iShares Trust (EVLU)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000081637 · عرض على SEC EDGAR ↗
4 سبتمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $15.1M
- الممتلكات
- 305
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.35% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,0
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$2.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 305 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $1.6M | 10,66 | 7652 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $1.1M | 7,22 | 8000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | — | $577K | 3,83 | 63000 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $412K | 2,73 | 380000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $391K | 2,60 | 818 | EC | KR |
| United Microelectronics Corporation | — | $383K | 2,54 | 85000 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | — | $325K | 2,16 | 17000 | EC | TW |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | Y3849A109 | $282K | 1,87 | 554 | EC | KR |
| BAIDU, INC. | G07034104 | $243K | 1,61 | 14350 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $224K | 1,48 | 264000 | EC | CN |
| VALE S.A. | — | $219K | 1,46 | 13368 | EC | BR |
| Saudi Telecom Company SJSC | — | $215K | 1,43 | 18296 | EC | SA |
| KIA CORPORATION | — | $206K | 1,37 | 1834 | EC | KR |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $193K | 1,28 | 290000 | EC | CN |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | P0280A192 | $189K | 1,26 | 149051 | EC | MX |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $187K | 1,24 | 1398 | EC | KR |
| XIAOMI CORPORATION | — | $185K | 1,23 | 51600 | EC | KY |
| YAGEO CORPORATION | — | $163K | 1,08 | 7000 | EC | TW |
| Lenovo Group Limited | — | $153K | 1,02 | 50000 | EC | HK |
| INFOSYS LIMITED | — | $153K | 1,02 | 12494 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC. | — | $150K | 1,00 | 14000 | EC | TW |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | — | $149K | 0,99 | 19500 | EC | CN |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | — | $130K | 0,86 | 4062 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INC. | — | $128K | 0,85 | 656 | EC | KR |
| JD.COM, INC. | — | $128K | 0,85 | 8850 | EC | KY |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | — | $121K | 0,80 | 5000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | $117K | 0,78 | 14086 | EC | BR |
| MTN GROUP LIMITED | — | $113K | 0,75 | 8442 | EC | ZA |
| LARGAN Precision Co Ltd | Y52144105 | $112K | 0,74 | 1000 | EC | TW |
| China Life Insurance Company Limited | Y1477R204 | $111K | 0,74 | 30000 | EC | CN |
| Gold Fields Limited | — | $111K | 0,73 | 2802 | EC | ZA |
| LG Corp. | — | $109K | 0,73 | 1122 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | — | $102K | 0,68 | 3067 | EC | TW |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $98K | 0,65 | 30199 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | $98K | 0,65 | 10532 | EC | BR |
| EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. | — | $95K | 0,63 | 14000 | EC | TW |
| AMBEV S.A. | — | $93K | 0,62 | 28796 | EC | BR |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | $88K | 0,58 | 32000 | EC | TW |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | — | $87K | 0,58 | 14500 | EC | CN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | — | $82K | 0,54 | 4328 | EC | IN |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $79K | 0,53 | 470400 | EC | ID |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $79K | 0,53 | 2024 | EC | PL |
| EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | — | $79K | 0,53 | 10441 | EC | AE |
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI | — | $78K | 0,52 | 12100 | EC | TR |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | — | $74K | 0,49 | 3108 | EC | IN |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $72K | 0,48 | 30000 | EC | KY |
| State Bank of India | — | $72K | 0,48 | 7057 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | — | $69K | 0,46 | 502 | EC | IN |
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | — | $69K | 0,46 | 347 | EC | KR |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | — | $65K | 0,43 | 4000 | EC | KY |
الصفحة 1
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.01964 → 0.009019 (-54,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0653 → 0.08494 (30,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.03539 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.08474 → 0.069 (-18,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
تم الخروج من المركز — كان -0.4543 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 2.6 → 2.146 (-17,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.006531 → -0.01089 (66,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
Xc43b42c49cc
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003583 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06576 → 0.0653 (-0,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 0.8384 → 0.9926 (18,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
وحدات/سهم: 0.01575 → 0.06638 (321,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01387 → -0.006531 (-52,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
Xc43b42c49cc
|
مركز جديد — 0.003583 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01769 → 0.01055 (-40,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.02636 → 0.01964 (-25,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0394 → 0.06576 (66,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.7146 → 0.6634 (-7,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.05153 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 0.9743 → 0.8384 (-13,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.09465 → 0.08474 (-10,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
وحدات/سهم: -0.3998 → -0.4543 (13,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 2.909 → 2.6 (-10,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01176 → -0.01387 (17,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
Xc43b42c49cc
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002639 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02338 → 0.01769 (-24,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: 0.06672 → 0.1308 (96,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00004167 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03999 → 0.0394 (-1,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 0.9967 → 0.9743 (-2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.1118 → 0.09465 (-15,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03472 → -0.01176 (-66,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
Xc43b42c49cc
|
وحدات/سهم: 0.004739 → 0.002639 (-44,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04092 → 0.02338 (-42,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: -6.27 → 0.1393 (-102,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CLP
Xb6eb8696bed
|
تم الخروج من المركز — كان 0.05416 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
وحدات/سهم: -0.00004167 → 0.00004167 (-200,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.02636 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.04007 → 0.03999 (-0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.05153 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.028 → 0.9967 (-3,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PLN
X9f9162fb142
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04106 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
وحدات/سهم: -0.04046 → 0.0006083 (-101,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
مركز جديد — -0.3998 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002064 → -0.03472 (1582,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
Xc43b42c49cc
|
مركز جديد — 0.004739 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02633 → 0.04092 (55,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
AXIA13 — AXIA ENERGIA PRF SA
BRAXIAA04PC4
|
مركز جديد — 0.0003556 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA
BRAXIAACNPC9
|
وحدات/سهم: 0.005794 → 0.005436 (-6,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CLP
Xb6eb8696bed
|
وحدات/سهم: 6.355 → 0.05416 (-99,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CNH
X25833739658
|
تم الخروج من المركز — كان -0.003803 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.005872 → 0.002069 (-64,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
مركز جديد — -0.00004167 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01033 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.08287 → 0.04007 (-51,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.7499 → 0.7146 (-4,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.03566 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
INR
X345ad83aa4f
|
تم الخروج من المركز — كان 1.886 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: -1.236 → 1.028 (-183,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
وحدات/سهم: 0.02723 → 0.02253 (-17,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MXN
X176cdc9a2b1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0047 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MYR
X2c23a58a0e7
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0005556 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
وحدات/سهم: 0.0006833 → 0.0001278 (-81,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
وحدات/سهم: 0.03388 → 0.001858 (-94,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PHP
X9316b5ae877
|
تم الخروج من المركز — كان -0.03202 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
تم الخروج من المركز — كان 0.863 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 2.046 → 2.909 (42,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009894 → -0.002064 (-79,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD
S61291811
|
وحدات/سهم: 0.01944 → 0.02222 (14,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
وحدات/سهم: 0.00065 → 0.0008361 (28,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: 0.02719 → -6.27 (-23157,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
CLP
Xb6eb8696bed
|
مركز جديد — 6.355 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
CNH
X25833739658
|
مركز جديد — -0.003803 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.004008 → 0.005872 (46,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.07725 → 0.08287 (7,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
وحدات/سهم: 0.005372 → 0.006344 (18,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
وحدات/سهم: 0.00155 → 0.001803 (16,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000002778 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
INFY — INFOSYS
S62051222
|
وحدات/سهم: 0.08702 → 0.08711 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
INR
X345ad83aa4f
|
مركز جديد — 1.886 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 0.9325 → -1.236 (-232,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
وحدات/سهم: 0.001772 → 0.001814 (2,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
MXN
X176cdc9a2b1
|
مركز جديد — -0.0047 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
MYR
X2c23a58a0e7
|
مركز جديد — -0.0005556 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
وحدات/سهم: 0.0003333 → 0.0003444 (3,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
PHP
X9316b5ae877
|
مركز جديد — -0.03202 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
PLN
X9f9162fb142
|
مركز جديد — 0.04106 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
وحدات/سهم: 0.000075 → -0.04046 (-54040,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
وحدات/سهم: 0.0098 → 0.009833 (0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
مركز جديد — 0.863 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 3.002 → 2.046 (-31,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
وحدات/سهم: 0.02778 → 0.02222 (-20,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01991 → -0.009894 (-50,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
وحدات/سهم: 0.08782 → 0.08804 (0,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03095 → 0.02633 (-14,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.05638 → 0.01033 (-81,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02008 → 0.07725 (284,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.03566 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
تم الخروج من المركز — كان -1.938 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 4.94 → 3.002 (-39,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0321 → -0.01991 (-38,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04908 → 0.03095 (-36,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CNH
X25833739658
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04941 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: -0.0454 → 0.004008 (-108,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02008 (-0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.5929 → 0.7499 (26,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1102 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.035 → 0.9325 (-9,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
وحدات/سهم: -0.09795 → 0.03388 (-134,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PHP
X9316b5ae877
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1318 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PLN
X9f9162fb142
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007439 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
وحدات/سهم: -0.007364 → 0.000075 (-101,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.1135 → 0.1118 (-1,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
مركز جديد — 0.01575 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
وحدات/سهم: 0.03333 → 0.02778 (-16,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04356 → -0.0321 (-26,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
Xc43b42c49cc
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001069 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07395 → 0.04908 (-33,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.05638 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01804 → 0.0202 (12,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
INR
X345ad83aa4f
|
تم الخروج من المركز — كان 2.143 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: -1.107 → 1.035 (-193,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
وحدات/سهم: -0.09213 → 0.02723 (-129,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MXN
X176cdc9a2b1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.09736 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
PHP
X9316b5ae877
|
مركز جديد — 0.1318 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.08576 → 0.1135 (32,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
مركز جديد — -1.938 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04999 → -0.04356 (-187,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
Xc43b42c49cc
|
مركز جديد — 0.001069 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01413 → 0.07395 (423,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
1810 — XIAOMI
KYG9830T1067
|
وحدات/سهم: 0.2567 → 0.2589 (0,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY
S64385644
|
وحدات/سهم: 0.2611 → 0.2639 (1,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
2356 — INVENTEC
S64599301
|
وحدات/سهم: 0.04722 → 0.05 (5,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
267 — CITIC LTD
S61961520
|
وحدات/سهم: 0.09444 → 0.1 (5,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A
CNE100000601
|
وحدات/سهم: 0.02056 → 0.02361 (14,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
وحدات/سهم: 0.008111 → 0.008361 (3,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
وحدات/سهم: 0.0006139 → 0.00065 (5,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNH
X25833739658
|
وحدات/سهم: -0.006 → 0.04941 (-923,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.008661 → -0.0454 (-624,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00004167 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.066 → 0.01804 (-72,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
وحدات/سهم: 0.0015 → 0.00155 (3,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.692 → 0.5929 (-14,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — 0.1102 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000008333 → 0.000002778 (-66,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
INR
X345ad83aa4f
|
مركز جديد — 2.143 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.398 → -1.107 (-179,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
وحدات/سهم: 0.00165 → 0.001772 (7,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
وحدات/سهم: 0.0005333 → -0.09213 (-17375,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MXN
X176cdc9a2b1
|
مركز جديد — 0.09736 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
وحدات/سهم: 0.0002889 → 0.0003333 (15,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PE&OLES* — INDUST PENOLES
S24482002
|
وحدات/سهم: 0.0005889 → 0.0007056 (19,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD
INE262H01021
|
وحدات/سهم: 0.001822 → 0.001878 (3,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
وحدات/سهم: 0.03075 → -0.09795 (-418,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
PLN
X9f9162fb142
|
مركز جديد — 0.007439 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
وحدات/سهم: 0.0001167 → -0.007364 (-6411,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.0564 → 0.08576 (52,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
وحدات/سهم: 0.009575 → 0.0098 (2,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
TME — TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP
88034P109
|
وحدات/سهم: 0.01461 → 0.01489 (1,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
تم الخروج من المركز — كان -0.05712 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 5.693 → 4.94 (-13,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01264 → 0.04999 (-495,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
وحدات/سهم: 0.08578 → 0.08782 (2,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
CNH
X25833739658
|
مركز جديد — -0.006 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.006208 → 0.008661 (39,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
مركز جديد — 0.00004167 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان -0.003478 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06756 → 0.066 (-2,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.7092 → 0.692 (-2,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01713 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.433 → 1.398 (-2,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
مركز جديد — -0.05712 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.006875 → -0.01264 (83,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0005889 → 0.01413 (2300,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0686 → 0.06756 (-1,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.598 → 1.433 (-10,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
وحدات/سهم: 3.791 → 3.862 (1,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
وحدات/سهم: 0.001681 → 0.0005333 (-68,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
MXN
X176cdc9a2b1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.001147 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
MYR
X2c23a58a0e7
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0001806 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
وحدات/سهم: 0.0008611 → 0.0006833 (-20,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
وحدات/سهم: 0.04256 → 0.03075 (-27,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
PHP
X9316b5ae877
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01181 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
PLN
X9f9162fb142
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00002222 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
وحدات/سهم: 0.0001389 → 0.0001167 (-16,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 5.535 → 5.693 (2,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009122 → -0.006875 (-24,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.000002778 → 0.0005889 (21100,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
5871 — CHAILEASE HOLDING LTD
KYG202881093
|
وحدات/سهم: 0.02794 → 0.0285 (2,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: -0.001033 → -0.003478 (236,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06914 → 0.0686 (-0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.01713 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 1.663 → 1.598 (-3,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
PHP
X9316b5ae877
|
مركز جديد — -0.01181 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
وحدات/سهم: 0.03859 → 0.0564 (46,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
وحدات/سهم: 5.373 → 5.535 (3,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01341 → -0.009122 (-32,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.006933 → 0.000002778 (-100,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
وحدات/سهم: 0.0002083 → 0.006208 (2880,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.004897 → -0.001033 (-121,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03879 → 0.06914 (78,2%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 601 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1555619 | 86,69% | 38040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238462 | 13,29% | 5831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $404 | 0,02% | 9872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |