الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +35.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -4.3%

سنويًا: +22.5% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 41,3%
Technology 11,4%
Financials 6,1%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,4%
Retail 3,1%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 19,1%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $170471731 37,20% 1047445 $26524112 هبوط ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $23366638 5,10% 120602 $-1035218 هبوط ×6
HF Tidal Trust II $19142712 4,18% 853492 $120067 هبوط ×1
IVV iShares Trust $14954753 3,26% 19527 $-1105193 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9266166 2,02% 27194 $-364982 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9168098 2,00% 40144 $1111264 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9162740 2,00% 36776 $316513 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8772749 1,91% 26343 $1001986 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6945714 1,52% 20995 $-190802 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6923404 1,51% 9547 $1269662 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6139267 1,34% 14287 $2287 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4445781 0,97% 4174 $-174855 صعود ×1
IWM iShares Trust $4424009 0,97% 15920 $-435169 هبوط ×2
V Visa Inc. $4350408 0,95% 12107 $166425 هبوط ×4
ITOT iShares Trust $3981575 0,87% 23945 $-1551367 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3864148 0,84% 108513 $-492390 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3723211 0,81% 10602 $-81086 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3574125 0,78% 13500 $159837 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3435523 0,75% 18004 $-333194 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3275379 0,71% 6386 $859701 هبوط ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3214954 0,70% 9468 $537868 هبوط ×2
SPY SPY $3050520 0,67% 4000 عقد خيار البيع صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2903183 0,63% 51548 $-11782 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2742297 0,60% 4062 $702093 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2616955 0,57% 9885 $36874 هبوط ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2592883 0,57% 22341 $-101486 هبوط ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2535052 0,55% 304328 $-1208228 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2483800 0,54% 1371 $-271574 هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2471814 0,54% 18445 $745335 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2304762 0,50% 15861 $181685 هبوط ×5
MO Altria Group, Inc. $2260475 0,49% 33568 $-249483 هبوط ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2056752 0,45% 64800 $-188788 هبوط ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1982400 0,43% 210000 $1106900 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1916573 0,42% 2006 $-50426 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1875829 0,41% 4450 $182169 هبوط ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $1796817 0,39% 139939 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1792794 0,39% 13014 $88147 هبوط ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1687666 0,37% 71724 $224851 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $1670597 0,36% 20584 $-51895 هبوط ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1643016 0,36% 11079 $368996 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1631564 0,36% 2667 $-14735 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1628757 0,36% 23774 $-148832 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1552126 0,34% 5104 $-211510 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1547390 0,34% 26790 $-79122 هبوط ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1543095 0,34% 6517 $-119080 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1508665 0,33% 7388 $267838 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1500121 0,33% 8063 $-253719 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1490947 0,33% 32384 $133982 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1474016 0,32% 1818 $-461972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1444963 0,32% 12674 $-156021 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $1407204 0,31% 3695 $457889 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1321363 0,29% 8111 $-543027 هبوط ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1312550 0,29% 9774 $-330008 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1304580 0,28% 5649 $190632 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1297559 0,28% 4561 $-280331 صعود ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1290396 0,28% 128782 $100390 صعود ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1280459 0,28% 119781 $19165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1276618 0,28% 26967 $267498 هبوط ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1156076 0,25% 9903 $-449897 هبوط ×3
PSA Public Storage Common Stock $1150027 0,25% 4066 $-150588 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1137984 0,25% 4350 $27450 هبوط ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1120089 0,24% 6616 $191721 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1099080 0,24% 1993 $59040 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1069739 0,23% 5719 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1034060 0,23% 2543 $-39278 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1018491 0,22% 7418 $36166 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1014047 0,22% 2858 $-223358 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $993222 0,22% 1479 $49339 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $990778 0,22% 11753 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $960527 0,21% 2573 $111777 هبوط ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $955854 0,21% 31703 $-69049 هبوط ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $907550 0,20% 12965 $94697 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897827 0,20% 6180 $-54235 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $896755 0,20% 4866 $-215176 هبوط ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $894726 0,20% 21107 $42003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $886533 0,19% 6996 $-96336 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $847257 0,18% 3073 $-502374 هبوط ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $846699 0,18% 59127 $10916 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $845461 0,18% 15533 $-45307 هبوط ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $843932 0,18% 5053 $-145272 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $841544 0,18% 8098 $-90812 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $840944 0,18% 8509 $-11014 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $818566 0,18% 2379 $-49128 هبوط ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $810792 0,18% 13984 $-25716 هبوط ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $807432 0,18% 9602 $-50484 صعود ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $803454 0,18% 35116 $125624 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $801893 0,18% 9293 $64341 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788855 0,17% 2149 $-108490 هبوط ×5
EFA iShares Trust $779487 0,17% 7503 $-20701 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $764826 0,17% 7291 $51264 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753625 0,16% 7002 $-100544 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $751240 0,16% 3561 $-29275 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $748108 0,16% 4271 $-157035 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $740214 0,16% 2914 $16464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $729090 0,16% 4329 $-932556 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $719692 0,16% 9215 $23867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $709103 0,15% 655 $-174040 هبوط ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $701850 0,15% 5073 $-95107 صعود ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $682275 0,15% 58364 $-188689 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659698 0,14% 2314 $-73652 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVGO $3723211 0,81% بزيادة ×3
NOW $2471814 0,54% بزيادة ×4
GLD $1407204 0,31% بزيادة ×3
ORCL $1018491 0,22% بزيادة ×3
FCX $907550 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $3050520 4000 0,67%
PLTR $1069739 5719 0,23%
APH $990778 11753 0,22%
CRBP $518149 75975 0,11%
MRVL $513624 1944 0,11%
HOOD $408038 3627 0,09%
SNDK $367117 211 0,08%
CRWV $364162 4180 0,08%
RQI $359569 32988 0,08%
IMTX $263400 30000 0,06%
MUA $233813 24483 0,05%
MSTR $200854 1312 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XOM تقليص -5K +$26.5M
ITOT تقليص -10K -$1.6M
META تقليص -490 +$1.3M
BCRX تقليص -70K -$1.2M
NVDA تقليص -122 +$1.1M
IBRX تم الشراء أكثر +110K +$1.1M
IVV تقليص -2K -$1.1M
IUSG تقليص -9K -$1.0M
AAPL تقليص -512 +$1.0M
XLV تقليص -6K -$933K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLK 30 سبتمبر، 2026 12972 $2471425 2,1%
VGT 30 سبتمبر، 2026 15416 $1842520
HON 30 يونيو، 2026 6897 $1558859 -4,4%
VOO 30 سبتمبر، 2026 2213 $1520064
SABA 30 سبتمبر، 2026 140000 $1169000 -0,5%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 2613 $1068299 -60,3%
VOX 30 سبتمبر، 2026 5059 $930603
GTLS 31 مارس، 2026 4509 $929891 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 ديسمبر، 2025 12451 $834964 -9,6%
VIS 30 سبتمبر، 2026 2004 $722202
SLV 31 مارس، 2026 11153 $718476 -19,7%
XLI 31 ديسمبر، 2025 3812 $587925 9,6%
HOOD 30 سبتمبر، 2025 6167 $577416 -21,3%
CTRA 30 يونيو، 2026 16358 $574820 لم يعد يتم تتبعه
MTN 31 ديسمبر، 2025 3726 $557298 6,3%
ABNB 30 يونيو، 2025 4662 $556923 22,7%
VRDN 30 سبتمبر، 2026 30000 $551100 -5,8%
CRM 30 سبتمبر، 2026 3484 $545803 2,2%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5133 $507500 8,3%
PYPL 30 سبتمبر، 2026 11301 $487977 0,5%
IYW 30 سبتمبر، 2026 1909 $481507 0,5%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1350 $434984 5,3%
CCL 30 يونيو، 2026 16479 $426477 -9,8%
EA 30 سبتمبر، 2025 2667 $425920 لم يعد يتم تتبعه
FCEL 30 سبتمبر، 2026 10000 $360100 12,5%
XLY 30 سبتمبر، 2026 2980 $349494 لم يعد يتم تتبعه
SDS 31 ديسمبر، 2025 23953 $346121 -21,8%
SMG 31 ديسمبر، 2025 5957 $339251 -16,0%
VFH 31 ديسمبر، 2025 2559 $335843
ADBE 30 سبتمبر، 2026 1614 $330902 -0,9%
IYC 30 سبتمبر، 2026 3269 $330496 0,4%
USO 30 سبتمبر، 2026 3000 $319320 1,2%
CSR 30 سبتمبر، 2026 5480 $307921 0,2%
GDX 30 يونيو، 2025 6421 $295173 68,6%
K 30 يونيو، 2025 3550 $292840 لم يعد يتم تتبعه
WSR 30 سبتمبر، 2026 15400 $291984 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 سبتمبر، 2026 11786 $289346 -0,9%
IYF 30 سبتمبر، 2026 2264 $288683 2,8%
COIN 30 يونيو، 2025 1623 $279529 -47,8%
NKE 30 يونيو، 2026 4578 $241810 -17,5%
TAP 30 سبتمبر، 2026 6179 $240753 1,1%
NEM 30 يونيو، 2025 4916 $237344 98,4%
T 30 يونيو، 2025 8198 $231839 -16,0%
SPY 30 سبتمبر، 2025 362 $223662 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 451 $220025
GLXY 30 سبتمبر، 2026 7613 $208139 1,4%
CPT 30 سبتمبر، 2025 1823 $205454 -10,1%
SYK 30 يونيو، 2026 613 $201426 -12,5%
CPT 31 مارس، 2026 1825 $200938 -1,7%
TXN 30 سبتمبر، 2025 965 $200451 59,9%
VFC 30 سبتمبر، 2025 16532 $194251 -0,7%
UNG 31 مارس، 2026 14600 $178996 -10,7%
CLSK 30 سبتمبر، 2026 11849 $172403 -1,1%
NCV (تم الإيداع باسم NCVXXXX) 30 يونيو، 2025 10856 $140368 6,6%
ONCY 30 يونيو، 2026 100000 $84880 -33,6%
DRCT 30 يونيو، 2026 102569 $83081 -66,4%
NAK 30 يونيو، 2026 10500 $14700 لم يعد يتم تتبعه