Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$26,07
▲ +0,12 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$25,46 – $27,21
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,37%
العدد الفعلي للمراكز260,3
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$130.1M
الممتلكات
526
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$146K
آخر 12 شهرًا
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $581K | 0,45 | 5949 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $577K | 0,44 | 2436 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $576K | 0,44 | 9282 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $576K | 0,44 | 7686 | EC | US |
| Fabrinet | · | $570K | 0,44 | 1308 | EC | TH |
| Rogers Corp | 775133101 | $564K | 0,43 | 4565 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $563K | 0,43 | 3374 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $562K | 0,43 | 16406 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $558K | 0,43 | 2568 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $550K | 0,42 | 4425 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $546K | 0,42 | 1570 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $545K | 0,42 | 85411 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $532K | 0,41 | 2547 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $530K | 0,41 | 2108 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $528K | 0,41 | 1466 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $523K | 0,40 | 2023 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $517K | 0,40 | 15599 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $515K | 0,40 | 7703 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $510K | 0,39 | 6045 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $506K | 0,39 | 4942 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $503K | 0,39 | 10093 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $500K | 0,38 | 1955 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $498K | 0,38 | 6244 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $496K | 0,38 | 1445 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | · | $491K | 0,38 | 10606 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $485K | 0,37 | 1007 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $482K | 0,37 | 25259 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $477K | 0,37 | 2538 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $465K | 0,36 | 4339 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $464K | 0,36 | 8426 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $452K | 0,35 | 10422 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $451K | 0,35 | 3092 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $444K | 0,34 | 6192 | EC | GB |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $443K | 0,34 | 12367 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $443K | 0,34 | 17829 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $441K | 0,34 | 3536 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $424K | 0,33 | 1150 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $423K | 0,33 | 2422 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $421K | 0,32 | 11970 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $418K | 0,32 | 10724 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $417K | 0,32 | 3389 | EC | SE |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $416K | 0,32 | 9446 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $416K | 0,32 | 4674 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $413K | 0,32 | 5153 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $413K | 0,32 | 692 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $410K | 0,32 | 34838 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $409K | 0,31 | 10230 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $407K | 0,31 | 6348 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $404K | 0,31 | 1264 | EC | BM |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $403K | 0,31 | 1976 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |