Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$26,07
▲ +0,12 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$25,46 – $27,21
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,37%
العدد الفعلي للمراكز260,3
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$130.1M
الممتلكات
526
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$146K
آخر 12 شهرًا
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $184K | 0,14 | 3373 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $184K | 0,14 | 12188 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $183K | 0,14 | 11796 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $183K | 0,14 | 17054 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $182K | 0,14 | 7798 | EC | US |
| GEO Group Inc/The | 36162J106 | $181K | 0,14 | 5870 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $180K | 0,14 | 7803 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $178K | 0,14 | 6675 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $177K | 0,14 | 5560 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $177K | 0,14 | 2776 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $176K | 0,14 | 1221 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $174K | 0,13 | 1511 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $173K | 0,13 | 2265 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0,13 | 850 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $170K | 0,13 | 2002 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $170K | 0,13 | 2940 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $170K | 0,13 | 7268 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $169K | 0,13 | 1638 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $169K | 0,13 | 1293 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $168K | 0,13 | 11756 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $167K | 0,13 | 6007 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $167K | 0,13 | 1287 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $166K | 0,13 | 1890 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $165K | 0,13 | 4611 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $164K | 0,13 | 1653 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $163K | 0,13 | 4504 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $163K | 0,12 | 507 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $162K | 0,12 | 2138 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $161K | 0,12 | 640 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $161K | 0,12 | 3159 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $160K | 0,12 | 12113 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $160K | 0,12 | 293 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $160K | 0,12 | 2369 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $160K | 0,12 | 2878 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $160K | 0,12 | 4270 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $158K | 0,12 | 8152 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $158K | 0,12 | 8795 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Sto | 22410J106 | $155K | 0,12 | 2756 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $154K | 0,12 | 310 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $154K | 0,12 | 2697 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $152K | 0,12 | 1703 | EC | SG |
| Innospec Inc | 45768S105 | $151K | 0,12 | 1759 | EC | US |
| LivaNova PLC | · | $151K | 0,12 | 1886 | EC | GB |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $151K | 0,12 | 2190 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $150K | 0,12 | 988 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $150K | 0,12 | 2998 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $149K | 0,11 | 4203 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $148K | 0,11 | 2835 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $146K | 0,11 | 1755 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care Inc | 875372203 | $145K | 0,11 | 7459 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |