Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
$25,35
▼ -0,04 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$25,03 – $25,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات38,11%
العدد الفعلي للمراكز46,4
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$142.0M
الممتلكات
279
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
LGDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.7M
آخر 12 شهرًا
+$24.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 279 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $292K | 0,21 | 12173 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $290K | 0,20 | 1545 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $287K | 0,20 | 3656 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $285K | 0,20 | 3981 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $285K | 0,20 | 1446 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $285K | 0,20 | 2683 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $283K | 0,20 | 2923 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $283K | 0,20 | 1553 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $283K | 0,20 | 841 | EC | GB |
| Morgan Stanley | 617446448 | $278K | 0,20 | 1319 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $277K | 0,20 | 1056 | EC | US |
| Aon PLC | · | $275K | 0,19 | 763 | EC | GB |
| State Street Corp | 857477103 | $272K | 0,19 | 1475 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $268K | 0,19 | 5849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $267K | 0,19 | 5467 | EC | US |
| Johnson Controls International | · | $263K | 0,19 | 1793 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $260K | 0,18 | 821 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $257K | 0,18 | 1306 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $252K | 0,18 | 4071 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $249K | 0,18 | 1323 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $248K | 0,17 | 1981 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $245K | 0,17 | 889 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $241K | 0,17 | 2566 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $240K | 0,17 | 2689 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $235K | 0,17 | 1199 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $226K | 0,16 | 1732 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $223K | 0,16 | 1795 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $213K | 0,15 | 1474 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $211K | 0,15 | 647 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $210K | 0,15 | 11980 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $209K | 0,15 | 2390 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $208K | 0,15 | 8315 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $207K | 0,15 | 2148 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $205K | 0,14 | 3456 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $202K | 0,14 | 5414 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $201K | 0,14 | 13713 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $197K | 0,14 | 2102 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $196K | 0,14 | 383 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $195K | 0,14 | 1129 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $191K | 0,13 | 495 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $189K | 0,13 | 8386 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $179K | 0,13 | 2842 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $179K | 0,13 | 1064 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $176K | 0,12 | 834 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $174K | 0,12 | 1359 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $173K | 0,12 | 7443 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $171K | 0,12 | 1016 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $171K | 0,12 | 579 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $163K | 0,11 | 929 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $159K | 0,11 | 2224 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |