Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$123.2M
#7966 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.4%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,20%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,48%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
27,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $5462631 · المبيعات $2961023

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
30
انخفض
27
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
23,1%
Retail
8,5%
Industrials
7,6%
Communication Services
6,3%
Financials
4,7%
Healthcare
4,6%
Energy
2,8%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
36,1%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM $9932971 8,07% 109406 $1682839 صعود ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9242701 7,50% 60166 $4202130 هبوط ×4
BRKB $7833605 6,36% 15655 $351855 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7112167 5,77% 24579 $891400 صعود ×1
SPYM $7002794 5,69% 79686 $1743657 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5246893 4,26% 22014 $712713 صعود ×2
SPY SPY $5045178 4,10% 6756 $189089 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4556913 3,70% 22774 $496304 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4271213 3,47% 12088 $839446 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4042775 3,28% 12351 $517542 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3584380 2,91% 9609 $157695 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3051769 2,48% 26945 $-202651 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2814253 2,29% 12627 $31022 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2705534 2,20% 3674 $531874 هبوط ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2545909 2,07% 6454 $928225 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2508008 2,04% 2091 $711697 صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2301630 1,87% 3016 $955106 هبوط ×1
XSMO $2080084 1,69% 22216 $601267 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1893635 1,54% 3362 $-21026 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1411320 1,15% 17366 $181910 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1339509 1,09% 9135 $-39771 هبوط ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1243746 1,01% 5204 $-239628 هبوط ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1243389 1,01% 4104 $291959 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1211847 0,98% 3852 $84654 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1204097 0,98% 4785 $210168 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1188088 0,96% 4678 $32474 هبوط ×1
SPMD $1087176 0,88% 16092 $176254 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883867 0,72% 830 $325601 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871964 0,71% 11878 $84900 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869833 0,71% 3945 $-62292
SPSM $866607 0,70% 15027 $81020 هبوط ×6
VYM $817850 0,66% 5175 $51935 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788528 0,64% 2899 $85173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783117 0,64% 3063 $19322 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768346 0,62% 2150 $150092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767522 0,62% 7974 $-55992 هبوط ×3
VTI $754533 0,61% 2039 $-135090 هبوط ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696199 0,57% 27153 $73503 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689879 0,56% 5046 $-213261 هبوط ×4
SCHD $681773 0,55% 21500 $22153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677382 0,55% 1330 $-182240 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657997 0,53% 1866 $11520 هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646945 0,53% 4715 $88886 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624123 0,51% 3984 $-138129 هبوط ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617533 0,50% 9220 $-83878 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559909 0,45% 2071 $-194801 هبوط ×3
XLK XLK $489446 0,40% 2569 $161050 صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482684 0,39% 25245 $-4545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472754 0,38% 1124 $54907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451720 0,37% 4600 $18216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448880 0,36% 1080 $129584 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437967 0,36% 3460 $-15085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424572 0,34% 14059 $57739 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420217 0,34% 2340 $-19495 هبوط ×5
SLV $420007 0,34% 7855 $-115233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366326 0,30% 7353 $26010 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359710 0,29% 1291 $21655 صعود ×1
DIA $359404 0,29% 688 $48604 صعود ×1
IWF $344696 0,28% 2776 $48774 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337993 0,27% 2897 $25685 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336769 0,27% 360 $-21946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324917 0,26% 2145 $-16724 صعود ×6
CHPY $318185 0,26% 3610 صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298158 0,24% 16629 $22481 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297710 0,24% 873
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $294292 0,24% 3985 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285936 0,23% 1200 $31272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266437 0,22% 689 $64991 صعود ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266161 0,22% 850 $-65086 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265345 0,22% 6267 $-71848 هبوط ×4
IYW $246681 0,20% 978 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244061 0,20% 2550 $-2065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232577 0,19% 1700 $9741
FDVV $226811 0,18% 3762 $18998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224784 0,18% 2400 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223391 0,18% 4700 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223146 0,18% 1320 $-17332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217440 0,18% 6000 $15420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216900 0,18% 300 صعود ×1
MDY $203969 0,17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203445 0,17% 426 صعود ×1
ITA ITA $201209 0,16% 830 $-14916 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPTM $9932971 8,07% بزيادة ×5
BRKB $7833605 6,36% بزيادة ×3
SPYM $7002794 5,69% بزيادة ×6
JPM $4042775 3,28% بزيادة ×6
MSFT $3584380 2,91% بزيادة ×6
WMT $3051769 2,48% بزيادة ×6
WM $2814253 2,29% بزيادة ×6
LLY $2508008 2,04% بزيادة ×5
XSMO $2080084 1,69% بزيادة ×4
META $1893635 1,54% بزيادة ×3
KO $1411320 1,15% بزيادة ×6
ABBV $1204097 0,98% بزيادة ×6
BND $871964 0,71% بزيادة ×6
VYM $817850 0,66% بزيادة ×3
EMN $617533 0,50% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CHPY $318185 3610 0,26%
PANW $297710 873 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $294292 3985 0,24%
IYW $246681 978 0,20%
DAL $224784 2400 0,18%
CSX $223391 4700 0,18%
AMAT $216900 300 0,18%
MDY $203969 290 0,17%
TSM $203445 426 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FTNT تقليص -2K +$4.2M
SPYM تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
SPTM تم الشراء أكثر +5K +$1.7M
CRWD تقليص -433 +$955K
COHR تقليص -337 +$928K
AAPL تم الشراء أكثر +68 +$891K
GOOG تم الشراء أكثر +125 +$839K
AMZN تم الشراء أكثر +243 +$713K
LLY تم الشراء أكثر +138 +$712K
XSMO تم الشراء أكثر +3K +$601K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTEB 31 مارس، 2025 16188 $811828 لم يعد يتم تتبعه
MUB 31 مارس، 2025 7597 $809688 لم يعد يتم تتبعه
USHY 31 مارس، 2026 8500 $318155 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 سبتمبر، 2025 762 $308023 -65,2%
SBUX 31 مارس، 2026 3351 $285697 17,6%
CNC 30 سبتمبر، 2025 5141 $279053 79,2%
KR 30 يونيو، 2026 3570 $258325 0,5%
FALN 31 مارس، 2025 8951 $239171
DG 31 ديسمبر، 2025 2294 $237085 -8,2%
PANW 31 مارس، 2026 1263 $235992 121,9%
VOO 31 مارس، 2026 368 $232338 لم يعد يتم تتبعه
PKG 31 مارس، 2025 1000 $224960 27,1%
CVX 30 يونيو، 2026 1057 $218693 25,4%
SYM 30 يونيو، 2026 4100 $218120 -8,0%
IXN 31 مارس، 2026 2055 $217625 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 مارس، 2025 1338 $203048 -5,2%
MDY 31 ديسمبر، 2025 340 $202650 لم يعد يتم تتبعه
T 30 سبتمبر، 2025 6994 $202406 -10,6%