Tidal Trust III (RMNY)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086369 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.3M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,9
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $200K | 0,86 | 200000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $191K | 0,82 | 200000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $181K | 0,78 | 180000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,71 | 165000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,65 | 150000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,57 | 200000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $123K | 0,53 | 140000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $105K | 0,45 | 110000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $104K | 0,45 | 100000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $104K | 0,45 | 140000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,43 | 100000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,43 | 100000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,39 | 90000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $81K | 0,35 | 100000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,31 | 75000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,28 | 65000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $65K | 0,28 | 68000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $51K | 0,22 | 65000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,21 | 50000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $47K | 0,20 | 50000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,19 | 45000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,17 | 40000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $39K | 0,17 | 50000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $30K | 0,13 | 30000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $23K | 0,10 | 25000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $17K | 0,07 | 20000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $17K | 0,07 | 25000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,06 | 15000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,05 | 12000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $4K | 0,02 | 5000 | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 88,23% | 391531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761988 | 6,92% | 30719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 2,78% | 12341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 2,07% | 9195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |