Tidal Trust II (RSBT)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079702 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $127.0M
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,7
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$6.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$28.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$26.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74,95 | 3726233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18,03 | 22903858 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $428K | 0,34 | 21 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $411K | 0,32 | 24 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $396K | 0,31 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $377K | 0,30 | 26 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $312K | 0,25 | 421 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $310K | 0,24 | 14 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $263K | 0,21 | 27 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $252K | 0,20 | 41 | DE | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $248K | 0,20 | 16 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $148K | 0,12 | 18 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $106K | 0,08 | -512 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $89K | 0,07 | 50 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $63K | 0,05 | -41 | DIR | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $31K | 0,02 | -134 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22K | 0,02 | 6 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12K | 0,01 | 23 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | -139 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,01 | -13 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26K | -0,02 | -27 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$33K | -0,03 | 3 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$46K | -0,04 | -59 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$68K | -0,05 | 61 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$153K | -0,12 | 153 | DE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$170K | -0,13 | 38 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$939K | -0,74 | -807 | DFE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8921306 | 16,36% | 468556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7677914 | 14,08% | 403254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $7263055 | 13,32% | 385308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5558010 | 10,19% | 293144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4995940 | 9,16% | 262392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4666114 | 8,56% | 245069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3858315 | 7,08% | 202643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2793111 | 5,12% | 146697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2695284 | 4,94% | 141559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1954723 | 3,59% | 102664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1729225 | 3,17% | 90821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1288986 | 2,36% | 67699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371773 | 0,68% | 19525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287180 | 0,53% | 15083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255751 | 0,47% | 13489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102283 | 0,19% | 5372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45848 | 0,08% | 2408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44582 | 0,08% | 2342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $13949 | 0,03% | 740 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |