Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
$25,35
▼ -0,04 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$25,03 – $25,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات38,11%
العدد الفعلي للمراكز46,4
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$142.0M
الممتلكات
279
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
LGDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.7M
آخر 12 شهرًا
+$24.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 279 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $156K | 0,11 | 2212 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $152K | 0,11 | 6057 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $152K | 0,11 | 319 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $150K | 0,11 | 263 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $148K | 0,10 | 3312 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $148K | 0,10 | 258 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $144K | 0,10 | 2105 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $143K | 0,10 | 1657 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $142K | 0,10 | 511 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $140K | 0,10 | 1814 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $139K | 0,10 | 497 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $138K | 0,10 | 361 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $137K | 0,10 | 2856 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $136K | 0,10 | 2901 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $136K | 0,10 | 2615 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $130K | 0,09 | 802 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $130K | 0,09 | 43 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $129K | 0,09 | 342 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $129K | 0,09 | 1493 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $124K | 0,09 | 285 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $121K | 0,08 | 1079 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $121K | 0,08 | 3854 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $119K | 0,08 | 572 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $117K | 0,08 | 3770 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $115K | 0,08 | 118 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $115K | 0,08 | 559 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $115K | 0,08 | 428 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $114K | 0,08 | 4115 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $114K | 0,08 | 464 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $113K | 0,08 | 1568 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $111K | 0,08 | 749 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $107K | 0,08 | 191 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $107K | 0,08 | 307 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $104K | 0,07 | 289 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $104K | 0,07 | 2055 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $104K | 0,07 | 426 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $100K | 0,07 | 1850 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $99K | 0,07 | 2059 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $97K | 0,07 | 888 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $95K | 0,07 | 1996 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $95K | 0,07 | 303 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $95K | 0,07 | 2272 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $93K | 0,07 | 2104 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $93K | 0,07 | 170 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $93K | 0,07 | 181 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $92K | 0,06 | 873 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $90K | 0,06 | 2803 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $90K | 0,06 | 710 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $89K | 0,06 | 261 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88K | 0,06 | 354 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |