Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$26,07
▲ +0,12 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$25,46 – $27,21
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,37%
العدد الفعلي للمراكز260,3
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$130.1M
الممتلكات
526
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SMDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$146K
آخر 12 شهرًا
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 526 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $237K | 0,18 | 1096 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $237K | 0,18 | 11884 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $237K | 0,18 | 3118 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $235K | 0,18 | 9072 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $234K | 0,18 | 14156 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $233K | 0,18 | 6622 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $233K | 0,18 | 10387 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $233K | 0,18 | 2996 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $232K | 0,18 | 1432 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $232K | 0,18 | 5269 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $232K | 0,18 | 1672 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $229K | 0,18 | 11136 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $227K | 0,17 | 2393 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $226K | 0,17 | 1267 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $225K | 0,17 | 5515 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $223K | 0,17 | 1879 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $222K | 0,17 | 1586 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $222K | 0,17 | 622 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $218K | 0,17 | 9235 | EC | BM |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $218K | 0,17 | 639 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $218K | 0,17 | 4947 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $218K | 0,17 | 2741 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $216K | 0,17 | 2421 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $213K | 0,16 | 6292 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $212K | 0,16 | 2861 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $212K | 0,16 | 5343 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $210K | 0,16 | 5831 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $209K | 0,16 | 9302 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $206K | 0,16 | 6599 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $206K | 0,16 | 1642 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $205K | 0,16 | 10596 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $203K | 0,16 | 4291 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $202K | 0,16 | 1462 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $202K | 0,16 | 9287 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $201K | 0,15 | 7591 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $201K | 0,15 | 6583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $200K | 0,15 | 1411 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $200K | 0,15 | 2335 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $199K | 0,15 | 1602 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $198K | 0,15 | 5081 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $198K | 0,15 | 17181 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $196K | 0,15 | 13025 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $195K | 0,15 | 2903 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $194K | 0,15 | 13054 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $192K | 0,15 | 16661 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $190K | 0,15 | 623 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $188K | 0,14 | 6303 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $187K | 0,14 | 422 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $185K | 0,14 | 12122 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $185K | 0,14 | 5083 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |