Tidal Trust III (LGDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $137.9M
- الممتلكات
- 257
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,9
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$11K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$11K
- آخر 12 شهرًا
- +$42.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 257 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corp | 58155Q103 | $633K | 0,46 | 776 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $603K | 0,44 | 8656 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $597K | 0,43 | 3297 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $597K | 0,43 | 2583 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $570K | 0,41 | 19526 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $570K | 0,41 | 1245 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $566K | 0,41 | 1303 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $562K | 0,41 | 5237 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $545K | 0,40 | 1352 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $522K | 0,38 | 2904 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $501K | 0,36 | 10437 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $500K | 0,36 | 4816 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $495K | 0,36 | 495035 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $495K | 0,36 | 1580 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $489K | 0,35 | 2010 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $484K | 0,35 | 3669 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $484K | 0,35 | 6309 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $483K | 0,35 | 3062 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $483K | 0,35 | 2222 | EC | US |
| Linde PLC | — | $476K | 0,35 | 950 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $458K | 0,33 | 2010 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $432K | 0,31 | 3902 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $431K | 0,31 | 4340 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $430K | 0,31 | 2746 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $418K | 0,30 | 2860 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $416K | 0,30 | 2464 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $411K | 0,30 | 1560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $407K | 0,30 | 2807 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $407K | 0,29 | 3273 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $394K | 0,29 | 1587 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $377K | 0,27 | 1301 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $374K | 0,27 | 3928 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $370K | 0,27 | 2103 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $368K | 0,27 | 1763 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $354K | 0,26 | 5208 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $351K | 0,25 | 3800 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $338K | 0,24 | 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $336K | 0,24 | 3700 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $332K | 0,24 | 1735 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $331K | 0,24 | 6453 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $318K | 0,23 | 2258 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $312K | 0,23 | 3215 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $303K | 0,22 | 1847 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $303K | 0,22 | 2617 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $303K | 0,22 | 2965 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $301K | 0,22 | 3426 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $299K | 0,22 | 1352 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $279K | 0,20 | 2560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $278K | 0,20 | 4596 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $276K | 0,20 | 6777 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
2,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |