Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080730 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 407 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4105 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3499 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
$0,00
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 5 ديسمبر، 2024 | $0,2340 |
| 5 ديسمبر، 2023 | $0,2400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113274793 | 46,81% | 3595021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99212861 | 41,00% | 3148735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7387553 | 3,05% | 234460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6434664 | 2,66% | 204218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6390194 | 2,64% | 202807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6384238 | 2,64% | 202618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684466 | 0,28% | 21723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629073 | 0,26% | 19965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395400 | 0,16% | 12549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275830 | 0,11% | 8754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264107 | 0,11% | 8382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229888 | 0,10% | 7296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227998 | 0,09% | 7236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103916 | 0,04% | 3298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48649 | 0,02% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14368 | 0,01% | 456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10303 | 0,00% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7531 | 0,00% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6508 | 0,00% | 234 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2647 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي | $138.3M |