GENT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,01%▼ -2,01%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,54%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.9M
آخر 12 شهرًا +$54.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 57 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CGM7 $11.2M 11,12 11870000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $8.7M 8,62 9440000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMM0 $7.3M 7,26 7320000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFL0 $6.8M 6,80 6923000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $5.7M 5,66 5771000 DBT US
SPRINT CAP CORP 852060AT9 $3.8M 3,80 3285000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $2.3M 2,30 2355000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $2.3M 2,29 2415000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AR1 $2.0M 1,99 1970000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $2.0M 1,97 1971000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CPK1 $1.9M 1,93 1971000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMN8 $1.9M 1,89 1895000 DBT US
GMAC LLC 36186CBY8 $1.9M 1,88 1715000 DBT US
ARES CAPITAL COR 04010LBB8 $1.7M 1,73 1819000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FAT1 $1.7M 1,71 1667000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $1.6M 1,61 1617000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $1.5M 1,48 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38141GA87 $1.4M 1,43 1415000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MY4 $1.4M 1,43 1610000 DBT US
SPACE EXPLORATIO 84615QAE3 $1.4M 1,39 1500000 DBT US
WESTERN MIDSTRM 958667AH0 $1.3M 1,28 1314000 DBT US
SAFEHOLD GL HLD 78646UAB5 $1.3M 1,27 1445000 DBT US
JBS HLD/FD/LUX 46590XAY2 $1.2M 1,22 1212000 DBT LU
BLUE OWL CAPITAL 69121KAH7 $1.2M 1,20 1212000 DBT US
CHENIERE ENERGY 16411RAK5 $1.2M 1,20 1212000 DBT US
BANK OF AMER CRP 06051GLH0 $1.2M 1,19 1200000 DBT US
IRON MOUNTAIN 46284VAQ4 $1.2M 1,16 1160000 DBT US
QTS FAYETTEV 74751AAA1 $1.1M 1,15 1260000 DBT US
GEN MOTORS FIN 37045XEN2 $1.1M 1,13 1111000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $1.1M 1,11 1212000 DBT US
TRANSCANADA TRUS 89356BAB4 $1.1M 1,10 1111000 DBT CA
DUKE ENERGY COR 26441CBS3 $1.1M 1,10 1111000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $1.1M 1,09 1096465 STIV US
MICROCHIP TECH 595017BE3 $1.1M 1,06 1061000 DBT US
LINCOLN NATL CRP 534187BR9 $1.0M 1,04 1000000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3E1 $1.0M 1,02 1010000 DBT US
NEXTERA ENERGY 65339KDJ6 $1.0M 1,01 1010000 DBT US
TEVA PHARMACEUCI 88167AAE1 $1.0M 1,00 1010000 DBT NL
CCO HOLDINGS LLC 1248EPBX0 $995K 0,99 1010000 DBT US
ORGANON & CO/ORG 68622TAA9 $994K 0,99 1010000 DBT US
ALLY FINANCIAL 02005NBZ2 $970K 0,97 960000 DBT US
CHENIERE ENERGYP 16411QAK7 $921K 0,92 970000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $745K 0,74 758000 DBT US
NEW CINGULAR 00209AAF3 $683K 0,68 606000 DBT US
CRESCENT ENRGY 45344LAG8 $670K 0,67 650000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3G6 $624K 0,62 606000 DBT US
SYNCHRONY FINANC 87165BAM5 $599K 0,60 606000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $556K 0,55 555000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCE3 $528K 0,53 606000 DBT US
GLB AIR LEASE CO 37960JAC2 $511K 0,51 505000 DBT KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 28 دفعة

08
4,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,40التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0360
30 يوليو، 2026$0,0450
29 يونيو، 2026$0,0360
28 مايو، 2026$0,0360
29 إبريل، 2026$0,0340
30 مارس، 2026$0,0340
26 فبراير، 2026$0,0330
29 يناير، 2026$0,0330
30 ديسمبر، 2025$0,0370
26 نوفمبر، 2025$0,0360
30 أكتوبر، 2025$0,0350
29 سبتمبر، 2025$0,0350
28 أغسطس، 2025$0,0360
30 يوليو، 2025$0,0410
27 يونيو، 2025$0,0370
29 مايو، 2025$0,0430
29 إبريل، 2025$0,0300
28 مارس، 2025$0,0350
27 فبراير، 2025$0,0400
30 يناير، 2025$0,0370
30 ديسمبر، 2024$0,0380
20 ديسمبر، 2024$0,0110
29 نوفمبر، 2024$0,0360
30 أكتوبر، 2024$0,0370
27 سبتمبر، 2024$0,0380
30 أغسطس، 2024$0,0380
30 يوليو، 2024$0,0390
28 يونيو، 2024$0,0170

الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bank of New York Mellon Corp $44245189 68,60% 4322930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $10267133 15,92% 1003140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axos Invest Inc. $7428578 11,52% 726156 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1433463 2,22% 140055 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $439276 0,68% 42919 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $277515 0,43% 27114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $210329 0,33% 20550 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $175530 0,27% 17150 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $10900 0,02% 1065 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $8311 0,01% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FBY Yieldmax Meta Option Income Str… $101.3M
GPTY Yieldmax Ai & Tech Portfolio Op… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity And Inco… $102.0M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $100.3M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M