RMNY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,22%▼ -3,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,41%▼ -4,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.9M
آخر 12 شهرًا +$11.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 93 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAE1 $240K 0,86 330000 US
Children's Trust Fund 16876QBG3 $233K 0,84 230000 US
New York State Dormitory Authority 65000BKS6 $221K 0,79 250000 US
New York Transportation Development Corp 650116CU8 $220K 0,79 220000 US
Trust for Cultural Resources of The City of New Yo 649717UA1 $219K 0,79 250000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAT4 $217K 0,78 250000 US
ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP 682832DU1 $216K 0,77 250000 US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TEC8 $205K 0,74 205000 US
Clinton County Capital Resource Corp 187469AG6 $204K 0,73 200000 US
New York City Transitional Finance Authority Futur 64971XHT8 $200K 0,72 200000 US
New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 $200K 0,72 200000 US
New York State Dormitory Authority 64990GXZ0 $199K 0,71 230000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $198K 0,71 195000 US
Build NYC Resource Corp 12008ETL0 $189K 0,68 200000 US
New York State Housing Finance Agency 64987JN98 $179K 0,64 180000 US
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 650116AQ9 $165K 0,59 165000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GB2 $155K 0,56 155000 US
Tompkins County Development Corp 890090AL7 $150K 0,54 150000 US
New York Transportation Development Corp 650116HX7 $131K 0,47 200000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GD8 $125K 0,45 125000 US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TXW3 $120K 0,43 140000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPW9 $107K 0,39 113000 US
Build NYC Resource Corp 12008EBJ4 $103K 0,37 110000 US
New York Transportation Development Corp 650116GY6 $103K 0,37 100000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAX0 $100K 0,36 100000 US
Hempstead Town Local Development Corp 424682GE6 $100K 0,36 100000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAA0 $98K 0,35 140000 US
Tompkins County Development Corp 890090AM5 $90K 0,32 90000 US
Erie Tobacco Asset Securitization Corp 295095BB8 $78K 0,28 100000 US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TEB0 $75K 0,27 75000 US
Buffalo & Erie County Industrial Land Development 11943KDD1 $71K 0,25 75000 US
New York State Dormitory Authority 64990BQA4 $65K 0,23 65000 US
Westchester Tobacco Asset Securitization Corp 957480BU9 $65K 0,23 75000 US
Build NYC Resource Corp 12008EDL7 $50K 0,18 50000 US
Build NYC Resource Corp 12008EMY9 $50K 0,18 65000 US
New York State Dormitory Authority 64990BQE6 $45K 0,16 45000 US
Onondaga Civic Development Corp 682832DB3 $40K 0,14 40000 US
Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp 162564BB3 $38K 0,14 50000 US
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAC5 $22K 0,08 25000 US
Oneida County Local Development Corp 682440CL4 $16K 0,06 25000 US
New York Counties Tobacco Trust IV 62947YAD3 $16K 0,06 20000 US
Buffalo & Erie County Industrial Land Development 11943KBX9 $14K 0,05 15000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRK3 $11K 0,04 12000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
4,63%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0860
28 أغسطس، 2026$0,0810
30 يوليو، 2026$0,0970
29 يونيو، 2026$0,0860
28 مايو، 2026$0,0830
29 إبريل، 2026$0,0930
30 مارس، 2026$0,0930
26 فبراير، 2026$0,0760
29 يناير، 2026$0,0900
30 ديسمبر، 2025$0,0980
26 نوفمبر، 2025$0,0770
30 أكتوبر، 2025$0,1020
29 سبتمبر، 2025$0,0820
28 أغسطس، 2025$0,0850
30 يوليو، 2025$0,0990
27 يونيو، 2025$0,0820
29 مايو، 2025$0,0760
29 إبريل، 2025$0,0490
28 مارس، 2025$0,1090
27 فبراير، 2025$0,0570
30 يناير، 2025$0,0880
30 ديسمبر، 2024$0,0570
27 نوفمبر، 2024$0,0770
30 أكتوبر، 2024$0,0920
27 سبتمبر، 2024$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $18740146 64,65% 755498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9711926 33,51% 391531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $306115 1,06% 12341 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $228082 0,79% 9195 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M