GPTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +4,60%▲ +7,45%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,83%▲ +7,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$20.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$18.0M
آخر 12 شهرًا +$71.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 91 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ورقة مالية غير معروفة · $16K 0,02 93 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $16K 0,02 477 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $12K 0,01 213 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $4K 0,00 158 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,00 3710 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $92 0,00 184 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $58 0,00 115 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $48 0,00 97 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -145 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 145 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$58 0,00 -115 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$460 0,00 -184 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$13K -0,01 -158 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$13K -0,01 -97 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$29K -0,03 -93 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$31K -0,03 -213 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$44K -0,04 -208 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$53K -0,05 -281 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$62K -0,06 -477 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$67K -0,07 -3710 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$83K -0,08 -301 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$88K -0,09 -106 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$98K -0,10 -74 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$114K -0,11 -98 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$120K -0,12 -337 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$124K -0,12 -314 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$139K -0,14 -877 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$145K -0,14 -194 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$146K -0,14 -1566 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$149K -0,15 -403 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$155K -0,15 -93 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$171K -0,17 -79 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$292K -0,29 -213 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$292K -0,29 -281 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$300K -0,29 -227 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$351K -0,35 -219 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$417K -0,41 -1563 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$440K -0,43 -183 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$508K -0,50 -177 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$739K -0,73 -106 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.0M -1,03 -877 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 75,5%
Communication Services 14,3%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
أخرى/غير معينة 2,2%

التوزيعات 87 دفعة

08
36,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$15,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2940
23 سبتمبر، 2026$0,2910
16 سبتمبر، 2026$0,2900
9 سبتمبر، 2026$0,2890
2 سبتمبر، 2026$0,2900
26 أغسطس، 2026$0,2830
19 أغسطس، 2026$0,2950
12 أغسطس، 2026$0,2930
5 أغسطس، 2026$0,2860
29 يوليو، 2026$0,2760
22 يوليو، 2026$0,2810
15 يوليو، 2026$0,3420
8 يوليو، 2026$0,3080
1 يوليو، 2026$0,3050
24 يونيو، 2026$0,3680
17 يونيو، 2026$0,3710
10 يونيو، 2026$0,3240
3 يونيو، 2026$0,3830
27 مايو، 2026$0,3600
20 مايو، 2026$0,3470
13 مايو، 2026$0,3560
6 مايو، 2026$0,3340
29 إبريل، 2026$0,3350
22 إبريل، 2026$0,3200
15 إبريل، 2026$0,3070
8 إبريل، 2026$0,2880
1 إبريل، 2026$0,2690
25 مارس، 2026$0,2590
18 مارس، 2026$0,2220
11 مارس، 2026$0,2610
4 مارس، 2026$0,2230
25 فبراير، 2026$0,2180
18 فبراير، 2026$0,2620
11 فبراير، 2026$0,2330
4 فبراير، 2026$0,2380
28 يناير، 2026$0,2830
21 يناير، 2026$0,2920
14 يناير، 2026$0,3370
7 يناير، 2026$0,2920
31 ديسمبر، 2025$0,2570
24 ديسمبر، 2025$0,2940
17 ديسمبر، 2025$0,2530
10 ديسمبر، 2025$0,3080
3 ديسمبر، 2025$0,3000
26 نوفمبر، 2025$0,3050
19 نوفمبر، 2025$0,3010
12 نوفمبر، 2025$0,3230
5 نوفمبر، 2025$0,3370
29 أكتوبر، 2025$0,3250
22 أكتوبر، 2025$0,4560

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $782149 26,50% 17044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $640670 21,70% 13961 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $548018 18,56% 11942 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316641 10,73% 6900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $290759 9,85% 6336 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $267768 9,07% 5835 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $73745 2,50% 1607 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $27534 0,93% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4589 0,16% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $51 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Tr… $103.9M
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $100.3M