Ameliora Wealth Management Ltd.
CIK 1910168 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $336.9M
- المراكز
- 229
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4830 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,94%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,57%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,57% تقدير المشتريات $16304484 · المبيعات $14855884
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 32
- انخفض
- 48
- مغلق
- 16
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,6%
Financials
3,3%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,4%
Energy
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
71,0%
المحفظة الكاملة 229 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27699922 | 8,22% | 520969 | $3752944 | صعود ×3 | ||
| IVV | $24475223 | 7,27% | 32682 | $2565253 | هبوط ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22907101 | 6,80% | 437075 | $-202900 | هبوط ×1 | ||
| FLRN | $22892458 | 6,80% | 742057 | $233699 | صعود ×3 | ||
| IGEB | $19391133 | 5,76% | 429861 | $257517 | صعود ×1 | ||
| SGOL | $17604303 | 5,23% | 460484 | $-3412098 | هبوط ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $10194964 | 3,03% | 53168 | $2912382 | صعود ×1 | ||
| VGK | $9398787 | 2,79% | 106153 | $424550 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8696712 | 2,58% | 43464 | $1109440 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $8351876 | 2,48% | 11184 | $744273 | هبوط ×2 | ||
| DBJP | $7818117 | 2,32% | 68108 | $2173468 | صعود ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7655883 | 2,27% | 177466 | $740098 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6471483 | 1,92% | 8788 | $491321 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $6412914 | 1,90% | 64790 | $-18789 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6245341 | 1,85% | 16533 | $1041549 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5850280 | 1,74% | 20218 | $695805 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5517078 | 1,64% | 15438 | $1146166 | صعود ×1 | ||
| EWL | $5304226 | 1,57% | 84395 | $3569272 | صعود ×5 | ||
| SHLD | $5077679 | 1,51% | 85039 | $816582 | صعود ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5060964 | 1,50% | 36160 | $960069 | |||
| EWG | $5055410 | 1,50% | 122203 | $121169 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4447105 | 1,32% | 13586 | $378284 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4227809 | 1,26% | 11334 | $31192 | هبوط ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4138788 | 1,23% | 106150 | $389904 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3673058 | 1,09% | 15411 | $630442 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3638126 | 1,08% | 10604 | $386326 | هبوط ×2 | ||
| VT | $3627271 | 1,08% | 23111 | $228887 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3510720 | 1,04% | 30997 | $-456919 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3359210 | 1,00% | 22173 | $-213758 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2992644 | 0,89% | 2959 | $442830 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2436564 | 0,72% | 6896 | $406169 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2164824 | 0,64% | 4215 | $58757 | |||
| NEAR | $1990279 | 0,59% | 39287 | $-563770 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1944979 | 0,58% | 1685 | $1130447 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $1916581 | 0,57% | 25402 | $-279750 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1850375 | 0,55% | 5426 | $1027292 | صعود ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1793000 | 0,53% | 100000 | $205000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1782353 | 0,53% | 1486 | $595850 | صعود ×1 | ||
| SLV | $1668799 | 0,50% | 31210 | $-300924 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1662520 | 0,49% | 4000 | $580160 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1658972 | 0,49% | 2304 | $325951 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1637311 | 0,49% | 4381 | $400925 | صعود ×1 | ||
| BIL | $1481177 | 0,44% | 16163 | $0 | |||
| GLD | $1344219 | 0,40% | 3649 | $-218594 | صعود ×3 | ||
| VOO | $1318592 | 0,39% | 1920 | $170950 | |||
| IWY | $1182242 | 0,35% | 4068 | $-3108755 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1138003 | 0,34% | 1959 | $739484 | |||
| ULST | $1122481 | 0,33% | 27767 | $-2083 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1117004 | 0,33% | 1983 | $32818 | صعود ×1 | ||
| IYC IYC | $1112100 | 0,33% | 11000 | $45980 | |||
| ITA ITA | $1020588 | 0,30% | 4210 | $99888 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1019299 | 0,30% | 7300 | $697150 | |||
| IAU | $943875 | 0,28% | 12500 | $-158125 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943201 | 0,28% | 1975 | $275750 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905223 | 0,27% | 6621 | $-208256 | صعود ×4 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $813998 | 0,24% | 9352 | $193466 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $716665 | 0,21% | 610 | $184196 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $703528 | 0,21% | 3250 | $56680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674474 | 0,20% | 721 | $68645 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $660515 | 0,20% | 1320 | $32763 | صعود ×1 | ||
| HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock | $644512 | 0,19% | 17600 | $168256 | |||
| FLOT | $623320 | 0,19% | 12210 | $1220 | |||
| IJH | $615492 | 0,18% | 7982 | $76468 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $615146 | 0,18% | 6480 | $10627 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $569958 | 0,17% | 17121 | $-96130 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $564724 | 0,17% | 740 | $275821 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $561922 | 0,17% | 1413 | $89407 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $536100 | 0,16% | 10000 | $42400 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $531830 | 0,16% | 3629 | $9737 | صعود ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512047 | 0,15% | 2344 | $233718 | صعود ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487314 | 0,14% | 5063 | $-658 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $484516 | 0,14% | 2923 | $-120253 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $477550 | 0,14% | 2517 | $410807 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $466972 | 0,14% | 5650 | $98734 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $457498 | 0,14% | 1842 | $373723 | صعود ×1 | ||
| VWO | $453644 | 0,13% | 7600 | $42864 | |||
| ATMP | $439770 | 0,13% | 12707 | $-13665 | هبوط ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $439269 | 0,13% | 4770 | ||||
| HACK | $419720 | 0,12% | 4000 | $119360 | |||
| RSP | $417029 | 0,12% | 1960 | $73684 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414591 | 0,12% | 1018 | $-13726 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409836 | 0,12% | 5740 | $-144469 | هبوط ×2 | ||
| AQLT | $409732 | 0,12% | 12997 | $50501 | |||
| INDA | $401541 | 0,12% | 8130 | $20808 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $371339 | 0,11% | 6517 | $43885 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $364196 | 0,11% | 342 | $121903 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354856 | 0,11% | 4294 | $13011 | |||
| VOE | $345800 | 0,10% | 1750 | $23310 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $319513 | 0,09% | 4356 | صعود ×1 | |||
| OEF | $289690 | 0,09% | 792 | $37779 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $284525 | 0,08% | 1160 | $38980 | هبوط ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $276675 | 0,08% | 163 | $167747 | صعود ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $274680 | 0,08% | 1055 | $150137 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $269195 | 0,08% | 804 | صعود ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $265760 | 0,08% | 4400 | $36916 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $265251 | 0,08% | 2100 | $-51383 | هبوط ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $263458 | 0,08% | 1715 | $123308 | |||
| FEZ | $256176 | 0,08% | 3730 | $24618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254463 | 0,08% | 605 | $29183 | هبوط ×1 | ||
| COPX | $250152 | 0,07% | 3250 | $2014 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IGIB | $27699922 | 8,22% | بزيادة ×3 |
| FLRN | $22892458 | 6,80% | بزيادة ×3 |
| DBJP | $7818117 | 2,32% | بزيادة ×4 |
| SDVY | $7655883 | 2,27% | بزيادة ×4 |
| EWL | $5304226 | 1,57% | بزيادة ×5 |
| SHLD | $5077679 | 1,51% | بزيادة ×3 |
| GLD | $1344219 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| XOM | $905223 | 0,27% | بزيادة ×4 |
| PGR | $512047 | 0,15% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ORLY | $439269 | 4770 | 0,13% |
| CARR | $319513 | 4356 | 0,09% |
| VRT | $269195 | 804 | 0,08% |
| SCHD | $126840 | 4000 | 0,04% |
| VDC | $27284 | 121 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $21382 | 96 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $21113 | 96 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) | $17980 | 2000 | 0,01% |
| RDW | $12230 | 1000 | 0,00% |
| QXO | $12096 | 700 | 0,00% |
| SLVR | $7177 | 143 | 0,00% |
| SPXX | $3113 | 167 | 0,00% |
| PPLT | $1413 | 100 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IGIB | تم الشراء أكثر | +71K | +$3.8M |
| EWL | تم الشراء أكثر | +55K | +$3.6M |
| SGOL | تقليص | -11K | -$3.4M |
| IWY | تقليص | -13K | -$3.1M |
| GRID | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.9M |
| IVV | تقليص | -860 | +$2.6M |
| DBJP | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.2M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +238 | +$1.1M |
| MU | تقليص | -726 | +$1.1M |
| NVDA | تقليص | -41 | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | 31 مارس، 2026 | 40000 | $2977200 | 66,5% |
| AFRM | 30 سبتمبر، 2025 | 10950 | $757083 | 4,4% |
| TQQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 8773 | $728159 | |
| MET | 30 سبتمبر، 2025 | 7937 | $638294 | 14,3% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 3909 | $602533 | 24,5% |
| SCHW | 30 سبتمبر، 2025 | 5355 | $488590 | 16,3% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 5200 | $368628 | 23,5% |
| VBR | 30 يونيو، 2025 | 1400 | $260806 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $254790 | 16,9% |
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 1689 | $225161 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSTL | 30 يونيو، 2025 | 3532 | $191576 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPK | 30 يونيو، 2025 | 7205 | $187042 | -45,8% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1050 | $181524 | 24,1% |
| UBER | 31 مارس، 2025 | 3000 | $180960 | 9,4% |
| MAA | 31 ديسمبر، 2025 | 1200 | $167676 | -5,2% |
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $157780 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOAT | 30 يونيو، 2025 | 1750 | $154000 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2025 | 2565 | $150540 | |
| TWST | 30 سبتمبر، 2025 | 3800 | $139802 | 388,5% |
| RH | 31 مارس، 2025 | 330 | $129885 | -30,5% |
| EEM | 30 يونيو، 2026 | 2256 | $128118 | لم يعد يتم تتبعه |
| YLDE | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $107986 | |
| KO | 31 مارس، 2025 | 1720 | $107087 | 27,2% |
| BND | 30 يونيو، 2026 | 1443 | $106263 | |
| ABBV | 30 سبتمبر، 2025 | 477 | $88541 | 14,6% |
| BABA | 31 مارس، 2026 | 500 | $73290 | -0,1% |
| SMH | 30 يونيو، 2026 | 190 | $72846 | -14,7% |
| TTEK | 30 يونيو، 2025 | 2460 | $71955 | 2,0% |
| ASML | 31 مارس، 2025 | 100 | $69308 | 164,6% |
| ECH | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $65920 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRZU | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $65510 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 595 | $63415 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACM | 30 يونيو، 2025 | 561 | $52022 | -42,5% |
| FCX | 30 يونيو، 2025 | 1200 | $45432 | 57,8% |
| BBD | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $44700 | -1,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 191 | $43172 | -1,2% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 500 | $43015 | -33,0% |
| AWK | 30 يونيو، 2026 | 297 | $40419 | 5,5% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 126 | $39160 | 0,2% |
| MLM | 30 يونيو، 2026 | 66 | $38853 | -8,6% |
| VALE | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $38840 | 27,3% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 100 | $38241 | -58,5% |
| CSCO | 30 يونيو، 2026 | 482 | $37398 | -6,2% |
| SPAB | 30 سبتمبر، 2025 | 1200 | $30720 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADI | 30 يونيو، 2026 | 94 | $29905 | -5,9% |
| ALB | 30 يونيو، 2025 | 410 | $29528 | 114,8% |
| LNG | 30 يونيو، 2026 | 98 | $27808 | 16,1% |
| X | 30 يونيو، 2025 | 800 | $27192 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANSS | 30 يونيو، 2025 | 80 | $26986 | لم يعد يتم تتبعه |
| J | 30 يونيو، 2025 | 223 | $26958 | 12,2% |
| FICO | 31 مارس، 2026 | 15 | $25359 | 9,6% |
| IBB | 30 يونيو، 2025 | 175 | $22382 | 68,6% |
| PAM | 30 يونيو، 2025 | 254 | $22337 | 16,8% |
| GGAL | 30 يونيو، 2025 | 340 | $21189 | -16,7% |
| AKBA | 30 سبتمبر، 2025 | 5615 | $20439 | -66,6% |
| IDXX | 31 مارس، 2026 | 29 | $19619 | 0,1% |
| AME | 30 يونيو، 2025 | 100 | $17882 | 32,6% |
| SEDG | 30 يونيو، 2025 | 1100 | $17798 | 57,3% |
| VPL | 30 يونيو، 2025 | 240 | $17390 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCA | 31 ديسمبر، 2025 | 40 | $17048 | -12,1% |
| VTC | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $15466 | |
| ORLY | 31 مارس، 2026 | 165 | $15050 | -3,3% |
| ALLY | 30 يونيو، 2025 | 390 | $14223 | 9,5% |
| SRLN | 31 مارس، 2026 | 327 | $13495 | لم يعد يتم تتبعه |
| DPZ | 30 يونيو، 2025 | 30 | $12593 | -25,7% |
| BLDR | 30 يونيو، 2025 | 100 | $12494 | -39,8% |
| RLX | 31 مارس، 2025 | 4890 | $10562 | -3,5% |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 44 | $9241 | 8,8% |
| WBD | 31 مارس، 2025 | 725 | $7663 | 164,4% |
| ETSY | 30 سبتمبر، 2025 | 131 | $6571 | 24,2% |
| PTON | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $6320 | -20,4% |
| AA | 30 يونيو، 2025 | 200 | $6100 | 68,6% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 70 | $5297 | -36,1% |
| MCHP | 30 يونيو، 2025 | 100 | $4841 | 8,3% |
| RUN | 30 يونيو، 2025 | 700 | $4102 | 17,4% |
| AMTM | 30 يونيو، 2025 | 223 | $4059 | -12,2% |
| ETH | 30 يونيو، 2026 | 200 | $3972 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBAR | 31 مارس، 2025 | 200 | $3812 | -20,4% |
| BXMX | 30 يونيو، 2026 | 200 | $2652 | لم يعد يتم تتبعه |
| LUXE | 31 مارس، 2025 | 300 | $2130 | 1,3% |
| ARCT | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $1952 | -42,3% |
| AAL | 30 يونيو، 2026 | 150 | $1611 | -24,6% |
| MRNA | 30 يونيو، 2025 | 45 | $1276 | 419,2% |
| CMTL | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $1225 | -32,6% |
| NIO | 31 مارس، 2026 | 225 | $1148 | -24,0% |
| EDIT | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $1100 | -10,7% |
| VGT | 30 يونيو، 2026 | 1 | $698 | لم يعد يتم تتبعه |
| DTIL | 30 سبتمبر، 2025 | 33 | $139 | 61,6% |
| OTLY | 31 مارس، 2025 | 150 | $99 | 43,1% |