Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's Inc | 55616P104 | $542K | 0,43 | 27704 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $526K | 0,42 | 6546 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $521K | 0,41 | 6148 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $521K | 0,41 | 20483 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $517K | 0,41 | 1866 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $507K | 0,40 | 3733 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $501K | 0,40 | 6101 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $500K | 0,40 | 10366 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $498K | 0,40 | 4027 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $498K | 0,40 | 4325 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $494K | 0,39 | 12686 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $490K | 0,39 | 7956 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $480K | 0,38 | 7140 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $477K | 0,38 | 13219 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $477K | 0,38 | 5809 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $475K | 0,38 | 11207 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $471K | 0,38 | 10821 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $468K | 0,37 | 2161 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $465K | 0,37 | 5878 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $464K | 0,37 | 20440 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $461K | 0,37 | 7225 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $458K | 0,36 | 5272 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $457K | 0,36 | 3317 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $456K | 0,36 | 16356 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $454K | 0,36 | 2000 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $452K | 0,36 | 7554 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $450K | 0,36 | 9788 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $447K | 0,36 | 6096 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $446K | 0,36 | 11885 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $445K | 0,35 | 2423 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $445K | 0,35 | 6045 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $435K | 0,35 | 5635 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $434K | 0,35 | 2043 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $433K | 0,34 | 3184 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $419K | 0,33 | 3544 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $417K | 0,33 | 2034 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $416K | 0,33 | 11413 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $415K | 0,33 | 1146 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0,33 | 413921 | STIV | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $413K | 0,33 | 9529 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $413K | 0,33 | 7421 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $407K | 0,32 | 802 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $407K | 0,32 | 3426 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $405K | 0,32 | 9600 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $403K | 0,32 | 1419 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $398K | 0,32 | 2616 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $397K | 0,32 | 14895 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $390K | 0,31 | 17030 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $390K | 0,31 | 2077 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $384K | 0,31 | 9928 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |