Tidal Trust II (ABNY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081454 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.9M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,0
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$7.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5389000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3469000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2464000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.4M | 10,90 | 1566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1079881 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$664K | -3,03 | -1566 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17829495 | 100,00% | 378820 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |