Oregon Pacific Wealth Management, LLC

CIK 2043757 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$73.1M
#8550 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.5%
المراكز
115
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,15%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
23,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 27,6% تقدير المشتريات $26886963 · المبيعات $18313361

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
17
زيادة
34
انخفض
60
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
3,2%
Communication Services
2,3%
Health Care
2,2%
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
أخرى/غير معينة
85,2%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10532390 14,41% 289981 $10325705 صعود ×1
SPDW $7423052 10,15% 147312 $7269531 صعود ×1
SPYM $4206055 5,75% 47861 $674243 صعود ×1
IVV $2598648 3,55% 3470 $866335 صعود ×3
PYLD $2573144 3,52% 97027 $72009 صعود ×2
RSBA $1817231 2,49% 86319 $31591 صعود ×1
RSSB $1733203 2,37% 56346 $181335 هبوط ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1283382 1,76% 42023 $-75834 هبوط ×3
RTRE $1217105 1,66% 48704 $1186737 صعود ×2
DYNF $1096525 1,50% 16123 $271125 صعود ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1081729 1,48% 11634 $1046204 صعود ×1
SPYG $983095 1,34% 8262 $262086 صعود ×4
IVE $934806 1,28% 4117 $65079 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930949 1,27% 2605 $100763 هبوط ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908970 1,24% 19696 $103878 صعود ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899156 1,23% 15833 $72762 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891613 1,22% 24361 $296493 صعود ×1
VTI $884026 1,21% 2389 $118253 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859148 1,18% 1799 $131204 هبوط ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823825 1,13% 4622 $40705 صعود ×2
RSST $822382 1,12% 25157 $105993 هبوط ×1
RDFI $796033 1,09% 33417 $83445 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $789923 1,08% 8561 $-32120 هبوط ×1
SPYI $783184 1,07% 14752 $22837 هبوط ×1
DDWM $759522 1,04% 16447 $4491 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744891 1,02% 10147 $22704 صعود ×2
V Visa Inc. $739702 1,01% 2156 $72054 هبوط ×1
EAGG $722860 0,99% 15247 $128437 صعود ×1
LCTU $690097 0,94% 8609 $37399 هبوط ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594777 0,81% 3634 $74351 هبوط ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589707 0,81% 3052 $53018 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567568 0,78% 6639 $57023 صعود ×2
BRKB $518404 0,71% 1036 $22432 صعود ×1
DSI $509044 0,70% 3575 $51794 هبوط ×5
MUB $491070 0,67% 4563 $6708
QUAL $482088 0,66% 2197 $-241036 هبوط ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467867 0,64% 20209 $-194218 هبوط ×2
BAI $458242 0,63% 8692 $144261 هبوط ×1
IDV $443384 0,61% 10702 $249 صعود ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430077 0,59% 8546 $-22888 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $426116 0,58% 1206 $388824 صعود ×1
AMLP $423200 0,58% 8162 $98674 صعود ×1
BINC $422279 0,58% 8068 $-108290 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422096 0,58% 15048 صعود ×1
SPMO $419519 0,57% 2597 $88458 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $408233 0,56% 3316 $161146 صعود ×1
GOVT $393160 0,54% 17259 $41423 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $389861 0,53% 2155 $-33740 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385414 0,53% 2819 $-96760 هبوط ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383433 0,52% 5521 $78287 هبوط ×5
IMTM $382376 0,52% 7170 $24243 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365598 0,50% 7549 $-103995 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363115 0,50% 707 $-13629 هبوط ×3
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF $359362 0,49% 14648 $20915 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348606 0,48% 1065 $31796 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342651 0,47% 3560 $-13378 هبوط ×3
MLPA $342472 0,47% 6452 $-214813 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332895 0,46% 6609 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327691 0,45% 1158 $-42994 هبوط ×1
