Virtus ETF Trust II (PCLO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088950 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.7M
- الممتلكات
- 24
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,4
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5,36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,36 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,82 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4,55 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,29 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4,28 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,26 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4,26 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4,03 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4,02 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3,60 | 670000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3,22 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,21 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3,21 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3,21 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3,19 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,68 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,35 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,84 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24,91% | 48000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18,68% | 36000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14,78% | 28497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12,82% | 24699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10,45% | 20140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9,67% | 18636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4,16% | 8000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3,65% | 7031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0,86% | 1650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |