Tidal Trust III (LGDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $137.9M
- الممتلكات
- 257
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,9
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$11K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$11K
- آخر 12 شهرًا
- +$42.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 257 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $270K | 0,20 | 2009 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $268K | 0,19 | 2190 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $267K | 0,19 | 2447 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $267K | 0,19 | 1358 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $256K | 0,19 | 1342 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $255K | 0,18 | 656 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $254K | 0,18 | 773 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $254K | 0,18 | 5993 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $253K | 0,18 | 2618 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $249K | 0,18 | 1448 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $243K | 0,18 | 1533 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $242K | 0,18 | 552 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $242K | 0,18 | 2525 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $241K | 0,17 | 821 | EC | NL |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $235K | 0,17 | 4298 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $228K | 0,17 | 635 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $225K | 0,16 | 2021 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $222K | 0,16 | 642 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $222K | 0,16 | 510 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $220K | 0,16 | 1601 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $218K | 0,16 | 4750 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $210K | 0,15 | 7909 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $210K | 0,15 | 1246 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $209K | 0,15 | 817 | EC | GB |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $209K | 0,15 | 727 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $206K | 0,15 | 1979 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $203K | 0,15 | 3585 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $203K | 0,15 | 1567 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $193K | 0,14 | 7400 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $188K | 0,14 | 13039 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $183K | 0,13 | 3555 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $178K | 0,13 | 1360 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $177K | 0,13 | 2460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $176K | 0,13 | 2806 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $173K | 0,13 | 776 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $170K | 0,12 | 753 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $169K | 0,12 | 159 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $167K | 0,12 | 1855 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $166K | 0,12 | 5819 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $163K | 0,12 | 2513 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $163K | 0,12 | 1578 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $163K | 0,12 | 3501 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $162K | 0,12 | 907 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $160K | 0,12 | 2776 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $159K | 0,12 | 1429 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $156K | 0,11 | 42 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $153K | 0,11 | 381 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $151K | 0,11 | 2821 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $150K | 0,11 | 684 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $149K | 0,11 | 763 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
2,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| JPXN iShares Trust | $137.6M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |