Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $48K | 0,04 | 4731 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $48K | 0,04 | 285 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $48K | 0,04 | 608 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $48K | 0,04 | 187 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $48K | 0,04 | 1495 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $47K | 0,04 | 474 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $47K | 0,04 | 156 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $47K | 0,04 | 610 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $46K | 0,04 | 2450 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $46K | 0,04 | 155 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $45K | 0,04 | 158 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $45K | 0,04 | 695 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $43K | 0,03 | 857 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $43K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $42K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $42K | 0,03 | 169 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $42K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $42K | 0,03 | 2756 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $42K | 0,03 | 1391 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $42K | 0,03 | 1892 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $41K | 0,03 | 5165 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $41K | 0,03 | 511 | EC | US |
| Navient Corp | 63938C108 | $40K | 0,03 | 4365 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $40K | 0,03 | 276 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $40K | 0,03 | 3484 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $40K | 0,03 | 3631 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $40K | 0,03 | 392 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $40K | 0,03 | 1646 | EC | PR |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $40K | 0,03 | 93 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $39K | 0,03 | 438 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $39K | 0,03 | 2203 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $39K | 0,03 | 2880 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $39K | 0,03 | 714 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $39K | 0,03 | 348 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $38K | 0,03 | 2063 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $38K | 0,03 | 452 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $38K | 0,03 | 566 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $38K | 0,03 | 3189 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd | — | $38K | 0,03 | 574 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $38K | 0,03 | 165 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $38K | 0,03 | 2955 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $37K | 0,03 | 340 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $37K | 0,03 | 4066 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $37K | 0,03 | 572 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $37K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $37K | 0,03 | 2246 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $37K | 0,03 | 811 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $37K | 0,03 | 687 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $36K | 0,03 | 3316 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $36K | 0,03 | 368 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |