iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000081637 · عرض على SEC EDGAR ↗

$41,69 حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

▲ +0,31 (+0,76%) تغير اليوم الواحد

$40,65 – $43,37 نطاق 52 أسبوعًا

+0,16% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

4 سبتمبر، 2024 التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$2.5M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات32,91%

العدد الفعلي للمراكز57,5

المراكز فوق 1%26

صافي الأصول $20.1M

الممتلكات 289

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.35% (معتدل)

EVLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -2,49%	▼ -2,49%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▲ +2,57%	▲ +2,57%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026) +$0

الربع المنتهي في مايو 2026 +$0

آخر 12 شهرًا +$2.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 289 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	2303	5,06	≈$1.0M	227000	S69166288	0.4729	EQUITY	USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317	4,99	≈$1000K	127000	S64385644	0.2646	EQUITY	USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	005930	4,85	≈$973K	4892	S67717207	0.01019	EQUITY	USD
USD CASH	USD	3,21	≈$643K	649677	X2f5743ed867	1.353	CASH	USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	939	2,88	≈$578K	469000	CNE1000002H1	0.9771	EQUITY	USD
QUANTA COMPUTER	2382	2,84	≈$569K	54000	S61410114	0.1125	EQUITY	USD
WIWYNN CORPORATION	6669	2,38	≈$478K	6501	TW0006669005	0.01354	EQUITY	USD
NASPERS LIMITED CLASS N	NPN	2,33	≈$467K	10429	ZAE000351946	0.02173	EQUITY	USD
INFOSYS	INFY	2,27	≈$456K	42385	S62051222	0.0883	EQUITY	USD
LARGAN PRECISION LTD	3008	2,10	≈$422K	2000	S64516685	0.004167	EQUITY	USD
XIAOMI	1810	2,07	≈$415K	126800	KYG9830T1067	0.2642	EQUITY	USD
ASUSTEK COMPUTER INC	2357	2,01	≈$403K	13000	S60510468	0.02708	EQUITY	USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1398	1,69	≈$338K	352000	CNE1000003G1	0.7333	EQUITY	USD
SAUDI TELECOM	7010	1,47	≈$295K	25483	SA0007879543	0.05309	EQUITY	USD
YAGEO	2327	1,43	≈$287K	16000	S69843803	0.03333	EQUITY	USD
BANK OF CHINA LTD H	3988	1,42	≈$286K	379000	CNE1000001Z5	0.7896	EQUITY	USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH	VALE3	1,41	≈$282K	18526	S21962865	0.0386	EQUITY	USD
LENOVO GROUP	992	1,34	≈$269K	66000	S62180898	0.1375	EQUITY	USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	PETR4	1,28	≈$258K	26945	S26845321	0.05614	EQUITY	USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2318	1,28	≈$256K	37000	CNE1000003X6	0.07708	EQUITY	USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	M&M	1,27	≈$255K	7878	S61001863	0.01641	EQUITY	USD
GOLD FIELDS	GFI	1,15	≈$230K	5139	S62802152	0.01071	EQUITY	USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1,07	≈$215K	20218	S26823658	0.04212	EQUITY	USD
JD.COM CLASS A	9618	1,04	≈$208K	15650	KYG8208B1014	0.0326	EQUITY	USD
AMERICA MOVIL B	AMXB	1,02	≈$205K	181612	MX01AM050019	0.3784	EQUITY	USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	2628	1,01	≈$202K	53000	CNE1000002L3	0.1104	EQUITY	USD
NOVATEK MICROELECTRONICS	3034	0,94	≈$188K	11000	S63463335	0.02292	EQUITY	USD
LITE ON TECHNOLOGY	2301	0,86	≈$173K	19000	S65194813	0.03958	EQUITY	USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	TCS	0,85	≈$170K	7453	INE467B01029	0.01553	EQUITY	USD
WISTRON	3231	0,84	≈$168K	29000	S66724816	0.06042	EQUITY	USD
CHINA MERCHANTS BANK H	3968	0,84	≈$168K	25500	CNE1000002M1	0.05313	EQUITY	USD
BAIDU	9888	0,82	≈$164K	14550	KYG070341048	0.03031	EQUITY	USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	005935	0,78	≈$156K	1041	S67738120	0.002169	EQUITY	USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	2603	0,72	≈$145K	20000	S63245005	0.04167	EQUITY	USD
KOREA ELECTRIC POWER	015760	0,70	≈$140K	5801	S64957301	0.01209	EQUITY	USD
STATE BANK OF INDIA	SBIN	0,62	≈$124K	11860	INE062A01020	0.02471	EQUITY	USD
EMAAR PROPERTIES	EMAAR	0,62	≈$124K	42012	AEE000301011	0.08753	EQUITY	USD
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD	161390	0,61	≈$123K	2634	KR7161390000	0.005488	EQUITY	USD
EVA AIRWAYS	2618	0,61	≈$122K	93000	S61860235	0.1938	EQUITY	USD
ASTRA INTERNATIONAL	ASII	0,61	≈$121K	441700	ID1000122807	0.9202	EQUITY	USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	MARUTI	0,60	≈$121K	926	S66337122	0.001929	EQUITY	USD
EMIRATES NBD	EMIRATESNBD	0,60	≈$120K	14720	AEE000801010	0.03067	EQUITY	USD
CITIC LTD	267	0,60	≈$120K	69000	S61961520	0.1438	EQUITY	USD
INNOLUX CORP	3481	0,58	≈$116K	75000	TW0003481008	0.1563	EQUITY	USD
PEGATRON	4938	0,57	≈$114K	40000	TW0004938006	0.08333	EQUITY	USD
CIMB GROUP HOLDINGS	CIMB	0,56	≈$113K	58400	S60757457	0.1217	EQUITY	USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	SUNPHARMA	0,55	≈$110K	5723	S65824831	0.01192	EQUITY	USD
GIGABYTE TECHNOLOGY LTD	2376	0,55	≈$110K	10000	S61291811	0.02083	EQUITY	USD
REALTEK SEMICONDUCTOR	2379	0,54	≈$109K	5000	S60514221	0.01042	EQUITY	USD
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLTECH	0,50	≈$101K	8061	S62948963	0.01679	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

Technology 2,2%

Materials 1,2%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Industrials 0,1%

Financials 0,0%

أخرى/غير معينة 94,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	تقليص	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	وحدات/سهم: 0.01163 → 0.01019 (-12,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	وحدات/سهم: 0.002345 → 0.002169 (-7,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	وحدات/سهم: 0.01381 → 0.01209 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تم الخروج	034220 KR7034220004	تم الخروج من المركز — كان 0.0004548 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	وحدات/سهم: 0.03347 → 0.02928 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	وحدات/سهم: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	وحدات/سهم: 0.02092 → 0.0183 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	وحدات/سهم: 0.01619 → 0.01417 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	وحدات/سهم: 0.007431 → 0.006502 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	وحدات/سهم: 0.0181 → 0.01583 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	وحدات/سهم: 0.07619 → 0.06667 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	وحدات/سهم: 0.2762 → 0.2417 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	وحدات/سهم: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	وحدات/سهم: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	وحدات/سهم: 0.01214 → 0.01063 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	وحدات/سهم: 0.04286 → 0.0375 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	وحدات/سهم: 0.02143 → 0.01875 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	وحدات/سهم: 0.8381 → 0.7333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	وحدات/سهم: 0.01905 → 0.02083 (9,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	وحدات/سهم: 0.04524 → 0.08125 (79,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	وحدات/سهم: 0.025 → 0.02292 (-8,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	وحدات/سهم: 0.005755 → 0.005488 (-4,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	وحدات/سهم: 0.1762 → 0.1542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	وحدات/سهم: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	وحدات/سهم: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	وحدات/سهم: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	وحدات/سهم: 0.3019 → 0.2642 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	وحدات/سهم: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	وحدات/سهم: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	وحدات/سهم: 0.07143 → 0.0625 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	وحدات/سهم: 0.08571 → 0.08229 (-4,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	وحدات/سهم: 0.004198 → 0.003673 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	وحدات/سهم: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	وحدات/سهم: 0.001086 → 0.00095 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	وحدات/سهم: 0.005395 → 0.004721 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	وحدات/سهم: 0.04524 → 0.03958 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	وحدات/سهم: 0.5333 → 0.4729 (-11,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	وحدات/سهم: 0.3 → 0.2646 (-11,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	وحدات/سهم: 0.0881 → 0.07708 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	وحدات/سهم: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2327 — YAGEO S69843803	وحدات/سهم: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	وحدات/سهم: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	وحدات/سهم: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2356 — INVENTEC S64599301	وحدات/سهم: 0.05714 → 0.05 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	وحدات/سهم: 0.03095 → 0.02708 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	وحدات/سهم: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	وحدات/سهم: 0.009524 → 0.01042 (9,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	وحدات/سهم: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	وحدات/سهم: 0.1286 → 0.1125 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	وحدات/سهم: 0.03429 → 0.03 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	وحدات/سهم: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	وحدات/سهم: 0.02476 → 0.02167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2615 — WAN HAI LINES S69323343	وحدات/سهم: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	وحدات/سهم: 0.2214 → 0.1938 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	وحدات/سهم: 0.1262 → 0.1104 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	267 — CITIC LTD S61961520	وحدات/سهم: 0.1643 → 0.1438 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	وحدات/سهم: 0.01548 → 0.01354 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	وحدات/سهم: 0.02262 → 0.02292 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	وحدات/سهم: 0.01 → 0.00875 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	وحدات/سهم: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	وحدات/سهم: 0.02619 → 0.02292 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	وحدات/سهم: 0.002381 → 0.002083 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	وحدات/سهم: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3231 — WISTRON S66724816	وحدات/سهم: 0.06905 → 0.06042 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	وحدات/سهم: 0.0381 → 0.0375 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	وحدات/سهم: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	وحدات/سهم: 0.1786 → 0.1563 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	وحدات/سهم: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	وحدات/سهم: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	وحدات/سهم: 0.09048 → 0.07917 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	وحدات/سهم: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	وحدات/سهم: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	وحدات/سهم: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	وحدات/سهم: 0.06071 → 0.05313 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	وحدات/سهم: 0.9024 → 0.7896 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	وحدات/سهم: 0.00856 → 0.00749 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	4938 — PEGATRON TW0004938006	وحدات/سهم: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	وحدات/سهم: 0.0119 → 0.0125 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	وحدات/سهم: 0.01165 → 0.01019 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	وحدات/سهم: 0.03968 → 0.03472 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	وحدات/سهم: 0.02857 → 0.025 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	وحدات/سهم: 0.02919 → 0.02554 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	وحدات/سهم: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	وحدات/سهم: 0.03833 → 0.03354 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	وحدات/سهم: 0.0231 → 0.02021 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	وحدات/سهم: 0.05143 → 0.045 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	وحدات/سهم: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	وحدات/سهم: 0.008571 → 0.0075 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	وحدات/سهم: 0.01143 → 0.01 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01896 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	وحدات/سهم: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	وحدات/سهم: 0.03619 → 0.03167 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	وحدات/سهم: 0.02405 → 0.02104 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	وحدات/سهم: 0.05333 → 0.04667 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	وحدات/سهم: 0.0269 → 0.02354 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	وحدات/سهم: 0.09524 → 0.09375 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	وحدات/سهم: 0.004762 → 0.00625 (31,3%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01354 (26,4%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	وحدات/سهم: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	وحدات/سهم: 0.02262 → 0.02188 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	وحدات/سهم: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	وحدات/سهم: 0.06067 → 0.05309 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	وحدات/سهم: 0.01095 → 0.009585 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	وحدات/سهم: 0.0005452 → 0.0004771 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	وحدات/سهم: 0.01238 → 0.01167 (-5,8%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	وحدات/سهم: 0.1069 → 0.09354 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	وحدات/سهم: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	وحدات/سهم: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	وحدات/سهم: 0.05238 → 0.05 (-4,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01563 (9,4%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	وحدات/سهم: 0.04048 → 0.04375 (8,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	وحدات/سهم: 1.117 → 0.9771 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	وحدات/سهم: 0.03726 → 0.0326 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	9888 — BAIDU KYG070341048	وحدات/سهم: 0.03464 → 0.03031 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	992 — LENOVO GROUP S62180898	وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1375 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	وحدات/سهم: 0.1214 → 0.1063 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	وحدات/سهم: 0.01512 → 0.01323 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	وحدات/سهم: 0.009548 → 0.01008 (5,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	وحدات/سهم: 0.01235 → 0.0108 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	وحدات/سهم: 0.001098 → 0.0009604 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	وحدات/سهم: 0.02105 → 0.01842 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	AED — AED CASH Xf12327765fe	وحدات/سهم: -0.3282 → -0.2871 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	وحدات/سهم: 0.04536 → 0.03969 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	وحدات/سهم: 0.03716 → 0.03251 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	وحدات/سهم: 0.0167 → 0.01461 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	وحدات/سهم: 0.0431 → 0.03771 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	وحدات/سهم: 0.4324 → 0.3784 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	وحدات/سهم: 1.052 → 0.9202 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	وحدات/سهم: 0.004998 → 0.004373 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	وحدات/سهم: 0.0001119 → 0.00009792 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	وحدات/سهم: 0.003948 → 0.003454 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	وحدات/سهم: 0.0004595 → 0.0004021 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	وحدات/سهم: 0.002031 → 0.001777 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	وحدات/سهم: 0.01272 → 0.01113 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02027 (-8,1%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	وحدات/سهم: 0.365 → 0.3223 (-11,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	وحدات/سهم: 0.1581 → 0.1383 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	وحدات/سهم: 0.0404 → 0.03535 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BELA — JUMBO S72435308	وحدات/سهم: 0.002614 → 0.002288 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	وحدات/سهم: 0.01849 → 0.01618 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	وحدات/سهم: 0.01278 → 0.01119 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BRL — BRL/USD X498335c9bed	وحدات/سهم: 1.29 → 1.129 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	وحدات/سهم: -1.15 → -1.047 (-9,0%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	وحدات/سهم: 0.001145 → 0.001002 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	وحدات/سهم: 0.05961 → 0.05216 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	وحدات/سهم: 0.08603 → 0.07528 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	وحدات/سهم: 0.02022 → 0.01769 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	وحدات/سهم: 0.139 → 0.1217 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	وحدات/سهم: 0.005221 → 0.004569 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	وحدات/سهم: -24.35 → -21.3 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	وحدات/سهم: 24.44 → 21.39 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	وحدات/سهم: 0.0001762 → 0.0001542 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	وحدات/سهم: 0.004517 → 0.003952 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	وحدات/سهم: 0.006095 → 0.005333 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	وحدات/سهم: 0.125 → 0.1094 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	وحدات/سهم: 0.001719 → 0.001504 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	DLF — DLF LTD INE271C01023	وحدات/سهم: 0.004045 → 0.00354 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	وحدات/سهم: 0.009848 → 0.008617 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	وحدات/سهم: 0.1 → 0.08753 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01139 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	وحدات/سهم: 0.03505 → 0.03067 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	وحدات/سهم: 0.6492 → 0.568 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	مركز جديد — -0.03134 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	وحدات/سهم: 0.0372 → 0.02876 (-22,7%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	وحدات/سهم: 0.009262 → 0.008104 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GFI — GOLD FIELDS S62802152	وحدات/سهم: 0.01224 → 0.01071 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	وحدات/سهم: 0.02555 → 0.02236 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	وحدات/سهم: 0.01224 → 0.0114 (-6,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	GRUMAB — GRUMA S23925456	وحدات/سهم: 0.004576 → 0.004004 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	وحدات/سهم: 0.008367 → 0.007321 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	وحدات/سهم: 0.01919 → 0.01679 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	وحدات/سهم: 0.002221 → 0.001944 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	وحدات/سهم: 0.01007 → 0.008808 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	وحدات/سهم: 0.01093 → 0.009567 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	وحدات/سهم: 0.2124 → -0.2832 (-233,3%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	مركز جديد — 0.5223 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	وحدات/سهم: 0.003221 → 0.002838 (-11,9%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	وحدات/سهم: 0.02775 → 0.02428 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	وحدات/سهم: 0.0000119 → 0.000002083 (-82,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	وحدات/سهم: 0.03961 → 0.03466 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	جديد	IDR — IDR/USD X42295cce37a	مركز جديد — 9.03 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	وحدات/سهم: 0.000002381 → -11.09 (-465895432,2%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	وحدات/سهم: 0.01381 → 0.01208 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	وحدات/سهم: 0.01142 → 0.00999 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	وحدات/سهم: 0.008257 → 0.007225 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	وحدات/سهم: 0.03901 → 0.03414 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INFY — INFOSYS S62051222	وحدات/سهم: 0.1009 → 0.0883 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	INR — INR/USD X345ad83aa4f	وحدات/سهم: 71.49 → 0.7467 (-99,0%)
10 سبتمبر، 2026	زيادة	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	وحدات/سهم: -70.99 → -0.3159 (-99,6%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	وحدات/سهم: 0.0258 → 0.02258 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	وحدات/سهم: 0.035 → 0.03063 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	وحدات/سهم: 0.06094 → 0.05332 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	وحدات/سهم: 0.1713 → 0.1499 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	وحدات/سهم: 0.009495 → 0.008308 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	وحدات/سهم: 0.003436 → 0.003006 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	وحدات/سهم: 0.003929 → 0.003438 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	وحدات/سهم: 0.01024 → 0.008958 (-12,5%)
10 سبتمبر، 2026	تقليص	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	وحدات/سهم: 0.0013 → 0.001138 (-12,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1497 تغييرات

التوزيعات 5 دفعات

3,71%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$1,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

نصف سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026	$0,3490
16 ديسمبر، 2025	$1,1980
16 يونيو، 2025	$0,4700
30 ديسمبر، 2024	$0,0270
17 ديسمبر، 2024	$0,2250

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
CITADEL ADVISORS LLC	$1555619	86,69%	38040	الأسهم	30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers	$238462	13,29%	5831	الأسهم	30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0,02%	9872	الأسهم	30 يونيو، 2026
UBS Group AG	$41	0,00%	1	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
WANT Direxion Daily Consumer Discret… مضاعف/عكسي	$20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co…	$20.4M
HF Dga Core Plus Absolute Return E…	$20.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital …	$20.5M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… مضاعف/عكسي	$20.7M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit …	$19.9M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… مضاعف/عكسي	$19.8M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials …	$19.8M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment…	$19.5M
FFDI Fidelity Fundamental Developed …	$19.4M