Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
$25,35
▼ -0,04 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$25,03 – $25,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات38,11%
العدد الفعلي للمراكز46,4
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$142.0M
الممتلكات
279
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
LGDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.7M
آخر 12 شهرًا
+$24.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 279 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $647K | 0,46 | 3352 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $629K | 0,44 | 2735 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $618K | 0,44 | 3464 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $617K | 0,43 | 5048 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,43 | 4451 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $610K | 0,43 | 4006 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $604K | 0,43 | 4330 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $596K | 0,42 | 4752 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $555K | 0,39 | 1968 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $538K | 0,38 | 4139 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $529K | 0,37 | 1806 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $523K | 0,37 | 4704 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $517K | 0,36 | 6823 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $504K | 0,35 | 19129 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $499K | 0,35 | 1232 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $496K | 0,35 | 1599 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $495K | 0,35 | 912 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $488K | 0,34 | 1388 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $488K | 0,34 | 5812 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $484K | 0,34 | 635 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $477K | 0,34 | 477094 | STIV | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $471K | 0,33 | 3590 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $464K | 0,33 | 1262 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $451K | 0,32 | 2157 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $444K | 0,31 | 1940 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0,31 | 1833 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $442K | 0,31 | 4183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $438K | 0,31 | 2799 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $437K | 0,31 | 1482 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $429K | 0,30 | 1548 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $425K | 0,30 | 1345 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $419K | 0,30 | 4023 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $415K | 0,29 | 2638 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $410K | 0,29 | 6781 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $390K | 0,27 | 358 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $378K | 0,27 | 1070 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $358K | 0,25 | 1665 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $353K | 0,25 | 405 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $352K | 0,25 | 1927 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $349K | 0,25 | 2970 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $349K | 0,25 | 342 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $345K | 0,24 | 4377 | EC | US |
| Linde PLC | · | $331K | 0,23 | 692 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $329K | 0,23 | 2756 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $325K | 0,23 | 3718 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $321K | 0,23 | 3393 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $316K | 0,22 | 1260 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $314K | 0,22 | 826 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $294K | 0,21 | 4013 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $294K | 0,21 | 1387 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |