Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $207K | 0,16 | 2621 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $204K | 0,16 | 1576 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $202K | 0,16 | 5011 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $201K | 0,16 | 1283 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $200K | 0,16 | 5531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $197K | 0,16 | 10413 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $195K | 0,16 | 659 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $194K | 0,15 | 5751 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $191K | 0,15 | 4299 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $190K | 0,15 | 19379 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $189K | 0,15 | 656 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $189K | 0,15 | 3757 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $189K | 0,15 | 1983 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $188K | 0,15 | 2898 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $187K | 0,15 | 2214 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $186K | 0,15 | 4613 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $186K | 0,15 | 1261 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $185K | 0,15 | 1148 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $185K | 0,15 | 4765 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $184K | 0,15 | 13116 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $184K | 0,15 | 13678 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $183K | 0,15 | 2868 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $183K | 0,15 | 1550 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $183K | 0,15 | 1753 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $182K | 0,15 | 8255 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $182K | 0,15 | 1269 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $182K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $181K | 0,14 | 5075 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $180K | 0,14 | 7819 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,14 | 2069 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $180K | 0,14 | 2379 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $180K | 0,14 | 6297 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $179K | 0,14 | 4998 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $178K | 0,14 | 670 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $177K | 0,14 | 631 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $177K | 0,14 | 2402 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $177K | 0,14 | 1183 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $175K | 0,14 | 2594 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $175K | 0,14 | 5025 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $174K | 0,14 | 3331 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $172K | 0,14 | 9624 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $171K | 0,14 | 5484 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $171K | 0,14 | 4096 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $171K | 0,14 | 13430 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $171K | 0,14 | 2660 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $171K | 0,14 | 4640 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $170K | 0,14 | 5215 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $170K | 0,14 | 2294 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $170K | 0,14 | 5942 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $169K | 0,13 | 549 | EC | BM |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |