Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $168K | 0,13 | 1030 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $168K | 0,13 | 2579 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $167K | 0,13 | 2802 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $165K | 0,13 | 14729 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care Inc | 875372203 | $164K | 0,13 | 8397 | EC | US |
| Fabrinet | — | $163K | 0,13 | 239 | EC | TH |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $162K | 0,13 | 709 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $161K | 0,13 | 1147 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $159K | 0,13 | 6476 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $159K | 0,13 | 605 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $159K | 0,13 | 2265 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $158K | 0,13 | 2821 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $158K | 0,13 | 2181 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $157K | 0,13 | 1921 | EC | BM |
| Evercore Inc | 29977A105 | $155K | 0,12 | 483 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $153K | 0,12 | 1436 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $153K | 0,12 | 1033 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $152K | 0,12 | 1190 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $150K | 0,12 | 8332 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $148K | 0,12 | 9811 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $148K | 0,12 | 846 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $147K | 0,12 | 3208 | EC | PR |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $147K | 0,12 | 709 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $147K | 0,12 | 1961 | EC | US |
| Dime Community Bancshares Inc | 25432X102 | $147K | 0,12 | 4094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $147K | 0,12 | 2314 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $145K | 0,12 | 2419 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $145K | 0,12 | 12113 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $145K | 0,12 | 1298 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $145K | 0,12 | 690 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $144K | 0,11 | 6663 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $142K | 0,11 | 1734 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $141K | 0,11 | 318 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $140K | 0,11 | 1840 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $140K | 0,11 | 8206 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $139K | 0,11 | 2022 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $137K | 0,11 | 3386 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $137K | 0,11 | 6075 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $136K | 0,11 | 2126 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $136K | 0,11 | 268 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $133K | 0,11 | 4452 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $133K | 0,11 | 7624 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $129K | 0,10 | 444 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $128K | 0,10 | 2682 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $126K | 0,10 | 7763 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp | 219798105 | $125K | 0,10 | 10180 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,10 | 5386 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $125K | 0,10 | 1773 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $124K | 0,10 | 568 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $124K | 0,10 | 1449 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |