Advisory, LLC $588217 0,19% 12136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $581872 0,19% 11953 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $569897 0,18% 11707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $477553 0,15% 9810 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $446444 0,14% 9171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $435686 0,14% 8950 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $417320 0,13% 8573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $376402 0,12% 7732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Financial Alliance Ltd LLC $376345 0,12% 7731 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $236682 0,08% 4862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Able Wealth Management LLC $225145 0,07% 4625 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $222224 0,07% 4565 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $205625 0,07% 4224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $81525 0,03% 1675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $77694 0,02% 1596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $64867 0,02% 1332525 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $61337 0,02% 1260 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $60513 0,02% 1223 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $57345 0,02% 1178 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $33069 0,01% 679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $28209 0,01% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $22831 0,01% 469 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROGCO, LP $21614 0,01% 444 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $18839 0,01% 387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12608 0,00% 259 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9352 0,00% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $8762 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $3458 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,00% 62 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2463 0,00% 50604 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $103 0,00% 2120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $24 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M