Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات52,20%

وزن أكبر 25 مقتنية77,48%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز27,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $5462631 · المبيعات $2961023

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة30

انخفض27

مغلق3

قيمة المحفظة $123.2M #7993 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 85.6%

المراكز 82

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.3%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -6.7%

سنويًا: +23.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 23,1%

Financials 11,3%

Retail 8,5%

Industrials 7,8%

Communication Services 6,5%

Healthcare 4,6%

Energy 2,8%

Consumer products 1,6%

Consumer Staples 1,1%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,3%

أخرى/غير معينة 29,8%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

					فترة متتالية
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$9932971	8,07%	109406	$1682839	صعود ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9242701	7,50%	60166	$4202130	هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7833605	6,36%	15655	$351855	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7112167	5,77%	24579	$891400	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7002794	5,69%	79686	$1743657	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5246893	4,26%	22014	$712713	صعود ×2
SPY SPY	$5045178	4,10%	6756	$189089	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4556913	3,70%	22774	$496304	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4271213	3,47%	12088	$839446	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4042775	3,28%	12351	$517542	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3584380	2,91%	9609	$157695	صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3051769	2,48%	26945	$-202651	صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2814253	2,29%	12627	$31022	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2705534	2,20%	3674	$531874	هبوط ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2545909	2,07%	6454	$928225	هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2508008	2,04%	2091	$711697	صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2301630	1,87%	3016	$955106	هبوط ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2080084	1,69%	22216	$601267	صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1893635	1,54%	3362	$-21026	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1411320	1,15%	17366	$181910	صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1339509	1,09%	9135	$-39771	هبوط ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1243746	1,01%	5204	$-239628	هبوط ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1243389	1,01%	4104	$291959	صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1211847	0,98%	3852	$84654	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1204097	0,98%	4785	$210168	صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1188088	0,96%	4678	$32474	هبوط ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1087176	0,88%	16092	$176254	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$883867	0,72%	830	$325601	صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$871964	0,71%	11878	$84900	صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$869833	0,71%	3945	$-62292
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$866607	0,70%	15027	$81020	هبوط ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$817850	0,66%	5175	$51935	صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$788528	0,64%	2899	$85173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$783117	0,64%	3063	$19322	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$768346	0,62%	2150	$150092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$767522	0,62%	7974	$-55992	هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$754533	0,61%	2039	$-135090	هبوط ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$696199	0,57%	27153	$73503	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$689879	0,56%	5046	$-213261	هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$681773	0,55%	21500	$22153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$677382	0,55%	1330	$-182240	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$657997	0,53%	1866	$11520	هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$646945	0,53%	4715	$88886	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$624123	0,51%	3984	$-138129	هبوط ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$617533	0,50%	9220	$-83878	صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$559909	0,45%	2071	$-194801	هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$489446	0,40%	2569	$161050	صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$482684	0,39%	25245	$-4545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$472754	0,38%	1124	$54907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$451720	0,37%	4600	$18216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$448880	0,36%	1080	$129584	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$437967	0,36%	3460	$-15085
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$424572	0,34%	14059	$57739	صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$420217	0,34%	2340	$-19495	هبوط ×5
SLV iShares Silver Trust	$420007	0,34%	7855	$-115233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$366326	0,30%	7353	$26010	هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$359710	0,29%	1291	$21655	صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$359404	0,29%	688	$48604	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$344696	0,28%	2776	$48774	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$337993	0,27%	2897	$25685	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$336769	0,27%	360	$-21946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$324917	0,26%	2145	$-16724	صعود ×6
CHPY Tidal Trust II	$318185	0,26%	3610		صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$298158	0,24%	16629	$22481	هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$297710	0,24%	873
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320)	$294292	0,24%	3985		صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$285936	0,23%	1200	$31272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$266437	0,22%	689	$64991	صعود ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$266161	0,22%	850	$-65086	هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$265345	0,22%	6267	$-71848	هبوط ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$246681	0,20%	978		صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$244061	0,20%	2550	$-2065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$232577	0,19%	1700	$9741
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$226811	0,18%	3762	$18998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$224784	0,18%	2400		صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$223391	0,18%	4700		صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$223146	0,18%	1320	$-17332
TOWN Towne Bank - Common Stock	$217440	0,18%	6000	$15420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$216900	0,18%	300		صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$203969	0,17%	290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$203445	0,17%	426		صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$201209	0,16%	830	$-14916	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPTM	$9932971	8,07%	بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$7833605	6,36%	بزيادة ×3
SPYM	$7002794	5,69%	بزيادة ×6
JPM	$4042775	3,28%	بزيادة ×6
MSFT	$3584380	2,91%	بزيادة ×6
WMT	$3051769	2,48%	بزيادة ×6
WM	$2814253	2,29%	بزيادة ×6
LLY	$2508008	2,04%	بزيادة ×5
XSMO	$2080084	1,69%	بزيادة ×4
META	$1893635	1,54%	بزيادة ×3
KO	$1411320	1,15%	بزيادة ×6
ABBV	$1204097	0,98%	بزيادة ×6
BND	$871964	0,71%	بزيادة ×6
VYM	$817850	0,66%	بزيادة ×3
EMN	$617533	0,50%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CHPY	$318185	3610	0,26%
PANW	$297710	873	0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320)	$294292	3985	0,24%
IYW	$246681	978	0,20%
DAL	$224784	2400	0,18%
CSX	$223391	4700	0,18%
AMAT	$216900	300	0,18%
MDY	$203969	290	0,17%
TSM	$203445	426	0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FTNT	تقليص	-2K	+$4.2M
SPYM	تم الشراء أكثر	+11K	+$1.7M
SPTM	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.7M
CRWD	تقليص	-433	+$955K
COHR	تقليص	-337	+$928K
AAPL	تم الشراء أكثر	+68	+$891K
GOOG	تم الشراء أكثر	+125	+$839K
AMZN	تم الشراء أكثر	+243	+$713K
LLY	تم الشراء أكثر	+138	+$712K
XSMO	تم الشراء أكثر	+3K	+$601K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
USHY	31 مارس، 2026	8500	$318155	-3,1%
MSTR	30 سبتمبر، 2025	762	$308023	-48,9%
SBUX	31 مارس، 2026	3351	$285697	7,3%
CNC	30 سبتمبر، 2025	5141	$279053	81,1%
KR	30 يونيو، 2026	3570	$258325	5,2%
DG	31 ديسمبر، 2025	2294	$237085	-7,2%
PANW	31 مارس، 2026	1263	$235992	161,9%
VOO	31 مارس، 2026	368	$232338	19,9%
CVX	30 يونيو، 2026	1057	$218693	25,2%
SYM	30 يونيو، 2026	4100	$218120	-1,8%
IXN	31 مارس، 2026	2055	$217625	53,0%
MDY	31 ديسمبر، 2025	340	$202650
T	30 سبتمبر، 2025	6994	$202406	-13,5%