XHLF $324636 0,44% 6454 $4839 صعود ×1
GGOV $322962 0,44% 6422 صعود ×1
CEFS $304475 0,42% 11875 $7492 هبوط ×5
VYM $304208 0,42% 1925 $-582 هبوط ×6
THRO $297933 0,41% 6911 $-2838 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284886 0,39% 11400 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $281417 0,38% 691 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278970 0,38% 791 $35263 صعود ×1
COWZ $273867 0,37% 4403 $9051 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270459 0,37% 1890 $28885 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266990 0,37% 1163 صعود ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266245 0,36% 4768 $-57654 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263318 0,36% 1685 $-1498 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258594 0,35% 3178 $57803 هبوط ×1
SHLD $253230 0,35% 4241 $47936 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250207 0,34% 4575 $-17384 هبوط ×3
SCHZ $245386 0,34% 10609 $-3881 هبوط ×4
IVW $241090 0,33% 1753 $19960 هبوط ×4
IQDG $240042 0,33% 5572 $15459 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239597 0,33% 1823 $-27818 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237341 0,32% 670 $3951 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236889 0,32% 808 $-6251 هبوط ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233751 0,32% 2107 صعود ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230093 0,31% 2996 $-90
SYK Stryker Corporation Common Stock $228574 0,31% 726 صعود ×1
EVUS $226495 0,31% 6451 $25319 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $215232 0,29% 4598 $15225 صعود ×1
IGEB $214092 0,29% 4746 صعود ×1
SPY SPY $209842 0,29% 281 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $208405 0,29% 2664
SPYD $205201 0,28% 4301 $-61319 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $204598 0,28% 1306 $-43113 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $204281 0,28% 1965 $-61699 هبوط ×2
BALI $201897 0,28% 5968 صعود ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $201567 0,28% 3883 صعود ×1
ARKG $201341 0,28% 4787 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $182682 0,25% 913 صعود ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $142632 0,20% 5676 $20185 صعود ×1
DMBS $122822 0,17% 2502 $22976 صعود ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $97239 0,13% 2281 $15148 هبوط ×1
IEMG $75716 0,10% 914 $-3986175 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $2598648 3,55% بزيادة ×3
SPYG $983095 1,34% بزيادة ×4
IUSB $908970 1,24% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $422096 15048 0,58%
BLCR $332895 6609 0,46%
GGOV $322962 6422 0,44%
SUSB $284886 11400 0,39%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $281417 691 0,38%
AJG $266990 1163 0,37%
LNTH $233751 2107 0,32%
SYK $228574 726 0,31%
IGEB $214092 4746 0,29%
SPY $209842 281 0,29%
MDT $208405 2664 0,29%
BALI $201897 5968 0,28%
CLOA $201567 3883 0,28%
ARKG $201341 4787 0,28%
NVDA $182682 913 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +818 +$866K
SPYM تم الشراء أكثر +2K +$674K
CORO تم الشراء أكثر +6K +$296K
DYNF تم الشراء أكثر +2K +$271K
SPYG تم الشراء أكثر +898 +$262K
QUAL تقليص -2K -$241K
MLPA تقليص -4K -$215K
SUSC تقليص -8K -$194K
RSSB تقليص -687 +$181K
ICE تم الشراء أكثر +2K +$161K

16 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FYLD 30 سبتمبر، 2025 104988 $3069849 لم يعد يتم تتبعه
ACIO 30 سبتمبر، 2025 63627 $2634158 لم يعد يتم تتبعه
RSBY 31 مارس، 2025 141851 $2560411 لم يعد يتم تتبعه
ROMO 31 مارس، 2025 73475 $2323280 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 7738 $2176235 -26,9%
FTLS 30 سبتمبر، 2025 31834 $2109958 لم يعد يتم تتبعه
SIO 30 سبتمبر، 2025 71871 $1878428 لم يعد يتم تتبعه
RSSY 31 مارس، 2025 91707 $1861652 لم يعد يتم تتبعه
GD 31 ديسمبر، 2025 4122 $1405602 16,4%
CALF 30 سبتمبر، 2025 33781 $1344991 لم يعد يتم تتبعه
EYLD 30 سبتمبر، 2025 36961 $1335031 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 4240 $1288494 -11,4%
PCMM 30 سبتمبر، 2025 25405 $1279904
GDE 30 سبتمبر، 2025 23296 $1098639 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 31 ديسمبر، 2025 5855 $1085634 31,4%
HFND 31 مارس، 2025 49235 $1070851 14,1%
USMV 31 ديسمبر، 2025 11019 $1048348 لم يعد يتم تتبعه
SPIB 31 ديسمبر، 2025 26677 $904084 لم يعد يتم تتبعه
NTSX 31 مارس، 2026 15034 $824014 لم يعد يتم تتبعه
KO 31 ديسمبر، 2025 11689 $775214 30,3%
RIGS 30 سبتمبر، 2025 33008 $767634 لم يعد يتم تتبعه
MUNI 31 مارس، 2026 13186 $691078 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 31 مارس، 2026 24939 $660135 لم يعد يتم تتبعه
HWM 31 ديسمبر، 2025 3090 $606351 36,6%
GCOW 30 سبتمبر، 2025 14409 $547110 لم يعد يتم تتبعه
BSCQ 31 ديسمبر، 2025 25549 $499738
BSCR 31 ديسمبر، 2025 25163 $495963
BSCP 31 ديسمبر، 2025 23823 $492898 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 31 مارس، 2026 9695 $487562 لم يعد يتم تتبعه
OMFL 31 مارس، 2025 8625 $467734 لم يعد يتم تتبعه
HYZD 31 مارس، 2026 20165 $454334
CARY 30 سبتمبر، 2025 21054 $437923
BOXA 30 سبتمبر، 2025 4234 $436949 لم يعد يتم تتبعه
KMX 31 مارس، 2026 10750 $415380 44,6%
PTLC 31 مارس، 2026 7355 $408791 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 6293 $393124 19,9%
JEPI 31 مارس، 2026 6549 $374865 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 ديسمبر، 2025 1083 $373960 18,8%
OEF 31 مارس، 2026 1062 $364234 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 مارس، 2026 8657 $357274 لم يعد يتم تتبعه
PFLD 31 مارس، 2026 18213 $356337 لم يعد يتم تتبعه
KNG 31 مارس، 2026 7228 $355256 لم يعد يتم تتبعه
USFR 31 مارس، 2026 6982 $351334 لم يعد يتم تتبعه
RSBT 30 سبتمبر، 2025 21341 $345938 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 يونيو، 2026 3490 $312669 3,1%
ADBE 31 مارس، 2026 889 $311141 12,7%
EFR 31 مارس، 2026 27448 $305771 0,7%
PG 31 ديسمبر، 2025 1950 $299618 0,7%
MUNI 31 مارس، 2025 5687 $294189 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 مارس، 2025 3164 $290076
DMXF 31 ديسمبر، 2025 3694 $279784 14,5%
ARCC 31 مارس، 2026 13745 $278061 10,3%
PEP 30 يونيو، 2025 1820 $272891 7,7%
RNP 31 مارس، 2026 13702 $272122 3,7%
DEO 31 مارس، 2026 3154 $272096 25,6%
FSK 30 سبتمبر، 2025 13025 $270269 -18,9%
QLTA 31 مارس، 2026 5464 $262764 لم يعد يتم تتبعه
SPYH 30 يونيو، 2026 4958 $260825 لم يعد يتم تتبعه
BIZD 31 مارس، 2026 18305 $259565 لم يعد يتم تتبعه
TRPA 31 مارس، 2026 6559 $255211 لم يعد يتم تتبعه
EUSB 31 ديسمبر، 2025 5806 $255000 لم يعد يتم تتبعه
MOH 31 ديسمبر، 2025 1331 $254700 15,9%
GLDM 30 يونيو، 2026 2662 $246741 لم يعد يتم تتبعه
TJX 31 ديسمبر، 2025 1687 $243839 -7,7%
BP 31 ديسمبر، 2025 7021 $241944 30,0%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1396 $240684 -60,2%
EFV 30 يونيو، 2026 3236 $240597 لم يعد يتم تتبعه
CW 31 ديسمبر، 2025 437 $237265 20,2%
NVS 31 مارس، 2026 1717 $236723 4,1%
MCK 30 يونيو، 2025 351 $236219 16,0%
DSTL 30 سبتمبر، 2025 4264 $236012 لم يعد يتم تتبعه
HMOP 31 ديسمبر، 2025 6000 $233820 لم يعد يتم تتبعه
TACK 31 مارس، 2025 8480 $231928 لم يعد يتم تتبعه
BK 31 مارس، 2026 1995 $231600 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 31 مارس، 2026 3969 $230678
EXEL 31 ديسمبر، 2025 5468 $225828 23,7%
CMCSA 31 مارس، 2026 7522 $224833 -7,2%
ADSK 30 يونيو، 2026 936 $224078 30,4%
BAC 31 مارس، 2026 4057 $223135 29,0%
EFG 31 مارس، 2025 2298 $222515 لم يعد يتم تتبعه
HQY 31 ديسمبر، 2025 2330 $220814 15,2%
MDT 31 مارس، 2026 2277 $218729 8,6%
ECL 31 ديسمبر، 2025 793 $217171 8,4%
XTWO 31 مارس، 2025 4409 $216394 لم يعد يتم تتبعه
ADI 31 مارس، 2025 1014 $215434 85,2%
IAU 31 مارس، 2026 2645 $214695 لم يعد يتم تتبعه
MBB 30 سبتمبر، 2025 2286 $214633
XLG 31 مارس، 2026 3617 $214416 لم يعد يتم تتبعه
GILD 31 ديسمبر، 2025 1912 $212232 18,5%
MBB 30 يونيو، 2026 2223 $211074
IQDG 30 يونيو، 2025 5884 $209941 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 ديسمبر، 2025 1070 $209570 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 3529 $209199 لم يعد يتم تتبعه
VYMI 31 ديسمبر، 2025 2460 $208313
PGR 31 ديسمبر، 2025 839 $207191 -3,5%
MINO 31 مارس، 2025 4585 $206600 لم يعد يتم تتبعه
LCTD 31 ديسمبر، 2025 3828 $203998 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 30 يونيو، 2026 1583 $203859 -12,3%
TT 31 ديسمبر، 2025 480 $202541 16,7%
FIXD 31 مارس، 2025 4671 $200713
EMXC 31 ديسمبر، 2025 2969 $200437
BPRE 31 مارس، 2026 11499 $172485 -26,9%
FSCO 31 مارس، 2026 23060 $145278 1,5%
PML 31 ديسمبر، 2025 16566 $131037 -2,7%
PMX 30 سبتمبر، 2025 18000 $123480 لم يعد يتم تتبعه